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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
Templeton China A(acc)USD
人氣favorite24565
41.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2100 / 0.51%2021-04-19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
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41.6800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2100 / 0.51%
淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1941.6800
2021-04-1641.4700
2021-04-1541.2900
2021-04-1441.2100
2021-04-1341.1000
2021-04-1241.0900
2021-04-0941.3600
2021-04-0842.1200
2021-04-0741.6500
2021-04-0642.8600
日期淨值
2021-04-0542.5800
2021-04-0142.4400
2021-03-3141.5500
2021-03-3041.5600
2021-03-2940.9600
2021-03-2641.5000
2021-03-2540.5400
2021-03-2440.4400
2021-03-2342.1200
2021-03-2243.1100
日期淨值
2021-03-1942.9800
2021-03-1843.2400
2021-03-1743.5300
2021-03-1642.9800
2021-03-1542.7100
2021-03-1243.4800
2021-03-1144.2200
2021-03-1042.4600
2021-03-0942.5600
2021-03-0841.4400
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.21%
近六個月 ▲ 11.01%
今年以來 ▼ -1.21%
成立至今 ▲ 352.85%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 52.09%
近二年 ▲ 38.55%
近三年 ▲ 38.59%
近五年 ▲ 106.82%
近十年 ▲ 55.62%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
Templeton China A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1994-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為謀求長遠的資本增值,透過投資於下列公司的股票證券達致此目標:(i)根據中華人民共和國((中國)),香港或台灣法例成立或於上述地區設有主要辦事處的公司;(ii)其證券買賣的主要市場為中國,香港或台灣;(iii)其證券買賣的主要市場並非設於中國,香港或台灣,惟其銷售或生產的貨品或服務所得收入來自中國,香港或台灣或其大部分資產位於中國,香港或台灣;或(iv)與中國,香港或台灣之資產或貨幣有聯繫者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)570.94(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical20.26
Interactive Media15.41
生物科技7.68
房地產5.39
旅遊與休閒3.89
工業金屬及礦產3.63
Hardware3.54
教育3.50
保險3.32
飲料:酒精飲料3.17
銀行3.13
半導體3.07
Software2.79
Vehicles & Parts2.52
醫療診斷及研究1.83
建築物料1.41
Media-Diversified1.31
製藥1.20
資本市場1.12
化學1.10
餐館0.98
民生性消費品0.90
金屬與礦物0.86
Transportation0.52
林業產品0.46
風險評等
一年年化Alpha2.51741
一年年化Beta1.04938
一年年化Sharpe2.33808
績效月份2021-03
一年年化標準差18.90548
三年年化標準差19.01773
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.90548%2.338081.049382.51741
三年19.01773%0.593250.920683.52174
五年16.47627%0.895680.879891.95726
十年18.57339%0.298950.86632-1.50225
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD8.83
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD HKD 0.000003125 ORD7.85
MEITUAN ORD HKD 0.000010 CL B ORD5.28
TEMPLETON CHINA A SHARES FUND OEUT HKD NPV CL 2K TIS A/C# 16423 OEUT4.49
JD.COM INC ORD HKD 1 ORD3.97
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH GROUP INC ADR USD NPV SPONS ADR3.50
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD ORD CNY1 CLASS H ORD3.13
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC ORD HKD.000010 ORD2.99
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD HKD1 ORD2.90
BAIDU INC ADR CLASS A ADR2.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-12-010.0480USD--
1999-12-010.0460USD--
1998-11-300.2100USD--
1997-12-010.1200USD--
1996-12-030.0400USD--
1995-12-010.0934USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。