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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
Templeton Asian Growth A(Ydis)USD
人氣favorite68046
31.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.25%2022-06-30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
Templeton Asian Growth A(Ydis)USD
31.8700USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.25%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3031.8700
2022-06-2931.9500
2022-06-2832.0800
2022-06-2732.1700
2022-06-2432.2400
2022-06-2331.3800
2022-06-2231.2000
2022-06-2131.7500
2022-06-2031.5400
2022-06-1731.1000
日期淨值
2022-06-1630.9000
2022-06-1531.7800
2022-06-1431.3600
2022-06-1330.9200
2022-06-1032.0800
2022-06-0932.5500
2022-06-0833.4000
2022-06-0732.9800
2022-06-0632.8600
2022-06-0332.4100
日期淨值
2022-06-0233.0600
2022-06-0132.5200
2022-05-3132.7100
2022-05-3032.5200
2022-05-2731.9800
2022-05-2631.5600
2022-05-2531.0700
2022-05-2430.9700
2022-05-2331.7400
2022-05-2031.4900
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.09%
近六個月 ▼ -15.63%
今年以來 ▼ -16.34%
成立至今 ▲ 285.94%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -27.68%
近二年 ▲ 9.80%
近三年 ▲ 7.60%
近五年 ▲ 1.83%
近十年 ▲ 18.88%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
Templeton Asian Growth A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於亞洲地區(不包括澳洲,新西蘭及日本)有主要業務的機構的股票及有關的證券,以謀取資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,270.87(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.85%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體16.37
銀行14.39
Retail -Cyclical11.01
Hardware10.16
保險7.40
Interactive Media7.09
飲料:酒精飲料3.90
化學3.82
建築物料3.13
Furnishings, Fixtures & Appliances2.46
工業金屬及礦產2.42
民生性消費品1.60
餐館1.57
旅遊與休閒1.46
生物科技1.25
房地產1.20
Software1.07
金屬與礦物1.06
Construction0.99
製藥0.83
Vehicles & Parts0.75
Healthcare Providers & Services0.59
Transportation0.05
Medical Devices & Instruments0.04
資本市場0.03
農業0.03
醫療診斷及研究0.03
風險評等
一年年化Alpha-5.27309
一年年化Beta1.10026
一年年化Sharpe-2.46715
績效月份2022-05
一年年化標準差12.74404
三年年化標準差18.50577
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.74404%-2.467151.10026-5.27309
三年18.50577%0.19171.05818-3.5089
五年17.69987%0.047041.04945-3.99662
十年15.90562%0.148980.9779-4.09438
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 10010.11
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD1010.10
AIA GROUP LTD ORD USD1 (HKE)5.01
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT)4.62
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.0000204.08
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.0000031253.94
JD.COM INC ORD HKD 1 CL A2.68
BANK CENTRAL ASIA TBK PT ORD IDR12.52.59
MEITUAN ORD HKD 0.000010 CL B2.34
HDFC BANK LTD ORD INR1 (LOC)2.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-07-020.0990USD0.3007
2017-07-030.0810USD0.2507
2016-07-010.1400USD0.5652
2015-07-010.1210USD0.3908
2014-07-010.0940USD0.2796
2013-07-010.1020USD0.3358
2012-07-020.0460USD0.1591
2011-07-010.0200USD0.0594
2010-07-010.0380USD0.1475
2009-07-010.2500USD1.3048
2008-07-010.1770USD0.7665
2007-07-020.1910USD0.7262
2006-07-030.1840USD1.1337
2005-07-010.1280USD0.9907
2004-12-010.1260USD1.0120
2003-12-010.1050USD1.0365
1999-12-010.0080USD0.0834
1998-11-300.0450USD0.6437
1997-12-010.0250USD0.2756
1996-12-030.0600USD0.4357
1995-12-010.1388USD1.1873
1994-12-010.0325USD0.2471
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。