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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
Templeton China A(acc)USD
人氣favorite8425
28.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2000 / -0.69%2019-09-17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
Templeton China A(acc)USD
28.7600USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2000 / -0.69%
淨值日期
query_builder2019-09-17
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-1728.7600
2019-09-1628.9600
2019-09-1329.0800
2019-09-1228.8800
2019-09-1128.6800
2019-09-1028.5300
2019-09-0928.6200
2019-09-0628.6500
2019-09-0528.5500
2019-09-0428.2300
日期淨值
2019-09-0327.7200
2019-09-0227.9600
2019-08-3027.8500
2019-08-2927.6900
2019-08-2827.5200
2019-08-2727.5300
2019-08-2627.3800
2019-08-2327.4300
2019-08-2227.8000
2019-08-2127.8900
日期淨值
2019-08-2027.9300
2019-08-1927.7300
2019-08-1627.2600
2019-08-1527.0100
2019-08-1426.5300
2019-08-1327.1400
2019-08-1226.9900
2019-08-0927.1800
2019-08-0827.4100
2019-08-0727.0700
資產配置
統計日期: 2019-07
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.31%
近六個月 ▼ -5.82%
今年以來 ▲ 6.38%
成立至今 ▲ 203.53%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.92%
近二年 ▲ 0.51%
近三年 ▲ 27.34%
近五年 ▲ 16.77%
近十年 ▲ 42.31%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元A (acc)股
Templeton China A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1994-09-01
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的投資目標為謀求長遠的資本增值,透過投資於下列公司的股票證券達致此目標:(i)根據中華人民共和國((中國)),香港或台灣法例成立或於上述地區設有主要辦事處的公司;(ii)其證券買賣的主要市場為中國,香港或台灣;(iii)其證券買賣的主要市場並非設於中國,香港或台灣,惟其銷售或生產的貨品或服務所得收入來自中國,香港或台灣或其大部分資產位於中國,香港或台灣;或(iv)與中國,香港或台灣之資產或貨幣有聯繫者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)393.46(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.36
保險-人壽10.62
線上媒體10.40
服飾及特殊零售10.03
旅遊與休閒8.24
石油及天然氣-整合5.81
飲料: 無酒精的飲料5.29
半導體5.00
醫療通路4.07
汽車3.10
電訊服務3.05
建築物料2.28
軟體-應用1.79
防守性零售1.70
運輸及後勤1.65
石油及天然氣-開採及生產1.56
林業產品1.29
製藥1.17
房地產1.17
資產管理0.91
工程及營造0.83
醫療設備0.81
飲料:酒精飲料0.52
顧問及外包服務0.27
休閒0.20
經紀商與交易所0.17
通訊設備0.16
風險評等
一年年化Alpha-3.5
一年年化Beta0.8
一年年化Sharpe-0.34
績效月份2019-08
一年年化標準差21.15
三年年化標準差15.8
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.15%-0.340.8-3.5
三年15.8%0.50.781.23
五年17.88%0.210.8-0.98
十年17.93%0.270.84-0.9
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD SPONSORED ADR ADR9.90
TENCENT HOLDINGS LTD ORD HKD 0.000020 ORD9.52
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD ORD HKD.1 ORD7.08
AIA GROUP LTD ORD USD1 (HKE) ORD5.68
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD ORD HKD.01 ORD5.29
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD TWD10 ORD5.00
TEMPLETON CHINA A SHARES FUND OEUT HKD NPV CL 2K TIS A/C# 16423 OEUT4.92
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD HKD1 CL H ORD4.92
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD HKD1 CL H ORD4.52
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD H CNY1 ORD4.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-12-010.0480USD--
1999-12-010.0460USD--
1998-11-300.2100USD--
1997-12-010.1200USD--
1996-12-030.0400USD--
1995-12-010.0934USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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