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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)USD
人氣favorite94470
9.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.30%2021-03-02
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)USD
9.9200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.30%
淨值日期
query_builder2021-03-02
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-029.9200
2021-03-019.9500
2021-02-269.9200
2021-02-259.9900
2021-02-2410.0900
2021-02-2310.1100
2021-02-2210.0900
2021-02-1910.0900
2021-02-1810.0800
2021-02-1710.0700
日期淨值
2021-02-1610.0900
2021-02-1510.1000
2021-02-1210.1000
2021-02-1110.0600
2021-02-1010.0100
2021-02-099.9900
2021-02-089.9800
2021-02-059.9800
2021-02-049.9600
2021-02-039.9700
日期淨值
2021-02-029.9500
2021-02-019.9300
2021-01-299.9300
2021-01-289.9400
2021-01-279.9100
2021-01-269.9500
2021-01-259.9700
2021-01-229.9800
2021-01-2110.0300
2021-01-2010.0200
資產配置
統計日期: 2020-11
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.30%
近六個月 ▲ 0.68%
今年以來 ▼ -1.65%
成立至今 ▲ 690.58%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.02%
近二年 ▼ -10.37%
近三年 ▼ -14.46%
近五年 ▲ 10.10%
近十年 ▲ 8.97%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Qdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Emerging Mkts Bd A(Qdis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-07-05
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)5,146.08(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha-8.12
一年年化Beta0.58
一年年化Sharpe-0.67
績效月份2021-02
一年年化標準差10.28
三年年化標準差10.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.28%-0.670.58-8.12
三年10.82%-0.560.66-8.27
五年9.71%0.130.69-2
十年9.35%0.070.82-3.53
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 12/01/2020 AGCD5.08
MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.00% 12/07/20234.66
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/20224.15
INDONESIA GOVERNMENT 7.00% 05/15/20223.98
INDONESIA GOVERNMENT 5.625% 05/15/20233.64
BANK OF THAILAND BOND 0.9% 02/24/20223.62
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4% 03/01/2023 144A REG S3.58
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 2.5% 03/01/20253.25
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/20213.06
ARGENTINA TREASURY BOND BONCER 1.2% 03/18/20222.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-01-110.2010USD7.8669
2020-10-080.1860USD7.3445
2020-07-080.1690USD6.4381
2020-04-080.2610USD10.0675
2020-01-090.2500USD8.4033
2019-10-080.3040USD10.2357
2019-07-080.3320USD10.0606
2019-04-080.3420USD10.4667
2019-01-090.3710USD11.0089
2018-10-080.3690USD11.1061
2018-07-090.3590USD10.1989
2018-04-090.3700USD9.4811
2018-01-090.3700USD9.3968
2017-10-090.3630USD9.0580
2017-07-100.3720USD9.3408
2017-04-100.3600USD8.7697
2017-01-090.3400USD8.6624
2016-10-100.3350USD8.6731
2016-07-080.3460USD9.1960
2016-04-080.3700USD9.7948
2016-01-110.3510USD9.3787
2015-10-080.3810USD9.8069
2015-07-080.3260USD7.8601
2015-04-090.3000USD7.1132
2015-01-090.2840USD6.4399
2014-10-080.2670USD5.6033
2014-07-080.2640USD5.3631
2014-04-080.3290USD6.7870
2014-01-090.3130USD6.3488
2013-10-080.2720USD5.5595
2013-07-080.2510USD5.1094
2013-04-080.2750USD5.2231
2013-01-090.4430USD8.3742
2012-10-080.2740USD5.3411
2012-07-090.2550USD5.2959
2012-04-110.2530USD5.1318
2012-01-090.3290USD6.9629
2011-10-100.2090USD4.4420
2011-07-080.2420USD4.6538
2011-04-080.2460USD4.7651
2011-01-100.2570USD5.1068
2010-10-080.2680USD5.2523
2010-07-080.2500USD5.2410
2010-04-080.3180USD6.4242
2010-01-080.3450USD7.1762
2009-10-080.2740USD5.8453
2009-07-080.2380USD5.7767
2009-04-080.2090USD5.8502
2009-01-080.1900USD5.4480
2008-10-080.2730USD7.3833
2008-07-080.2460USD5.7010
2008-04-080.2500USD5.5648
2008-01-080.3040USD6.8700
2007-10-080.2050USD4.5861
2007-07-090.2290USD5.1402
2007-04-100.2580USD5.8870
2007-01-080.2060USD4.7990
2006-10-090.1920USD4.6404
2006-07-100.1890USD4.7487
2006-04-100.1650USD4.1250
2006-01-090.1740USD4.4162
2005-10-100.1700USD4.3956
2005-07-080.1750USD4.5513
2005-04-080.1880USD4.9182
2005-01-100.1730USD4.4876
2004-10-080.1850USD5.0000
2004-07-080.2040USD5.7749
2004-04-080.1920USD5.2173
2004-01-090.2110USD5.6341
2003-10-080.2030USD5.7344
2003-07-080.1710USD4.9963
2003-04-080.1770USD5.3233
2003-01-090.1660USD5.1673
2002-10-080.1860USD6.1033
2002-07-080.2290USD7.6206
2002-04-090.2330USD7.0766
2002-01-090.2300USD7.2270
2001-10-080.2530USD8.7695
2001-07-090.2640USD8.8073
2001-04-090.2470USD8.0194
2001-01-090.2600USD8.2343
2000-10-060.3110USD9.7645
2000-07-100.2610USD8.2594
2000-04-070.2700USD8.5375
2000-01-070.2390USD7.6602
1999-10-070.2040USD6.9863
1999-07-070.2400USD8.0066
1999-04-080.2400USD7.9338
1999-01-080.2600USD8.7029
1998-10-070.2800USD10.2470
1998-07-070.2400USD7.1058
1998-04-070.2650USD7.2802
1998-01-080.0950USD2.7007
1997-12-050.0850USD2.3859
1997-11-070.0850USD2.5073
1997-10-070.0850USD2.2803
1997-09-050.0650USD1.7906
1997-08-070.0850USD2.3097
1997-07-070.0850USD2.3545
1997-06-060.0900USD2.5423
1997-05-090.0650USD1.8678
1997-04-110.0700USD2.0573
1997-03-070.1250USD3.6337
1997-02-070.0650USD1.8745
1997-01-100.0900USD2.6315
1996-12-130.2200USD6.4753
1996-11-080.0700USD2.0740
1996-10-110.0650USD1.9316
1996-09-130.0700USD2.1325
1996-08-090.1000USD3.0911
1996-07-120.0600USD1.8867
1996-06-070.1350USD4.3234
1996-04-120.2200USD7.1312
1996-01-120.2000USD6.6115
1995-10-060.2500USD8.6355
1995-07-070.2200USD7.8361
1995-04-070.1800USD6.9565
1995-01-130.1700USD6.5700
1994-11-110.2200USD7.5085
1994-08-050.2000USD6.6945
1994-05-060.1700USD5.5646
1994-02-110.1700USD4.8398
1993-11-050.1300USD3.8319
1993-08-060.1700USD5.3882
1993-05-070.1500USD5.0209
1993-02-050.1600USD5.6487
1992-11-060.1300USD4.5614
1992-08-060.4500USD15.2027
1992-04-090.2100USD7.7205
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。