首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
Templeton Global Smaller Coms A(Ydis)USD
人氣favorite4320
39.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4000 / 1.03%2020-09-25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
Templeton Global Smaller Coms A(Ydis)USD
39.3200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4000 / 1.03%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
favorite
4320
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2539.3200
2020-09-2438.9200
2020-09-2339.0700
2020-09-2239.5900
2020-09-2139.4800
2020-09-1840.4700
2020-09-1740.5700
2020-09-1640.5400
2020-09-1540.5700
2020-09-1440.4800
日期淨值
2020-09-1139.9000
2020-09-1039.5700
2020-09-0939.9800
2020-09-0839.4800
2020-09-0740.1700
2020-09-0440.0200
2020-09-0340.0300
2020-09-0240.9200
2020-09-0140.4500
2020-08-3140.5500
日期淨值
2020-08-2840.5500
2020-08-2740.1700
2020-08-2640.2700
2020-08-2540.1600
2020-08-2440.2500
2020-08-2139.6200
2020-08-2039.6200
2020-08-1939.7800
2020-08-1840.0900
2020-08-1740.1400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.73%
近六個月 ▲ 8.54%
今年以來 ▼ -5.15%
成立至今 ▲ 360.22%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.58%
近二年 ▼ -4.90%
近三年 ▲ 2.74%
近五年 ▲ 23.90%
近十年 ▲ 45.20%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A (Ydis)股
Templeton Global Smaller Coms A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-07-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金前稱鄧普頓美國小型公司基金,基金透過投資於市值在二十億美元以下的世界各地公司證券,謀取長線資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)94.94(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware11.96
工業金屬及礦產11.75
旅遊與休閒6.64
民生性消費品5.98
Manufacturing - Apparel & Accessories5.38
資產管理4.72
銀行4.58
Vehicles & Parts4.44
Medical Devices & Instruments4.14
包裝及容器3.49
Construction3.40
化學2.77
Farm & Heavy Construction Machinery2.57
半導體2.38
製藥2.26
商業服務2.22
房地產2.17
防守性零售1.60
資本市場1.59
Retail -Cyclical1.48
Furnishings, Fixtures & Appliances1.39
醫療診斷及研究1.34
工業通路1.17
Software0.86
金屬與礦物0.82
Diversified Financial Services0.78
林業產品0.71
保險0.67
Healthcare Providers & Services0.62
鋼鐵0.40
生物科技0.15
房地產投資信託0.10
公用-管制0.04
Oil & Gas0.03
餐館0.02
Transportation0.02
Telecommunication Services0.01
住宅及營造0.01
Media-Diversified0.01
航空及國防0.01
信貸服務0.01
Interactive Media0.01
教育0.01
廢棄物代理0.01
公用-獨立電廠0.01
飲料: 無酒精的飲料0.00
醫療通路0.00
個人服務0.00
煙草製品0.00
Healthcare Plans0.00
建築物料0.00
Other Energy Sources0.00
跨國集團0.00
農業0.00
飲料:酒精飲料0.00
風險評等
一年年化Alpha0.99
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.39
績效月份2020-08
一年年化標準差29.82
三年年化標準差20.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.82%0.390.980.99
三年20.82%0.090.98-2.55
五年17.58%0.280.97-2.36
十年17.09%0.281-5.01
前十大持股
投資標的資產百分比%
THULE GROUP AB/THE ORD SEK.01 REG S ORD1.99
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD ORD HKD.10 ORD1.99
GERRESHEIMER AG ORD EUR1 ORD1.95
FRESHPET INC COM USD.001 COM1.93
HUHTAMAKI OYJ ORD NPV ORD1.90
SONOS INC COM USD 0.0010 COM1.88
LOGITECH INTERNATIONAL SA ORD REGD CHF.25 ORD1.87
COLUMBIA SPORTSWEAR CO COM NPV COM1.84
ALAMO GROUP INC COM USD1 COM1.78
INTERPUMP GROUP SPA ORD EUR.52 ORD1.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2013-07-010.1380USD0.4308
2012-07-020.0850USD0.3338
2011-07-010.0580USD0.1687
2010-07-010.0280USD0.1067
2009-07-010.2340USD1.1121
2008-07-010.2720USD0.8822
2007-07-020.0900USD0.2073
2006-07-030.0250USD0.0769
2005-07-010.1150USD0.4092
2004-12-010.1160USD0.4354
2003-12-010.0690USD0.3106
2002-12-020.0540USD0.3406
2001-12-030.1480USD0.8948
2000-12-010.4600USD2.6995
1999-12-010.2340USD1.2786
1998-11-300.3400USD2.0334
1997-12-010.0800USD0.4173
1996-12-030.0750USD0.4598
1994-12-010.0033USD0.0267
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。