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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
Templeton Growth (Euro) A(Ydis)EUR
人氣favorite4261
18.4700EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.38%2021-09-17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
Templeton Growth (Euro) A(Ydis)EUR
18.4700EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.38%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1718.4700
2021-09-1618.5400
2021-09-1518.5500
2021-09-1418.5200
2021-09-1318.6500
2021-09-1018.5100
2021-09-0918.6200
2021-09-0818.6800
2021-09-0718.7300
2021-09-0618.8500
日期淨值
2021-09-0318.7300
2021-09-0218.7400
2021-09-0118.7300
2021-08-3118.7400
2021-08-3018.7400
2021-08-2718.8100
2021-08-2618.6700
2021-08-2518.8500
2021-08-2418.8300
2021-08-2318.6900
日期淨值
2021-08-2018.5500
2021-08-1918.5400
2021-08-1818.7100
2021-08-1718.8200
2021-08-1618.9600
2021-08-1319.0000
2021-08-1219.0400
2021-08-1119.1000
2021-08-1019.0100
2021-08-0918.8700
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.19%
近六個月 ▲ 7.33%
今年以來 ▲ 10.24%
成立至今 ▲ 108.74%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.82%
近二年 ▲ 17.36%
近三年 ▲ 6.46%
近五年 ▲ 22.30%
近十年 ▲ 120.42%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
Templeton Growth (Euro) A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2004-03-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標在於追求長期資本利得.本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券,包括新興市場.權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果,其包括普通股以及特別股.本基金亦投資於美國,歐洲以及全球的存託憑證.這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行,給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利.視市場現況而定,本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的25%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/07)7,091.32(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware7.40
工業金屬及礦產6.00
Vehicles & Parts4.98
製藥4.92
Retail -Cyclical4.91
Transportation4.59
餐館4.26
化學4.25
Oil & Gas4.25
旅遊與休閒4.12
公用-管制3.86
Media-Diversified3.73
防守性零售3.68
Medical Devices & Instruments3.68
飲料:酒精飲料2.96
信貸服務2.91
Software2.90
半導體2.55
航空及國防2.42
民生性消費品2.20
Telecommunication Services2.07
金屬與礦物1.89
保險1.78
Farm & Heavy Construction Machinery1.47
Healthcare Providers & Services1.42
Interactive Media1.31
Healthcare Plans1.20
醫療診斷及研究1.00
鋼鐵0.97
Manufacturing - Apparel & Accessories0.87
風險評等
一年年化Alpha-8.75585
一年年化Beta1.01245
一年年化Sharpe1.56345
績效月份2021-08
一年年化標準差12.44647
三年年化標準差16.56882
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.44647%1.563451.01245-8.75585
三年16.56882%0.23650.96623-10.36441
五年13.71819%0.394060.96574-7.71516
十年12.91301%0.689621.01608-4.88836
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD2.83
ALBEMARLE CORP COM USD.01 COM2.42
WALT DISNEY CO/THE COM USD.01 COM2.27
E.ON SE ORD EUR NPV ORD2.25
SYSCO CORP COM USD1 COM2.24
MARATHON PETROLEUM CORP COM USD 0.01 COM2.12
ROCHE HOLDING AG ORD CHF NPV ORD2.09
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ORD EUR NPV ORD2.00
MEDTRONIC PLC ORD USD.1 ORD1.98
JOHNSON & JOHNSON COM USD1 COM1.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-010.1360EUR0.8774
2019-07-010.1620EUR0.9660
2018-07-020.1080EUR0.6115
2017-07-030.0630EUR0.3567
2016-07-010.0840EUR0.5600
2015-07-010.1180EUR0.6949
2014-07-010.0900EUR0.6028
2013-07-010.0420EUR0.3330
2012-07-020.0970EUR0.9264
2011-07-010.0580EUR0.5691
2010-07-010.0400EUR0.4333
2009-07-010.0780EUR1.0303
2008-07-010.0910EUR0.9410
2007-07-020.0540EUR0.3848
2006-07-030.0450EUR0.3664
2005-07-010.0530EUR0.4620
2004-12-010.0690EUR0.6679
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。