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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (Ydis)股
Templeton Glb Climate Change A(Ydis)EUR
人氣favorite5255
27.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2500 / 0.92%2021-05-07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (Ydis)股
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27.3300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-05-07
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0727.3300
2021-05-0627.0800
2021-05-0527.1200
2021-05-0426.7400
2021-05-0326.9800
2021-04-3026.8800
2021-04-2927.0700
2021-04-2827.1600
2021-04-2727.3300
2021-04-2627.3300
日期淨值
2021-04-2327.2100
2021-04-2226.9700
2021-04-2126.7900
2021-04-2026.5900
2021-04-1926.9400
2021-04-1627.1900
2021-04-1526.9700
2021-04-1426.8000
2021-04-1326.9000
2021-04-1226.8600
日期淨值
2021-04-0927.0900
2021-04-0827.0700
2021-04-0727.0500
2021-04-0627.2100
2021-04-0527.5200
2021-04-0127.3700
2021-03-3127.0600
2021-03-3026.9500
2021-03-2926.6700
2021-03-2626.6600
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.27%
近六個月 ▲ 26.14%
今年以來 ▲ 5.66%
成立至今 ▲ 548.84%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 47.38%
近二年 ▲ 33.62%
近三年 ▲ 39.38%
近五年 ▲ 62.97%
近十年 ▲ 140.61%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金A (Ydis)股
Templeton Glb Climate Change A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-04-26
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金透過投資於任何國家及企業所發行的股票及債務證券,以達致長線資本增值之目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)849.61(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產20.26
半導體11.54
化學8.14
Construction7.63
包裝及容器6.29
民生性消費品5.96
公用-獨立電廠5.43
Hardware4.86
製藥3.29
農業2.95
公用-管制2.93
Transportation2.77
Vehicles & Parts2.55
Telecommunication Services2.42
林業產品2.18
金屬與礦物2.12
廢棄物代理2.08
旅遊與休閒1.82
銀行1.40
風險評等
一年年化Alpha9.10364
一年年化Beta1.07144
一年年化Sharpe2.90149
績效月份2021-04
一年年化標準差14.06242
三年年化標準差18.62504
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.06242%2.901491.071449.10364
三年18.62504%0.71311.07994-2.28366
五年15.28579%0.745071.07594-2.92197
十年14.39775%0.688341.10842-3.07298
前十大持股
投資標的資產百分比%
SIGNIFY NV ORD EUR.01 ORD3.62
PRYSMIAN SPA ORD EUR.1 ORD3.23
CROWN HOLDINGS INC COM USD1 COM3.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD SPONSORED ADR ADR3.09
UMICORE SA ORD EUR NPV ORD2.98
CORTEVA INC COM USD 0.01 COM2.95
E.ON SE ORD EUR NPV ORD2.93
ALBEMARLE CORP COM USD.01 COM2.89
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD EUR NPV ORD2.86
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD2.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-010.0340EUR0.1724
2019-07-010.1930EUR0.9831
2018-07-020.1410EUR0.7197
2017-07-030.0750EUR0.3789
2016-07-010.1380EUR0.8303
2015-07-010.0700EUR0.3524
2014-07-010.0680EUR0.4064
2013-07-010.0910EUR0.6532
2012-07-020.0890EUR0.7918
2011-07-010.0230EUR0.1987
2010-07-010.0430EUR0.4007
2009-07-010.0860EUR0.9419
2008-07-010.1870EUR1.5820
2007-07-020.1090EUR0.6445
2006-07-030.1300EUR0.9065
2005-07-010.0780EUR0.5954
2004-12-010.0460EUR0.3941
2003-12-010.0300EUR0.2854
2002-12-020.0360EUR0.3474
2001-12-030.1070EUR0.8093
2000-12-010.1810EUR1.2560
1999-12-010.1580EUR1.2470
1998-11-300.3500EUR1.6635
1997-12-010.2400EUR1.1450
1996-12-030.1950EUR1.1443
1995-12-010.1426EUR1.0092
1994-12-010.0530EUR0.3840
1993-12-030.0037EUR0.0280
1991-12-050.0370EUR0.3957
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。