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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Balanced A(Qdis)USD
人氣favorite6392
20.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.40%2020-07-09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Balanced A(Qdis)USD
20.0300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.40%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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6392
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0920.0300
2020-07-0820.1100
2020-07-0720.1600
2020-07-0620.3900
2020-07-0320.0700
2020-07-0220.1100
2020-07-0120.0000
2020-06-3019.9800
2020-06-2919.9000
2020-06-2619.7900
日期淨值
2020-06-2519.9900
2020-06-2419.9200
2020-06-2320.2200
2020-06-2220.0900
2020-06-1920.0600
2020-06-1820.0800
2020-06-1720.1400
2020-06-1620.1600
2020-06-1519.8900
2020-06-1219.8700
日期淨值
2020-06-1119.6300
2020-06-1020.5600
2020-06-0920.6200
2020-06-0820.7500
2020-06-0520.5600
2020-06-0420.2000
2020-06-0320.2300
2020-06-0219.9900
2020-06-0119.8000
2020-05-2919.6600
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.41%
近六個月 ▼ -10.84%
今年以來 ▼ -10.84%
成立至今 ▲ 228.27%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.19%
近二年 ▼ -6.60%
近三年 ▼ -4.04%
近五年 ▲ 0.58%
近十年 ▲ 53.02%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (Qdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Balanced A(Qdis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1994-06-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標是透過堅實的投資管理,追求資本成長與當期收益.本基金藉由主要投資於全球(包括新興市場)各國機構所發行的股票及政府債券來達成目標.本基金為尋求達成其投資目標主要透過於開發中或新興市場國家之政府,政府所屬相關機構或是企業所發行之固定及浮動利率的債權證券及債權憑證的投資組合.本基金亦可投資在由多國政府組織或支援之跨國性組織,例如國際復興開發銀行或歐洲投資銀行所發行的債權憑證.投資經理公司預期將大部分的基金資產於具本增值潛力之股票,股票連結證券,包括債券,或可轉換或可交換為股票的特別股.本基金更藉由投資於全球各國之政府,政府所屬相關機構企業發行的固定或浮動利率的債權證券及債權憑證,以達到追求收益目標.本基金亦可投資在由多國政府所組織或支援的跨國性組織,例如際復興開發銀行歐洲投資銀行所發行的債權憑證.本基金得購買股票,固定收益證券及債權憑證.儘管前面所述,投資經理公司不會將超過40%的淨資產投於固定收益證券.本基金也得為了避險目的以及/或是效率投組管理而使用金融衍生性商品.這些金融衍生性商品得於(i):受管轄市場交易,例如期貨契約(包括政府證券的期貨契約)及選擇權,或是於(ii)櫃檯買賣市場交易,例如:貨幣,匯率及利率相關的互換交易及遠期交易.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)646.40(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.80%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
製藥11.11
銀行5.95
金屬與礦物4.57
Healthcare Providers & Services4.43
工業金屬及礦產4.35
Hardware4.15
Software3.05
Vehicles & Parts2.70
防守性零售2.69
Oil & Gas2.45
飲料:酒精飲料2.42
Media-Diversified1.97
半導體1.94
化學1.86
Transportation1.57
Telecommunication Services1.57
廢棄物代理1.56
跨國集團1.53
醫療診斷及研究1.51
房地產1.19
Medical Devices & Instruments1.10
旅遊與休閒1.08
保險0.94
Interactive Media0.79
Retail -Cyclical0.78
航空及國防0.64
信貸服務0.57
Manufacturing - Apparel & Accessories0.56
Healthcare Plans0.46
餐館0.45
風險評等
一年年化Alpha-10.70804
一年年化Beta1.32015
一年年化Sharpe-0.34
績效月份2020-06
一年年化標準差17.88
三年年化標準差13.43
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.88%-0.341.32015-10.70804
三年13.43%-0.161.17766-4.85951
五年12.19%-0.021.18965-4.83709
十年12.86%0.351.62-3.44
前十大持股
投資標的資產百分比%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD CAD NPV ORD2.90
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ORD JPY NPV ORD2.84
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD EUR NPV ORD2.33
