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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (Ydis)股
Templeton Glb Climate Change A(Ydis)EUR
人氣favorite6325
25.1000EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1300 / -0.52%2022-06-28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (Ydis)股
Templeton Glb Climate Change A(Ydis)EUR
25.1000EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1300 / -0.52%
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2825.1000
2022-06-2725.2300
2022-06-2425.2100
2022-06-2324.8700
2022-06-2224.8600
2022-06-2125.2400
2022-06-2025.1300
2022-06-1724.9500
2022-06-1624.5300
2022-06-1525.6300
日期淨值
2022-06-1425.1900
2022-06-1325.4100
2022-06-1026.4200
2022-06-0926.9500
2022-06-0827.3000
2022-06-0727.6900
2022-06-0627.5400
2022-06-0327.0800
2022-06-0227.4300
2022-06-0127.0600
日期淨值
2022-05-3127.1500
2022-05-3027.4500
2022-05-2727.2800
2022-05-2626.7500
2022-05-2526.3700
2022-05-2426.1100
2022-05-2326.4700
2022-05-2026.2200
2022-05-1925.9800
2022-05-1825.8900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.67%
近六個月 ▼ -4.77%
今年以來 ▼ -5.89%
成立至今 ▲ 555.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.19%
近二年 ▲ 41.74%
近三年 ▲ 46.25%
近五年 ▲ 39.90%
近十年 ▲ 166.01%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (Ydis)股
Templeton Glb Climate Change A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-04-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,087.04(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.46
工業金屬及礦產13.25
包裝及容器9.61
化學8.18
Construction8.01
Vehicles & Parts7.90
公用-獨立電廠6.04
銀行5.47
公用-管制3.98
金屬與礦物3.21
Interactive Media2.94
Hardware2.70
Telecommunication Services2.69
廢棄物代理2.30
製藥1.88
林業產品1.75
民生性消費品1.42
醫療診斷及研究1.30
Transportation1.08
風險評等
一年年化Alpha-4.12001
一年年化Beta0.72307
一年年化Sharpe0.12446
績效月份2022-05
一年年化標準差11.16432
三年年化標準差17.00853
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.16432%0.124460.72307-4.12001
三年17.00853%0.867021.019420.34935
五年15.57888%0.755271.03628-3.01229
十年13.84345%0.87171.06351-1.93379
前十大持股
投資標的資產百分比%
CROWN HOLDINGS INC4.10
LG CHEM LTD3.89
PRYSMIAN SPA3.55
SIGNIFY NV3.42
SEALED AIR CORP3.32
CIE DE SAINT-GOBAIN3.20
FAURECIA SE3.12
ALBEMARLE CORP3.06
NHPC LTD3.00
ALPHABET INC2.94
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-07-010.0020EUR0.0071
2020-07-010.0340EUR0.1724
2019-07-010.1930EUR0.9831
2018-07-020.1410EUR0.7197
2017-07-030.0750EUR0.3789
2016-07-010.1380EUR0.8303
2015-07-010.0700EUR0.3524
2014-07-010.0680EUR0.4064
2013-07-010.0910EUR0.6532
2012-07-020.0890EUR0.7918
2011-07-010.0230EUR0.1987
2010-07-010.0430EUR0.4007
2009-07-010.0860EUR0.9419
2008-07-010.1870EUR1.5820
2007-07-020.1090EUR0.6445
2006-07-030.1300EUR0.9065
2005-07-010.0780EUR0.5954
2004-12-010.0460EUR0.3941
2003-12-010.0300EUR0.2854
2002-12-020.0360EUR0.3474
2001-12-030.1070EUR0.8093
2000-12-010.1810EUR1.2560
1999-12-010.1580EUR1.2470
1998-11-300.3500EUR1.6635
1997-12-010.2400EUR1.1450
1996-12-030.1950EUR1.1443
1995-12-010.1426EUR1.0092
1994-12-010.0530EUR0.3840
1993-12-030.0037EUR0.0280
1991-12-050.0370EUR0.3957
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。