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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
Templeton Emerging Markets A(Ydis)USD
人氣favorite8172
53.2600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5200 / -0.97%2021-04-09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
Templeton Emerging Markets A(Ydis)USD
53.2600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.5200 / -0.97%
淨值日期
query_builder2021-04-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0953.2600
2021-04-0853.7800
2021-04-0753.3900
2021-04-0654.3300
2021-04-0554.2100
2021-04-0153.8900
2021-03-3153.3100
2021-03-3053.2600
2021-03-2953.0500
2021-03-2653.3300
日期淨值
2021-03-2552.2000
2021-03-2452.0500
2021-03-2353.1000
2021-03-2253.8900
2021-03-1953.6300
2021-03-1853.2800
2021-03-1753.9800
2021-03-1653.8500
2021-03-1553.8700
2021-03-1253.8300
日期淨值
2021-03-1154.8600
2021-03-1053.3600
2021-03-0953.5000
2021-03-0852.2200
2021-03-0553.9900
2021-03-0453.3500
2021-03-0354.6000
2021-03-0254.3000
2021-03-0154.7000
2021-02-2653.5500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.48%
近六個月 ▲ 24.27%
今年以來 ▲ 5.48%
成立至今 ▲ 420.61%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 66.07%
近二年 ▲ 36.94%
近三年 ▲ 27.84%
近五年 ▲ 94.56%
近十年 ▲ 38.79%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股
Templeton Emerging Markets A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是謀求長遠的資本增值,透過投資于發展中或新興國家的公司及政府所發行的股票及債務承擔,及投資于大部分收入或溢利均來自新興經濟市場的公司,或大部分資産均位于新型經濟市場的公司及新興國家的資産及貨幣有聯系的公司所發行之股票及債券以達致此目標.盡管該基金主要投資普通股,惟其亦會無色其他類型證券的投資機會,例如優先股,可兌換普通股證券,及公司和政府債務承擔等.本基金將不會投資于被公認評級機構定爲非投資等級的債務政權.本基金的報價貨幣爲美元.由二零零一年六月二十九日起,鄧普頓新興市場創新基金合併入此基金.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,084.81(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Interactive Media22.61
銀行14.93
Hardware14.64
半導體12.70
Retail -Cyclical11.05
Vehicles & Parts3.56
Software3.17
保險2.82
民生性消費品2.63
Oil & Gas1.95
金屬與礦物1.33
建築物料1.18
鋼鐵0.92
資產管理0.89
製藥0.85
Manufacturing - Apparel & Accessories0.80
資本市場0.65
飲料: 無酒精的飲料0.63
房地產0.59
旅遊與休閒0.52
Construction0.40
工業金屬及礦產0.29
飲料:酒精飲料0.25
生物科技0.24
Other Energy Sources0.23
Media-Diversified0.21
Healthcare Providers & Services0.12
防守性零售0.08
Transportation0.07
風險評等
一年年化Alpha7.86446
一年年化Beta0.93718
一年年化Sharpe3.78058
績效月份2021-03
一年年化標準差13.90906
三年年化標準差20.73718
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.90906%3.780580.937187.86446
三年20.73718%0.432341.067681.71893
五年17.24767%0.793671.031171.702
十年17.66603%0.240490.96727-0.12936
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD10.62
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD10.34
TENCENT HOLDINGS LTD9.94
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9.37
NAVER CORP4.71
NASPERS LTD4.38
ICICI BANK LTD3.93
LG CORP2.37
MEDIATEK INC2.35
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD2.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2014-07-010.0880USD0.2498
2013-07-010.1130USD0.3427
2012-07-020.1330USD0.4144
2009-07-010.2720USD1.0906
2007-07-020.2550USD0.6842
2006-07-030.1650USD0.6066
2005-07-010.0580USD0.2685
2004-12-010.0760USD0.3867
2003-12-010.0760USD0.4874
2000-12-010.0450USD0.3968
1999-12-010.0630USD0.4046
1998-11-300.1800USD1.4342
1997-12-010.1300USD0.8713
1996-12-030.1600USD0.8825
1995-12-010.1407USD0.9244
1994-12-010.0808USD0.4778
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。