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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
Templeton Global Smaller Coms A(Ydis)USD
人氣favorite6076
43.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4900 / -1.11%2022-08-17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
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43.8100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4900 / -1.11%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1743.8100
2022-08-1644.3000
2022-08-1544.1700
2022-08-1244.2900
2022-08-1143.8600
2022-08-1043.8000
2022-08-0942.6000
2022-08-0843.3200
2022-08-0543.0900
2022-08-0443.3100
日期淨值
2022-08-0343.2800
2022-08-0242.9200
2022-08-0143.6800
2022-07-2943.6700
2022-07-2843.0900
2022-07-2742.4600
2022-07-2641.6600
2022-07-2542.4300
2022-07-2242.3300
2022-07-2142.6400
日期淨值
2022-07-2041.9100
2022-07-1941.6300
2022-07-1840.3200
2022-07-1540.2900
2022-07-1439.6600
2022-07-1340.1400
2022-07-1240.4200
2022-07-1140.4200
2022-07-0841.1000
2022-07-0741.0100
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.96%
近六個月 ▼ -13.75%
今年以來 ▼ -20.08%
成立至今 ▲ 400.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -22.16%
近二年 ▲ 14.32%
近三年 ▲ 12.75%
近五年 ▲ 9.97%
近十年 ▲ 76.42%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
Templeton Global Smaller Coms A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-07-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)97.44(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國57.28
台灣7.23
義大利6.30
日本4.34
瑞典4.20
英國3.86
瑞士3.66
比利時3.26
德國2.98
芬蘭1.91
行業比重
行業類別百分比%
周期性消費33.36
科技16.36
金融服務16.27
工業13.22
健康護理12.33
防禦性消費5.81
房地產2.43
基礎原物料0.21
風險評等
一年年化Alpha-10.13541
一年年化Beta0.93108
一年年化Sharpe-1.32543
績效月份2022-07
一年年化標準差18.0369
三年年化標準差22.23437
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
ROYAL BANK OF CANADA 2.29% 08/01/2022 TD TD4.41
MGP INGREDIENTS INC COM USD NPV COM2.67
HILLENBRAND INC COM USD NPV COM2.66
CROWN HOLDINGS INC COM USD1 COM2.64
HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH COM NPV COM2.64
ALAMO GROUP INC COM USD1 COM2.54
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP MLP USD NPV MLP2.50
NCR CORP COM USD NPV COM2.49
TRUSTCO BANK CORP NY COM USD1 COM2.45
SKECHERS USA INC COM A USD.001 COM2.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-07-010.1380USD0.4308
2012-07-020.0850USD0.3338
2011-07-010.0580USD0.1687
2010-07-010.0280USD0.1067
2009-07-010.2340USD1.1121
2008-07-010.2720USD0.8822
2007-07-020.0900USD0.2073
2006-07-030.0250USD0.0769
2005-07-010.1150USD0.4092
2004-12-010.1160USD0.4354
2003-12-010.0690USD0.3106
2002-12-020.0540USD0.3406
2001-12-030.1480USD0.8948
2000-12-010.4600USD2.6995
1999-12-010.2340USD1.2786
1998-11-300.3400USD2.0334
1997-12-010.0800USD0.4173
1996-12-030.0750USD0.4598
1994-12-010.0033USD0.0267
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。