不限


- 搜尋引擎由 EZprice 提供

search搜尋
關鍵字:
0
結帳
0
常見問題
馬上開戶
首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Mdis)USD
人氣favorite163000
16.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.43%2019-11-08
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Mdis)USD
16.1400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.43%
淨值日期
query_builder2019-11-08
人氣
favorite
163000
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-11-0816.1400
2019-11-0716.2100
2019-11-0616.2000
2019-11-0516.2400
2019-11-0416.2100
2019-11-0116.1800
2019-10-3116.1800
2019-10-3016.1700
2019-10-2916.2100
2019-10-2816.2200
日期淨值
2019-10-2516.2300
2019-10-2416.2000
2019-10-2316.1700
2019-10-2216.1600
2019-10-2116.1200
2019-10-1816.1100
2019-10-1716.0900
2019-10-1616.1400
2019-10-1516.1500
2019-10-1416.1800
日期淨值
2019-10-1116.1900
2019-10-1016.1900
2019-10-0916.2100
2019-10-0816.2200
2019-10-0716.2900
2019-10-0416.3200
2019-10-0316.3000
2019-10-0216.2800
2019-10-0116.2700
2019-09-3016.2700
資產配置
統計日期: 2019-08
績效表現
績效更新日期: 2019-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.73%
近六個月 ▼ -3.52%
今年以來 ▼ -0.27%
成立至今 ▲ 454.17%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.23%
近二年 ▼ -0.11%
近三年 ▲ 7.73%
近五年 ▼ -0.52%
近十年 ▲ 34.56%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Mdis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-02-28
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額,在符合其審慎理財的原則下,尋求利息收入,貨幣收益及資本增值.為達到上述目標,該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)14,044.05(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha4.75
一年年化Beta-0.92
一年年化Sharpe-0.32
績效月份2019-10
一年年化標準差7.16
三年年化標準差6.37
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.16%-0.32-0.924.75
三年6.37%0.16-0.461.51
五年6.82%-0.14-0.48-0.32
十年7.6%0.350.453.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 09/03/2019 AGCD AGCD4.94
KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/2021 TNTE4.72
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% GOV4.40
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 11/25/2019 TBLM TBLM3.15
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% GOV3.15
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 11/18/2019 TBLM TBLM2.81
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 GOV2.56
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 TNTE2.39
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/2022 GOV2.32
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 10/28/2019 TBLM TBLM2.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-11-080.0630USD4.6637
2019-10-080.0750USD5.5248
2019-09-090.0940USD6.9075
2019-08-080.0980USD6.9792
2019-07-080.0990USD6.8789
2019-06-100.1050USD7.4292
2019-05-080.1010USD7.0179
2019-04-080.1080USD7.4354
2019-03-080.1050USD7.2000
2019-02-080.1190USD8.1090
2019-01-090.1150USD7.9219
2018-12-100.0930USD6.4620
2018-11-080.0940USD6.4054
2018-10-080.0950USD6.5254
2018-09-100.1040USD7.3541
2018-08-080.0990USD6.6554
2018-07-090.0980USD6.7469
2018-06-080.0970USD6.7166
2018-05-080.0930USD6.2416
2018-04-090.1030USD6.8400
2018-03-080.0950USD6.3829
2018-02-080.1070USD7.0163
2018-01-090.1060USD6.8831
2017-12-080.0970USD6.2715
2017-11-080.0990USD6.3871
2017-10-090.0950USD6.0606
2017-09-080.1050USD6.7961
2017-08-080.1020USD6.5349
2017-07-100.1100USD6.9400
2017-06-080.1040USD6.6101
2017-05-080.1010USD6.2993
2017-04-100.0960USD5.8986
2017-03-080.0900USD5.5612
2017-02-080.0960USD6.0920
2017-01-090.0900USD5.6962
2016-12-080.0850USD5.5165
2016-11-080.0850USD5.5890
2016-10-100.0810USD5.4150
2016-09-080.0910USD6.0431
2016-08-080.0890USD5.8875
2016-07-080.0820USD5.5499
2016-06-080.0810USD5.3612
2016-05-090.0770USD5.0853