BAYER AG ORD EUR NPV *REGISTERED SHARES* ORD2.15
ROCHE HOLDING AG ORD CHF NPV ORD2.10
SANOFI ORD EUR2 ORD2.06
DOLLAR TREE INC COM USD.01 COM1.94
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD KRW 100 ORD1.90
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2021 STATED RATE 10% GOV1.86
SIEMENS AG ORD EUR NPV - REGISTERED ORD1.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-080.1500USD2.9761
2020-04-080.1500USD3.2679
2020-01-090.1800USD3.1662
2019-10-080.1800USD3.4123
2019-07-080.2900USD5.2158
2019-04-080.1400USD2.4877
2019-01-090.1800USD3.3739
2018-10-080.1900USD3.3318
2018-07-090.2700USD4.6471
2018-04-090.1300USD2.2052
2018-01-090.1800USD2.9363
2017-10-090.1800USD3.0328
2017-07-100.2400USD4.1666
2017-04-100.1200USD2.1428
2017-01-090.1200USD2.2150
2016-10-100.1650USD3.1000
2016-07-080.2400USD4.7737
2016-04-080.1000USD1.9550
2016-01-110.1000USD1.9880
2015-10-080.0400USD0.7369
2015-07-080.1100USD1.9366
2015-04-090.0310USD0.5256
2014-10-090.0020USD0.0344
2014-07-080.1100USD1.7915
2014-04-080.0310USD0.5190
2014-01-090.0040USD0.0682
2013-10-080.0260USD0.4595
2013-07-080.1220USD2.3193
2013-04-080.0370USD0.7129
2013-01-090.0330USD0.6467
2012-10-080.0500USD1.0224
2012-07-090.1470USD3.3182
2012-04-110.0560USD1.2267
2012-01-090.0460USD1.0562
2011-10-100.0340USD0.8018
2011-07-080.1740USD3.4609
2011-04-080.0420USD0.8408
2011-01-100.0440USD0.9442
2010-10-080.0370USD0.8039
2010-07-080.1240USD2.9861
2010-04-080.0390USD0.8515
2010-01-080.0400USD0.8776
2009-10-080.0500USD1.1370
2009-07-080.1160USD3.0995
2009-04-080.0360USD1.0643
2009-01-080.0360USD0.9530
2008-10-080.0770USD1.9395
2008-07-080.1830USD3.7986
2008-04-080.0860USD1.6157
2008-01-080.0600USD1.1236
2007-10-080.0670USD1.2066
2007-07-090.1590USD2.8713
2007-04-100.0580USD1.0974
2007-01-080.0280USD0.5431
2006-10-090.0230USD0.4703
2006-07-100.1350USD2.8754
2006-04-100.0520USD1.1164
2006-01-090.0380USD0.8319
2005-10-100.0190USD0.4395
2005-07-080.1080USD2.5668
2005-04-080.0440USD1.0144
2005-01-100.0270USD0.6349
2004-10-080.0320USD0.8116
2004-07-080.1170USD2.9771
2004-04-080.0500USD1.2492
2004-01-090.0340USD0.8673
2003-10-080.0250USD0.7127
2003-07-080.0990USD2.9442
2003-04-080.0390USD1.3483
2003-01-090.0230USD0.7744
2002-10-080.0250USD0.9285
2002-07-080.0740USD2.3454
2002-04-090.0290USD0.9027
2002-01-090.0290USD0.8923
2001-10-080.0420USD1.3770
2001-07-090.1020USD3.1924
2001-04-090.0460USD1.4143
2001-01-090.0680USD1.9956
2000-10-060.0530USD1.6614
2000-07-100.1090USD3.2488
2000-04-070.0550USD1.7014
2000-01-070.0530USD1.6446
1999-10-070.0570USD1.7525
1999-07-070.0890USD2.6666
1999-04-080.0870USD2.8784
1999-01-080.0490USD1.6265
1998-10-070.0840USD3.0270
1998-07-070.1150USD3.7066
1998-04-070.0800USD2.4864
1998-01-080.0700USD2.3588
1997-10-070.0700USD2.2222
1997-07-070.1100USD3.6184
1997-04-110.0490USD1.7193
1997-01-100.0800USD2.7491
1996-10-110.0800USD2.8268
1996-07-120.1000USD3.5810
1996-04-120.0600USD2.1758
1996-01-120.0300USD1.0899
1995-10-060.0500USD1.8416
1995-07-070.0700USD2.5854
1995-04-070.0350USD1.3552
1995-01-130.0300USD1.2024
1994-11-110.0200USD0.7736
1994-08-050.0300USD1.1605
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。