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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
Templeton Global Smaller Coms A(Ydis)USD
人氣favorite5408
56.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2300 / -0.41%2021-08-04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
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56.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2300 / -0.41%
淨值日期
query_builder2021-08-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-08-0456.1800
2021-08-0356.4100
2021-08-0256.1800
2021-07-3056.1000
2021-07-2956.2400
2021-07-2855.5800
2021-07-2755.0700
2021-07-2655.5300
2021-07-2355.2300
2021-07-2254.9000
日期淨值
2021-07-2155.0300
2021-07-2054.1400
2021-07-1953.3500
2021-07-1654.2800
2021-07-1554.6500
2021-07-1455.0200
2021-07-1354.9800
2021-07-1255.4800
2021-07-0955.1600
2021-07-0854.2800
日期淨值
2021-07-0754.9600
2021-07-0654.9600
2021-07-0555.4500
2021-07-0255.3900
2021-07-0155.3400
2021-06-3055.2300
2021-06-2955.1800
2021-06-2855.3700
2021-06-2555.7000
2021-06-2455.2800
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.37%
近六個月 ▲ 16.49%
今年以來 ▲ 16.56%
成立至今 ▲ 542.57%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.86%
近二年 ▲ 44.85%
近三年 ▲ 32.34%
近五年 ▲ 67.96%
近十年 ▲ 68.74%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
Templeton Global Smaller Coms A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-07-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/06)132.70(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產10.99
Hardware10.95
Manufacturing - Apparel & Accessories7.91
旅遊與休閒7.00
銀行6.06
Vehicles & Parts4.88
資產管理4.87
製藥4.54
包裝及容器4.37
商業服務3.31
民生性消費品3.26
Software3.21
Medical Devices & Instruments2.21
半導體2.04
化學1.94
Farm & Heavy Construction Machinery1.85
農業1.70
Diversified Financial Services1.67
Retail -Cyclical1.66
醫療診斷及研究1.50
房地產1.24
Furnishings, Fixtures & Appliances1.20
Construction1.11
工業通路1.10
Media-Diversified1.00
Healthcare Providers & Services1.00
資本市場0.73
林業產品0.47
防守性零售0.44
鋼鐵0.44
廢棄物代理0.43
生物科技0.18
房地產投資信託0.13
Oil & Gas0.07
公用-管制0.04
保險0.04
Transportation0.03
餐館0.03
Telecommunication Services0.02
住宅及營造0.02
航空及國防0.01
信貸服務0.01
金屬與礦物0.01
Interactive Media0.01
教育0.01
飲料: 無酒精的飲料0.01
醫療通路0.00
個人服務0.00
Healthcare Plans0.00
公用-獨立電廠0.00
建築物料0.00
Other Energy Sources0.00
煙草製品0.00
跨國集團0.00
風險評等
一年年化Alpha8.47786
一年年化Beta0.78811
一年年化Sharpe2.89452
績效月份2021-07
一年年化標準差13.75378
三年年化標準差22.24568
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.75378%2.894520.788118.47786
三年22.24568%0.480430.95072-0.98633
五年17.65389%0.613850.94873-1.03106
十年17.16199%0.357560.99229-4.14564
前十大持股
投資標的資產百分比%
ROYAL BANK OF CANADA .04% 07/01/2021 TD TD4.52
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP MLP USD NPV MLP2.02
INTERPUMP GROUP SPA ORD EUR.52 ORD1.99
DOMETIC GROUP AB ORD SEK.003 ORD1.93
ALAMO GROUP INC COM USD1 COM1.84
LEVI STRAUSS & CO COM USD .01 CL A COM1.79
TECHNOGYM SPA ORD EUR NPV ORD1.79
ASICS CORP ORD JPY1 ORD1.77
FRESHPET INC COM USD.001 COM1.77
CROWN HOLDINGS INC COM USD1 COM1.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-07-010.1380USD0.4308
2012-07-020.0850USD0.3338
2011-07-010.0580USD0.1687
2010-07-010.0280USD0.1067
2009-07-010.2340USD1.1121
2008-07-010.2720USD0.8822
2007-07-020.0900USD0.2073
2006-07-030.0250USD0.0769
2005-07-010.1150USD0.4092
2004-12-010.1160USD0.4354
2003-12-010.0690USD0.3106
2002-12-020.0540USD0.3406
2001-12-030.1480USD0.8948
2000-12-010.4600USD2.6995
1999-12-010.2340USD1.2786
1998-11-300.3400USD2.0334
1997-12-010.0800USD0.4173
1996-12-030.0750USD0.4598
1994-12-010.0033USD0.0267
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。