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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin US Government A(Mdis)USD
人氣favorite11889
8.9900USD
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin US Government A(Mdis)USD
8.9900USD
淨值日期
query_builder2019-09-17
人氣
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11889
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-178.9900
2019-09-168.9900
2019-09-138.9800
2019-09-129.0000
2019-09-119.0000
2019-09-109.0100
2019-09-099.0200
2019-09-069.0600
2019-09-059.0500
2019-09-049.0700
日期淨值
2019-09-039.0600
2019-09-029.0500
2019-08-309.0500
2019-08-299.0400
2019-08-289.0300
2019-08-279.0200
2019-08-269.0100
2019-08-239.0100
2019-08-229.0100
2019-08-219.0000
日期淨值
2019-08-209.0100
2019-08-199.0000
2019-08-169.0000
2019-08-159.0000
2019-08-148.9900
2019-08-138.9800
2019-08-128.9900
2019-08-098.9900
2019-08-088.9900
2019-08-079.0200
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.51%
近六個月 ▲ 4.35%
今年以來 ▲ 5.07%
成立至今 ▲ 182.55%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.70%
近二年 ▲ 4.26%
近三年 ▲ 3.38%
近五年 ▲ 6.56%
近十年 ▲ 22.56%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin US Government A(Mdis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-02-28
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)805.83(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率0.65%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.55
一年年化Beta0.77
一年年化Sharpe1.39
績效月份2019-08
一年年化標準差2.34
三年年化標準差2
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.34%1.390.77-0.55
三年2%-0.220.76-0.79
五年1.67%0.180.59-0.42
十年2.01%0.750.720.12
前十大持股
投資標的資產百分比%
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 11/20/2047 SF2 G2SF11.14
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 SF2 G2SF7.90
GOVT NATL MORTG ASSN 3.5% 07/20/2049 SF27.04
GOVT NATL MORTG ASSN 4% 05/20/2049 SF24.82
GOVT NATL MORTG ASSN 3% 04/20/2049 SF24.15
GOVT NATL MORTG ASSN 3% 07/20/2049 SF23.38
GOVT NATL MORTG ASSN 3.00% 01/20/2048 SF2 G2SF3.19
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/01/2019 AGCD2.87
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2042 SF2 G2SF2.19
GOVT NATL MORTG ASSN 3.00% 09/20/2047 SF2 G2SF1.98
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-090.0230USD3.0463
2019-08-080.0240USD3.1929
2019-07-080.0240USD3.2035
2019-06-100.0240USD3.2142
2019-05-080.0250USD3.3783
2019-04-080.0270USD3.6486
2019-03-080.0260USD3.5294
2019-02-080.0260USD3.5254
2019-01-090.0250USD3.3975
2018-12-100.0250USD3.4129
2018-11-080.0260USD3.5903
2018-10-080.0250USD3.4403
2018-09-100.0250USD3.3936
2018-08-080.0250USD3.3860
2018-07-090.0160USD2.1597
2018-06-080.0160USD2.1621
2018-05-080.0150USD2.0247
2018-04-090.0160USD2.1476
2018-03-080.0160USD2.1548
2018-02-080.0140USD1.8791
2018-01-090.0140USD1.8543
2017-12-080.0140USD1.8441
2017-11-080.0130USD1.7067
2017-10-090.0130USD1.7049
2017-09-080.0140USD1.8260