2016-04-080.0860USD5.6890
2016-03-080.0770USD4.9704
2016-02-080.0760USD4.9700
2016-01-110.0960USD6.2203
2015-12-080.0520USD3.1934
2015-11-090.0680USD4.1316
2015-10-080.0620USD3.8589
2015-09-080.0620USD3.9385
2015-08-100.0760USD4.5441
2015-07-080.0660USD3.8596
2015-06-080.0610USD3.5260
2015-05-080.0300USD1.7266
2015-04-090.0370USD2.0953
2015-03-090.0310USD1.7833
2015-02-090.0320USD1.8285
2015-01-090.0400USD2.2999
2014-12-080.0350USD1.9811
2014-11-100.0340USD1.9083
2014-10-080.0380USD2.1348
2014-09-080.0360USD1.9871
2014-08-080.0390USD2.2106
2014-07-080.0410USD2.2820
2014-06-090.0450USD2.4976
2014-05-080.0460USD2.6037
2014-04-080.0470USD2.6628
2014-03-100.0410USD2.3540
2014-02-100.0400USD2.3177
2014-01-090.0430USD2.4559
2013-12-090.0400USD2.2868
2013-11-080.0420USD2.4034
2013-10-080.0400USD2.2911
2013-09-090.0360USD2.1042
2013-08-080.0350USD2.0280
2013-07-080.0320USD1.8497
2013-06-100.0380USD2.1509
2013-05-080.0370USD2.0136
2013-04-080.0420USD2.3268
2013-03-080.0390USD2.1656
2013-02-080.0400USD2.2377
2013-01-090.0450USD2.5233
2012-12-100.0430USD2.4524
2012-11-090.0440USD2.5421
2012-10-080.0450USD2.6074
2012-09-100.0420USD2.4730
2012-08-080.0390USD2.2975
2012-07-090.0390USD2.3696
2012-06-080.0430USD2.6917
2012-05-090.0360USD2.1752
2012-04-110.0460USD2.7836
2012-03-080.0530USD3.1594
2012-02-080.0420USD2.5000
2012-01-090.0430USD2.7316
2011-12-080.0380USD2.3836
2011-11-090.0380USD2.3420
2011-10-100.0490USD3.1144
2011-09-080.0360USD2.1238
2011-08-080.0550USD3.2337
2011-07-080.0540USD3.1319
2011-06-090.0590USD3.4519
2011-05-090.0520USD3.0528
2011-04-080.0570USD3.3382
2011-03-080.0520USD3.1137
2011-02-080.0580USD3.4800
2011-01-100.0630USD3.7781
2010-12-080.0510USD3.0800
2010-11-080.0540USD3.2190
2010-10-080.0540USD3.2383
2010-09-080.0520USD3.2016
2010-08-090.0580USD3.5747
2010-07-080.0520USD3.3033
2010-06-080.0560USD3.6070
2010-05-100.0520USD3.2859
2010-04-080.0560USD3.4215
2010-03-080.0600USD3.7597
2010-02-080.0700USD4.5726
2009-12-080.1510USD9.7106
2009-11-090.0660USD4.3043
2009-10-080.0710USD4.6103
2009-09-080.0730USD4.8883
2009-08-100.0760USD5.0751
2009-07-080.0810USD5.6185
2009-06-080.0710USD4.8881
2009-05-080.0620USD4.2734
2009-04-080.0460USD3.3273
2009-03-090.0470USD3.7203
2009-02-090.0310USD2.2948
2009-01-080.0270USD1.9565
2008-12-080.0460USD3.4804
2008-11-100.0430USD3.3013
2008-10-080.0490USD3.7595
2008-09-080.0610USD4.6124
2008-08-080.0670USD5.0439
2008-07-080.0490USD3.7571
2008-06-090.0570USD4.2484
2008-05-080.0470USD3.4390
2008-04-080.0490USD3.5464
2008-03-100.0460USD3.3073
2008-02-080.0540USD4.0223
2008-01-080.0480USD3.6203
2007-12-100.0510USD3.8636
2007-11-080.0640USD4.7642
2007-10-080.0300USD2.2886
2007-09-100.0350USD2.7777
2007-08-080.0600USD4.7151
2007-07-090.0400USD3.1250
2007-06-080.0540USD4.2436
2007-05-080.0450USD3.5248
2007-04-100.0560USD4.4889
2007-03-080.0480USD3.9077
2007-02-080.0460USD3.7602
2007-01-080.0410USD3.3492
2006-12-070.0450USD3.6363
2006-11-070.0390USD3.2432
2006-10-060.0380USD3.2067
2006-09-070.0390USD3.2934
2006-08-070.0400USD3.3684
2006-07-070.0350USD2.9914
2006-06-070.0310USD2.6234
2006-05-050.0370USD3.0876
2006-04-070.0340USD2.9289
2006-03-070.0310USD2.6743
2006-02-070.0340USD2.9437
2006-01-060.0320USD2.7968
2005-12-070.0340USD3.0470
2005-11-070.0280USD2.5396
2005-10-070.0330USD2.9160
2005-09-070.0320USD2.7846
2005-08-050.0310USD2.6937
2005-07-070.0310USD2.7637
2005-06-070.0290USD2.5180
2005-05-060.0320USD2.7253
2005-04-070.0350USD3.0194
2005-03-070.0310USD2.5959
2005-02-070.0330USD2.8045
2005-01-070.0340USD2.9018
2004-12-070.0320USD2.6909
2004-11-050.0290USD2.5513
2004-10-070.0330USD3.0159
2004-09-070.0230USD2.1562
2004-08-060.0370USD3.4905
