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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
Templeton Asian Growth A(Ydis)USD
人氣favorite36362
45.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4900 / -1.08%2021-04-09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
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45.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4900 / -1.08%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0945.0800
2021-04-0845.5700
2021-04-0745.0400
2021-04-0646.0100
2021-04-0545.8200
2021-04-0145.6300
2021-03-3144.8400
2021-03-3044.8400
2021-03-2944.7300
2021-03-2645.1100
日期淨值
2021-03-2544.2100
2021-03-2444.0300
2021-03-2345.1300
2021-03-2245.8700
2021-03-1945.8400
2021-03-1845.5700
2021-03-1746.1100
2021-03-1646.0500
2021-03-1546.0600
2021-03-1246.1500
日期淨值
2021-03-1147.1600
2021-03-1045.7800
2021-03-0946.0300
2021-03-0845.0000
2021-03-0546.6300
2021-03-0446.1500
2021-03-0347.4200
2021-03-0247.2200
2021-03-0147.7300
2021-02-2646.3800
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.75%
近六個月 ▲ 21.98%
今年以來 ▲ 3.75%
成立至今 ▲ 429.06%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 61.88%
近二年 ▲ 37.63%
近三年 ▲ 26.34%
近五年 ▲ 85.46%
近十年 ▲ 34.38%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲成長基金美元A (Ydis)股
Templeton Asian Growth A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-06-30
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於亞洲地區(不包括澳洲,新西蘭及日本)有主要業務的機構的股票及有關的證券,以謀取資本增值.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)3,552.17(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical14.92
Interactive Media13.88
半導體11.91
Hardware10.80
銀行10.24
保險7.34
建築物料3.87
飲料:酒精飲料3.60
房地產3.21
化學2.36
教育2.18
Software1.95
民生性消費品1.95
Healthcare Providers & Services1.49
Construction1.38
金屬與礦物1.34
工業金屬及礦產1.12
餐館0.95
Media-Diversified0.73
Furnishings, Fixtures & Appliances0.60
旅遊與休閒0.59
Vehicles & Parts0.41
Transportation0.16
風險評等
一年年化Alpha5.12879
一年年化Beta0.95346
一年年化Sharpe3.4839
績效月份2021-03
一年年化標準差14.34684
三年年化標準差19.67737
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.34684%3.48390.953465.12879
三年19.67737%0.423521.04804-0.93704
五年16.70699%0.754851.00907-0.5271
十年17.59104%0.221970.97118-3.12954
前十大持股
投資標的資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD109.65
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.0000209.52
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 1009.21
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.0000031258.00
AIA GROUP LTD ORD USD1 (HKE)4.18
MEITUAN ORD HKD 0.000010 CL B3.34
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD HKD13.16
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD CNY1 CLASS H2.51
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD CNY1 CL A *XSSC SS-HK STOCK CONNECT NORTHBOUND*2.51
ICICI BANK LTD ORD INR2 (DEMAT)2.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2018-07-020.0990USD0.3007
2017-07-030.0810USD0.2507
2016-07-010.1400USD0.5652
2015-07-010.1210USD0.3908
2014-07-010.0940USD0.2796
2013-07-010.1020USD0.3358
2012-07-020.0460USD0.1591
2011-07-010.0200USD0.0594
2010-07-010.0380USD0.1475
2009-07-010.2500USD1.3048
2008-07-010.1770USD0.7665
2007-07-020.1910USD0.7262
2006-07-030.1840USD1.1337
2005-07-010.1280USD0.9907
2004-12-010.1260USD1.0120
2003-12-010.1050USD1.0365
1999-12-010.0080USD0.0834
1998-11-300.0450USD0.6437
1997-12-010.0250USD0.2756
1996-12-030.0600USD0.4357
1995-12-010.1388USD1.1873
1994-12-010.0325USD0.2471
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。