2017-08-080.0130USD1.7012
2017-07-100.0150USD1.9693
2017-06-080.0140USD1.8221
2017-05-080.0130USD1.6956
2017-04-100.0140USD1.8280
2017-03-080.0140USD1.8320
2017-02-080.0100USD1.3029
2017-01-090.0110USD1.4316
2016-12-080.0130USD1.6828
2016-11-080.0100USD1.2779
2016-10-100.0200USD2.5504
2016-09-080.0030USD0.3821
2016-08-080.0090USD1.1489
2016-07-080.0140USD1.7815
2016-06-080.0140USD1.7853
2016-05-090.0120USD1.5319
2016-04-080.0140USD1.7853
2016-03-080.0150USD1.9148
2016-02-080.0130USD1.6595
2016-01-110.0150USD1.9189
2015-12-080.0150USD1.9189
2015-11-090.0120USD1.5368
2015-10-080.0110USD1.4027
2015-09-080.0130USD1.6595
2015-08-100.0120USD1.5335
2015-07-080.0130USD1.6560
2015-06-080.0110USD1.4012
2015-05-080.0110USD1.3909
2015-04-090.0130USD1.6386
2015-03-090.0150USD1.9027
2015-02-090.0130USD1.6455
2015-01-090.0150USD1.8987
2014-12-080.0170USD2.1496
2014-11-100.0130USD1.6455
2014-10-080.0180USD2.2784
2014-09-080.0180USD2.2857
2014-08-080.0170USD2.1587
2014-07-080.0190USD2.4127
2014-06-090.0190USD2.4076
2014-05-080.0210USD2.6582
2014-04-080.0210USD2.6694
2014-03-100.0210USD2.6694
2014-02-100.0180USD2.2784
2014-01-090.0190USD2.4333
2013-12-090.0180USD2.3003
2013-11-080.0170USD2.1541
2013-10-080.0180USD2.2881
2013-09-090.0150USD1.9375
2013-08-080.0130USD1.6613
2013-07-080.0140USD1.8045
2013-06-100.0130USD1.6421
2013-05-080.0140USD1.7391
2013-04-080.0140USD1.7319
2013-03-080.0140USD1.7409
2013-02-080.0140USD1.7355
2013-01-090.0140USD1.7284
2012-12-100.0140USD1.7248
2012-11-090.0140USD1.7230
2012-10-080.0150USD1.8329
2012-09-100.0160USD1.9492
2012-08-080.0160USD1.9492
2012-07-090.0160USD1.9532
2012-06-080.0160USD1.9551
2012-05-090.0160USD1.9532
2012-04-110.0190USD2.3194
2012-03-080.0190USD2.3265
2012-02-080.0190USD2.3217
2012-01-090.0200USD2.4439
2011-12-080.0200USD2.4439
2011-11-090.0200USD2.4565
2011-10-100.0230USD2.8336
2011-09-080.0260USD3.1707
2011-08-080.0270USD3.3299
2011-07-080.0270USD3.3644
2011-06-090.0270USD3.3367
2011-05-090.0270USD3.3714
2011-04-080.0270USD3.4249
2011-03-080.0270USD3.4033
2011-02-080.0270USD3.4358
2011-01-100.0270USD3.3962
2010-12-080.0280USD3.5109
2010-11-080.0280USD3.4639
2010-10-080.0870USD10.7407
2010-09-080.0270USD3.3333
2010-08-090.0270USD3.3230
2010-07-080.0270USD3.3436
2010-06-080.0270USD3.3575
2010-05-100.0270USD3.3926
2010-04-080.0270USD3.4213
2010-03-080.0270USD3.4069
2010-02-080.0270USD3.3997
2010-01-080.0270USD3.4322
2009-12-080.0270USD3.3926
2009-11-090.0270USD3.4069
2009-10-080.0270USD3.4033
2009-09-080.0270USD3.4285
2009-08-100.0270USD3.4652
2009-07-080.0270USD3.4541
2009-06-080.0270USD3.4838
2009-05-080.0270USD3.4358
2009-04-080.0280USD3.5518
2009-03-090.0280USD3.5820
2009-02-090.0310USD3.9914
2009-01-080.0310USD3.9365
2008-12-080.0310USD4.0216
2008-11-100.0310USD4.0700
2008-10-080.0310USD4.0347
2008-09-080.0310USD4.0522
2008-08-080.0310USD4.1196
2008-07-080.0310USD4.0879
2008-06-090.0310USD4.0655
2008-05-080.0310USD4.0172