2004-07-070.0400USD3.7383
2004-06-070.0470USD4.4514
2004-05-070.0480USD4.5105
2004-04-070.0430USD3.9631
2004-03-050.0480USD4.4239
2004-02-060.0490USD4.4410
2004-01-080.0450USD4.0662
2003-12-050.0470USD4.4549
2003-11-070.0460USD4.5171
2003-10-070.0400USD3.8216
2003-09-050.0410USD4.2087
2003-08-070.0390USD3.8613
2003-07-070.0350USD3.3412
2003-06-090.0390USD3.6448
2003-05-080.0360USD3.5207
2003-04-070.0390USD4.0589
2003-03-070.0360USD3.6120
2003-02-070.0390USD4.0068
2003-01-080.0350USD3.7300
2002-12-060.0340USD3.7673
2002-11-080.0390USD4.3213
2002-10-070.0330USD3.7358
2002-09-060.0350USD3.9622
2002-08-070.0330USD3.8709
2002-07-050.0340USD3.9727
2002-06-070.0290USD3.4523
2002-05-090.0320USD3.8593
2002-04-080.0370USD4.5306
2002-03-070.0300USD3.6772
2002-02-070.0360USD4.3991
2002-01-080.0260USD3.1419
2001-12-070.0280USD3.3939
2001-11-080.0380USD4.4793
2001-10-050.0340USD4.0759
2001-09-070.0390USD4.7512
2001-08-070.0410USD5.0826
2001-07-060.0420USD5.3903
2001-06-080.0420USD5.3052
2001-05-080.0400USD4.9230
2001-04-060.0390USD4.7561
2001-03-070.0380USD4.5014
2001-02-070.0390USD4.6017
2001-01-080.0410USD4.7582
2000-12-060.0350USD4.3254
2000-11-070.0380USD4.8152
2000-10-050.0370USD4.6346
2000-09-060.0390USD4.8049
2000-08-040.0360USD4.4081
2000-07-070.0410USD4.9249
2000-06-070.0560USD6.6999
2000-05-050.0300USD3.7422
2000-04-060.0360USD4.2477
2000-03-060.0260USD3.1044
2000-02-040.0340USD4.0476
2000-01-060.0410USD4.7813
1999-12-060.0400USD4.6920
1999-11-050.0240USD2.7665
1999-10-060.0300USD3.4615
1999-09-070.0330USD3.7967
1999-08-050.0350USD3.9886
1999-07-060.0560USD6.3576
1999-06-040.0700USD7.8725
1999-05-060.0500USD5.4249
1999-04-070.0500USD5.4102
1999-03-040.0450USD4.9315
1999-02-040.0500USD5.2585
1999-01-070.0250USD2.5996
1998-12-040.0700USD7.2790
1998-11-050.0800USD8.3405
1998-10-060.0700USD7.3426
1998-09-040.0550USD6.0219
1998-08-060.0600USD6.2882
1998-07-060.0600USD6.2772
1998-06-040.0550USD5.7192
1998-05-060.0650USD6.7183
1998-04-060.0650USD6.6723
1998-03-050.0650USD6.6838
1998-02-050.0700USD7.1550
1998-01-070.0800USD8.2191
1997-12-040.0700USD7.1672
1997-11-060.0600USD6.1328
1997-10-060.0600USD6.0100
1997-09-040.0600USD6.1172
1997-08-060.0600USD6.1224
1997-07-040.0600USD6.0352
1997-06-050.0600USD6.1016
1997-05-080.0500USD5.0977
1997-04-100.0500USD5.1107
1997-03-060.0500USD5.0718
1997-02-060.0600USD5.9751
1997-01-090.0650USD6.3934
1996-12-120.0650USD6.3466
1996-11-070.0600USD5.8489
1996-10-100.0600USD5.9259
1996-09-120.0550USD5.5322
1996-08-080.0750USD7.5188
1996-07-110.0600USD6.0759
1996-06-060.1300USD13.1424
1996-04-110.1700USD17.2007
1996-01-120.1800USD17.6471
1995-10-060.1800USD17.9701
1995-07-070.2200USD22.4109
1995-04-070.1200USD12.4783
1995-01-130.1500USD15.9858
1994-11-110.1600USD16.5090
1994-08-050.1700USD17.4508
1994-05-060.1400USD14.2252
1994-02-110.1400USD13.4615
1993-11-050.1000USD9.7087
1993-08-060.2000USD19.3548
1993-05-070.1200USD12.0704
1993-02-050.1200USD12.3818
1992-11-060.1800USD18.2278
1992-08-060.2000USD20.2361
1992-04-090.0390USD4.1600
1991-12-050.0470USD5.2173
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
最近熱搜中
最近熱門追蹤
add服務總覽
隱私權保護政策個人資料保護承諾網站資訊聲明免責及版權聲明金融消費爭議處理專區金融友善服務專區防制洗錢及打擊資助恐怖主義專區檢舉制度
重要聲明
  • 一、依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站https://www.fundrich.com.tw完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。
  • 二、鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。
  • 三、基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 四、外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
基富通證券股份有限公司 |
地址:10543 台北市松山區復興北路365號8樓 |
電話:(02)8712-1322
電子郵件:service@fundrich.com.tw
金管會核准字號:106年金管證總字第0051號
©2016 基富通證券股份有限公司 版權所有