首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
Templeton Growth (Euro) A(Ydis)EUR
人氣favorite4534
18.6400EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2200 / -1.17%2022-08-17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
Templeton Growth (Euro) A(Ydis)EUR
18.6400EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2200 / -1.17%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
4534
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1718.6400
2022-08-1618.8600
2022-08-1518.8200
2022-08-1218.6800
2022-08-1118.3700
2022-08-1018.3800
2022-08-0918.2200
2022-08-0818.3700
2022-08-0518.3300
2022-08-0418.3100
日期淨值
2022-08-0318.6200
2022-08-0218.4000
2022-08-0118.3500
2022-07-2918.4600
2022-07-2818.4800
2022-07-2718.4600
2022-07-2618.2600
2022-07-2518.2200
2022-07-2218.1600
2022-07-2118.2100
日期淨值
2022-07-2018.1800
2022-07-1918.1100
2022-07-1817.7600
2022-07-1517.8600
2022-07-1417.6200
2022-07-1317.7300
2022-07-1217.8400
2022-07-1117.8200
2022-07-0817.8300
2022-07-0717.8700
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.33%
近六個月 ▼ -1.18%
今年以來 ▼ -2.69%
成立至今 ▲ 105.62%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.97%
近二年 ▲ 22.66%
近三年 ▲ 11.65%
近五年 ▲ 8.42%
近十年 ▲ 78.85%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A (Ydis)股
Templeton Growth (Euro) A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2004-03-15
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之投資目標在於追求長期資本利得.本基金主要投資位於世界各地公司的權益證券,包括新興市場.權益證券通常賦予持有人參與公司的一般營運成果,其包括普通股以及特別股.本基金亦投資於美國,歐洲以及全球的存託憑證.這些憑證是銀行及信託公司的獨特發行,給予持有人獲得由外國或本國發行證券的權利.視市場現況而定,本基金也投資位於世界各地的政府以及公司所發行的債權證券不超過淨資產的25%.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)6,828.44(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國51.74
英國16.78
日本8.54
德國4.82
法國3.82
瑞士2.97
比利時2.42
韓國2.40
荷蘭2.20
香港1.92
行業比重
行業類別百分比%
健康護理24.18
周期性消費16.72
科技12.14
工業11.92
防禦性消費10.32
通訊服務8.42
能源5.71
金融服務5.62
基礎原物料3.67
公用事業1.30
風險評等
一年年化Alpha-3.83574
一年年化Beta0.7125
一年年化Sharpe0.03317
績效月份2022-07
一年年化標準差13.0155
三年年化標準差15.17821
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
ABBVIE INC COM USD NPV COM2.74
WALT DISNEY CO/THE COM USD.01 COM2.37
JOHNSON & JOHNSON COM USD1 COM2.36
DOLLAR TREE INC COM USD.01 COM2.32
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV ORD EUR NPV ORD2.27
UNILEVER PLC ORD EUR 0.0311 ORD2.26
HCA HEALTHCARE INC COM USD .01 COM2.26
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD2.26
MEDTRONIC PLC ORD USD.1 ORD2.24
BP PLC ORD GBP.25 ORD2.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-010.1360EUR0.8774
2019-07-010.1620EUR0.9660
2018-07-020.1080EUR0.6115
2017-07-030.0630EUR0.3567
2016-07-010.0840EUR0.5600
2015-07-010.1180EUR0.6949
2014-07-010.0900EUR0.6028
2013-07-010.0420EUR0.3330
2012-07-020.0970EUR0.9264
2011-07-010.0580EUR0.5691
2010-07-010.0400EUR0.4333
2009-07-010.0780EUR1.0303
2008-07-010.0910EUR0.9410
2007-07-020.0540EUR0.3848
2006-07-030.0450EUR0.3664
2005-07-010.0530EUR0.4620
2004-12-010.0690EUR0.6679
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。