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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
Templeton China A(acc)USD
人氣favorite23052
43.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.0200 / -4.40%2021-03-04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
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43.8800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.0200 / -4.40%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0443.8800
2021-03-0345.9000
2021-03-0246.0500
2021-03-0146.9800
2021-02-2645.1800
2021-02-2546.1200
2021-02-2446.8300
2021-02-2347.9600
2021-02-2248.0400
2021-02-1950.3200
日期淨值
2021-02-1849.9000
2021-02-1751.4500
2021-02-1651.2300
2021-02-1551.2700
2021-02-1251.1500
2021-02-1151.0100
2021-02-1050.7100
2021-02-0949.7700
2021-02-0848.9400
2021-02-0548.5900
日期淨值
2021-02-0447.9700
2021-02-0348.0200
2021-02-0247.7000
2021-02-0146.6900
2021-01-2945.2200
2021-01-2845.6000
2021-01-2745.9400
2021-01-2647.3400
2021-01-2548.0900
2021-01-2247.2400
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.41%
近六個月 ▲ 18.93%
今年以來 ▲ 7.42%
成立至今 ▲ 392.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 50.75%
近二年 ▲ 52.79%
近三年 ▲ 48.33%
近五年 ▲ 145.94%
近十年 ▲ 78.37%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
Templeton China A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1994-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為謀求長遠的資本增值,透過投資於下列公司的股票證券達致此目標:(i)根據中華人民共和國((中國)),香港或台灣法例成立或於上述地區設有主要辦事處的公司;(ii)其證券買賣的主要市場為中國,香港或台灣;(iii)其證券買賣的主要市場並非設於中國,香港或台灣,惟其銷售或生產的貨品或服務所得收入來自中國,香港或台灣或其大部分資產位於中國,香港或台灣;或(iv)與中國,香港或台灣之資產或貨幣有聯繫者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)571.82(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical20.92
Interactive Media14.78
生物科技7.58
房地產5.38
旅遊與休閒4.18
Hardware3.98
教育3.77
飲料:酒精飲料3.73
工業金屬及礦產3.51
保險3.29
銀行3.28
Software3.05
半導體2.47
Vehicles & Parts2.10
製藥1.99
醫療診斷及研究1.40
建築物料1.36
民生性消費品1.02
餐館0.97
化學0.92
Transportation0.52
資本市場0.51
林業產品0.46
風險評等
一年年化Alpha4.44
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe2.4
績效月份2021-02
一年年化標準差19.46
三年年化標準差18.31
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.46%2.41.044.44
三年18.31%0.630.95
五年16.3%1.110.862.88
十年18.44%0.360.86-1.37
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD9.48
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD8.69
MEITUAN ORD HKD 0.000010 CL B ORD5.67
TEMPLETON CHINA A SHARES FUND OEUT HKD NPV CL 2K TIS A/C# 16423 OEUT4.86
JD.COM INC ORD HKD 1 ORD3.94
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH GROUP INC ADR USD NPV SPONS ADR3.77
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC ORD HKD.000010 ORD3.54
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD CNY1 CLASS H ORD3.28
ROYAL BANK OF CANADA .05% 02/01/2021 TD TD3.14
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD HKD1 ORD2.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-12-010.0480USD--
1999-12-010.0460USD--
1998-11-300.2100USD--
1997-12-010.1200USD--
1996-12-030.0400USD--
1995-12-010.0934USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。