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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(Mdis)USD
人氣favorite4142
9.7900USD
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(Mdis)USD
9.7900USD
淨值日期
query_builder2019-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-179.7900
2019-09-169.7900
2019-09-139.7900
2019-09-129.7900
2019-09-119.7900
2019-09-109.7900
2019-09-099.7900
2019-09-069.8000
2019-09-059.8000
2019-09-049.8000
日期淨值
2019-09-039.8000
2019-09-029.8000
2019-08-309.8000
2019-08-299.8000
2019-08-289.8000
2019-08-279.8000
2019-08-269.8000
2019-08-239.8000
2019-08-229.8000
2019-08-219.7900
日期淨值
2019-08-209.7900
2019-08-199.7900
2019-08-169.7900
2019-08-159.7900
2019-08-149.7900
2019-08-139.7900
2019-08-129.7900
2019-08-099.7900
2019-08-089.7900
2019-08-079.8000
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.52%
近六個月 ▲ 1.06%
今年以來 ▲ 1.42%
成立至今 ▲ 63.98%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.10%
近二年 ▲ 3.29%
近三年 ▲ 3.72%
近五年 ▲ 3.52%
近十年 ▲ 2.56%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股
Franklin U.S. Dollar S/T MMF A(Mdis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1994-06-01
基金類型貨幣市場
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為為客戶提供以組合形式投資高質及短期債務證券的機會.更著重投資世界各國政府所發行或擔保的可轉讓證券,及任何國家之機構發行人合資格證券,並在額外的情況下會投資其他合適的流動資產.本基金將不供首次認購,而只發給以其他基金BX,BX(累算)股轉換為該基金的單位持有人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)418.05(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率0.30%
收益分配方式分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.21
一年年化Beta-1.23
一年年化Sharpe-3
績效月份2019-08
一年年化標準差0.07
三年年化標準差0.26
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.07%-3-1.23-0.21
三年0.26%-2.170.74-0.25
五年0.28%-2.131.16-0.27
十年0.26%-1.980.26-0.29
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/01/2019 AGCD7.69
FEDERAL FARM CREDIT DISCOUNT NOTES 08/01/2019 AGCD6.80
UNITED STATES TREASURY BILL 08/06/2019 TBLM6.80
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/14/2019 AGCD5.78
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/19/2019 AGCD5.26
FREDDIE MAC DISCOUNT NOTES 08/01/2019 AGCD4.90
UNITED PARCEL SERVICE INC 08/01/2019 CPD4.90
TOTAL CAPITAL SA 08/01/2019 CPD4.90
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/09/2019 AGCD4.76
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY DISCOUNT NOTES 08/07/2019 AGCD4.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-09-090.0160USD1.9591
2019-08-080.0170USD2.0816
2019-07-080.0160USD1.9571
2019-06-100.0180USD2.2018
2019-05-080.0180USD2.2018
2019-04-080.0180USD2.2018
2019-03-080.0160USD1.9591
2019-02-080.0180USD2.2018
2019-01-090.0170USD2.0795
2018-12-100.0160USD1.9591
2018-11-080.0160USD1.9591
2018-10-080.0130USD1.5918
2018-09-100.0110USD1.3469
2018-08-080.0100USD1.2244
2018-07-090.0130USD1.5918
2015-04-090.0010USD--
2008-12-080.0010USD--
2008-11-100.0050USD--
2008-10-080.0120USD--
2008-09-080.0120USD--
2008-08-080.0130USD--
2008-07-080.0130USD--
2008-06-090.0120USD--
2008-05-080.0130USD--
2008-04-080.0150USD--
2008-03-100.0190USD--
2008-02-080.0270USD--
2008-01-080.0330USD--
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2007-08-080.0380USD--
2007-07-090.0350USD--
2007-06-080.0360USD--
2007-05-080.0370USD--
2007-04-100.0360USD--
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2007-02-080.0380USD--
2007-01-080.0350USD--
2006-12-080.0350USD--
2006-11-080.0370USD--
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2006-09-080.0370USD--
2006-08-080.0360USD--
2006-07-100.0330USD--
2006-06-080.0330USD--
2006-05-080.0300USD--
2006-04-100.0310USD--
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2006-02-080.0280USD--
2006-01-090.0260USD--
2005-12-080.0250USD--
2005-11-080.0230USD--
2005-10-100.0220USD--
2005-09-080.0220USD--
2005-08-080.0190USD--
2005-07-080.0180USD--
2005-06-080.0180USD--
2005-05-090.0160USD--
2005-04-080.0140USD--
2005-03-080.0120USD--
2005-02-080.0110USD--
2005-01-100.0080USD--
2004-12-080.0080USD--
2004-11-080.0070USD--
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2004-09-080.0050USD--
2004-08-090.0040USD--
2004-07-080.0020USD--
2004-06-080.0020USD--
2004-05-100.0020USD--
2004-04-080.0020USD--
2004-03-080.0020USD--
2004-02-090.0020USD--
2004-01-090.0010USD--
2003-12-080.0020USD--
2003-11-100.0020USD--
2003-10-080.0030USD--
2003-09-080.0020USD--
2003-08-080.0010USD--
2003-07-080.0030USD--
2003-06-100.0030USD--
2003-05-090.0030USD--
2003-04-080.0040USD--
2003-03-100.0050USD--
2003-02-100.0060USD--
2003-01-090.0060USD--
2002-12-090.0080USD--
2002-11-110.0140USD--
2002-10-080.0210USD--
2002-09-090.0160USD--
2002-08-080.0200USD--
2002-07-080.0220USD--
2002-06-100.0240USD--
2002-05-100.0260USD--
2002-04-090.0300USD--
2002-03-080.0340USD--
2002-02-080.0310USD--
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2001-12-100.0260USD--
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2001-07-090.0340USD--
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1997-01-100.0400USD--
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1996-02-160.0400USD--
1996-01-190.0400USD--
1995-12-150.0350USD--
1995-11-170.0400USD--
1995-10-130.0450USD--
1995-09-150.0500USD--
1995-08-180.0500USD--
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1995-02-170.0400USD--
1995-01-200.0400USD--
1994-12-160.0200USD--
1994-11-180.0050USD--
1994-10-140.0200USD--
1994-09-160.0100USD--
1994-08-120.0100USD--
1994-07-150.0050USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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