2008-04-080.0320USD4.1246
2008-03-100.0320USD4.1784
2008-02-080.0320USD4.1334
2008-01-080.0320USD4.1379
2007-12-100.0320USD4.1967
2007-11-080.0320USD4.2151
2007-10-080.0320USD4.2524
2007-09-100.0320USD4.2105
2007-08-080.0320USD4.2666
2007-07-090.0320USD4.3340
2007-06-080.0320USD4.3097
2007-05-080.0320USD4.2197
2007-04-100.0320USD4.2337
2007-03-080.0320USD4.2059
2007-02-080.0320USD4.2244
2007-01-080.0320USD4.2151
2006-12-080.0320USD4.2059
2006-11-080.0320USD4.2290
2006-10-090.0320USD4.2430
2006-09-080.0320USD4.2430
2006-08-080.0320USD4.2714
2006-07-100.0320USD4.3243
2006-06-080.0320USD4.2905
2006-05-080.0320USD4.2953
2006-04-100.0320USD4.2619
2006-03-080.0320USD4.2337
2006-02-080.0320USD4.1967
2006-01-090.0320USD4.1648
2005-12-080.0320USD4.2151
2005-11-080.0320USD4.2244
2005-10-100.0320USD4.1784
2005-09-080.0320USD4.1468
2005-08-080.0320USD4.1693
2005-07-080.0320USD4.1290
2005-06-080.0320USD4.1113
2005-05-090.0320USD4.1246
2005-04-080.0320USD4.1423
2005-03-080.0320USD4.1069
2005-02-080.0320USD4.0807
2005-01-100.0320USD4.0981
2004-12-080.0320USD4.0851
2004-11-080.0320USD4.0851
2004-10-080.0320USD4.0938
2004-09-080.0320USD4.0807
2004-08-090.0330USD4.2082
2004-07-080.0330USD4.2262
2004-06-080.0330USD4.2764
2004-05-100.0330USD4.3043
2004-04-080.0330USD4.1816
2004-03-080.0330USD4.1466
2004-02-090.0330USD4.1596
2004-01-090.0350USD4.4210
2003-12-080.0350USD4.4303
2003-11-100.0350USD4.4538
2003-10-080.0350USD4.4303
2003-09-080.0350USD4.4257
2003-08-080.0350USD4.4025
2003-07-080.0350USD4.3433
2003-06-100.0350USD4.3121
2003-05-090.0350USD4.3032
2003-04-080.0350USD4.3121
2003-03-100.0350USD4.2813
2003-02-100.0350USD4.2813
2003-01-090.0350USD4.2769
2002-12-090.0350USD4.2988
2002-11-110.0350USD4.2900
2002-10-080.0350USD4.2900
2002-09-090.0380USD4.6769
2002-08-080.0400USD4.9332
2002-07-080.0410USD5.1143
2002-06-100.0410USD5.1303
2002-05-100.0410USD5.1410
2002-04-090.0400USD5.0420
2002-03-110.0390USD4.9523
2002-02-080.0390USD4.8800
2002-01-090.0390USD4.9056
2001-12-100.0390USD4.9315
2001-11-090.0390USD4.8247
2001-10-080.0390USD4.8397
2001-09-100.0390USD4.8851
2001-08-080.0390USD4.9108
2001-07-090.0390USD4.9419
2001-06-110.0400USD5.0632
2001-05-090.0420USD5.2941
2001-04-090.0380USD4.7848
2001-03-080.0450USD5.6902
2001-02-080.0430USD5.4430
2001-01-090.0420USD5.2941
2000-12-070.0430USD5.5010
2000-11-080.0430USD5.5844
2000-10-060.0440USD5.7329
2000-09-070.0450USD5.8568
2000-08-070.0430USD5.6209
2000-07-100.0450USD5.8887
2000-06-080.0480USD6.3088
2000-05-080.0440USD5.8994
2000-04-070.0470USD6.1572
2000-03-070.0470USD6.2320
2000-02-070.0460USD6.1401
2000-01-070.0460USD6.0927
1999-12-070.0530USD6.8980
1999-11-080.0420USD5.4251
1999-10-070.0440USD5.7391
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1992-01-220.0830USD9.9203
1991-12-200.0050USD0.5982
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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