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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
Templeton Growth (Euro) A(Ydis)EUR
人氣favorite3447
14.8500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.07%2020-04-09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
Templeton Growth (Euro) A(Ydis)EUR
14.8500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.07%
淨值日期
query_builder2020-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-04-0914.8500
2020-04-0814.8400
2020-04-0714.6400
2020-04-0614.7400
2020-04-0314.2100
2020-04-0214.2900
2020-04-0113.9800
2020-03-3114.2300
2020-03-3014.2800
2020-03-2714.0300
日期淨值
2020-03-2614.4600
2020-03-2514.1500
2020-03-2413.9800
2020-03-2313.2800
2020-03-2013.5300
2020-03-1913.6300
2020-03-1813.4700
2020-03-1713.8500
2020-03-1613.0800
2020-03-1314.2000
日期淨值
2020-03-1213.5700
2020-03-1114.6800
2020-03-1015.2100
2020-03-0914.7200
2020-03-0615.9600
2020-03-0516.3000
2020-03-0416.6800
2020-03-0316.2400
2020-03-0216.4400
2020-02-2816.4100
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -20.50%
近六個月 ▼ -16.54%
今年以來 ▼ -20.50%
成立至今 ▲ 57.11%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.08%
近二年 ▼ -13.95%
近三年 ▼ -20.07%
近五年 ▼ -16.87%
近十年 ▲ 56.65%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
Templeton Growth (Euro) A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2004-03-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標在於追求長期資本利得.本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券,包括新興市場.權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果,其包括普通股以及特別股.本基金亦投資於美國,歐洲以及全球的存託憑證.這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行,給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利.視市場現況而定,本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的25%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/02)6,549.77(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥16.47
銀行11.81
Oil & Gas7.09
Hardware6.05
Telecommunication Services5.94
防守性零售4.70
金屬與礦物2.74
民生性消費品2.69
工業金屬及礦產2.48
房地產2.44
Media-Diversified2.43
旅遊與休閒2.26
Transportation2.16
飲料:酒精飲料2.12
Healthcare Providers & Services2.05
跨國集團2.05
公用-管制1.70
Software1.62
廢棄物代理1.60
Retail -Cyclical1.34
餐館1.07
Vehicles & Parts1.06
鋼鐵1.00
Interactive Media0.87
醫療通路0.77
Farm & Heavy Construction Machinery0.67
Construction0.61
風險評等
一年年化Alpha-7.5
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe-0.93
績效月份2020-03
一年年化標準差20.91
三年年化標準差16.06
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.91%-0.931.01-7.5
三年16.06%-0.441.03-7.94
五年15.44%-0.211.08-6.04
十年16.01%0.191.11-3.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALLERGAN PLC ORD USD.0033 ORD3.26
ROYAL BANK OF CANADA 1.56% 03/02/2020 TD TD2.76
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD2.61
ROCHE HOLDING AG ORD CHF NPV ORD2.55
SANOFI ORD EUR2 ORD2.29
BAYER AG ORD EUR NPV *REGISTERED SHARES* ORD2.27
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD JPY NPV ORD2.16
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-07-010.1620EUR0.9660
2018-07-020.1080EUR0.6115
2017-07-030.0630EUR0.3567
2016-07-010.0840EUR0.5600
2015-07-010.1180EUR0.6949
2014-07-010.0900EUR0.6028
2013-07-010.0420EUR0.3330
2012-07-020.0970EUR0.9264
2011-07-010.0580EUR0.5691
2010-07-010.0400EUR0.4333
2009-07-010.0780EUR1.0303
2008-07-010.0910EUR0.9410
2007-07-020.0540EUR0.3848
2006-07-030.0450EUR0.3664
2005-07-010.0530EUR0.4620
2004-12-010.0690EUR0.6679
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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