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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc USD
人氣favorite9365
88.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.5400 / 2.97%2022-06-24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc USD
88.1300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.5400 / 2.97%
淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2488.1300
2022-06-2385.5900
2022-06-2285.1500
2022-06-2185.2900
2022-06-2084.9600
2022-06-1784.2700
2022-06-1683.5800
2022-06-1586.6600
2022-06-1486.0700
2022-06-1386.2600
日期淨值
2022-06-1089.8500
2022-06-0992.2100
2022-06-0894.1900
2022-06-0795.5400
2022-06-0694.8200
2022-06-0394.5500
2022-06-0295.7600
2022-06-0194.7000
2022-05-3195.6800
2022-05-3096.7600
日期淨值
2022-05-2796.3500
2022-05-2694.6600
2022-05-2593.0700
2022-05-2491.8400
2022-05-2392.2300
2022-05-2090.9300
2022-05-1990.6000
2022-05-1891.0400
2022-05-1794.1200
2022-05-1692.2500
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.29%
近六個月 ▼ -0.14%
今年以來 ▼ -4.84%
成立至今 ▲ 304.68%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.66%
近二年 ▲ 39.17%
近三年 ▲ 21.07%
近五年 ▲ 20.46%
近十年 ▲ 106.25%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1997-07-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔.基金主要投資於普通股,優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標.此外,本基金亦可能會投資於涉及收購,合併,清盤,從組的公司的證券.基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)324.61(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software8.32
Telecommunication Services8.24
Healthcare Plans7.24
製藥6.26
Hardware6.13
保險5.71
銀行5.01
Retail -Cyclical4.75
Construction3.76
Oil & Gas3.26
商業服務2.92
民生性消費品2.66
Medical Devices & Instruments2.46
住宅及營造2.44
Vehicles & Parts2.41
Diversified Financial Services2.38
化學2.23
工業金屬及礦產2.22
房地產投資信託2.21
Interactive Media2.19
包裝及容器2.06
煙草製品1.88
信貸服務1.59
Media-Diversified1.52
公用-管制1.38
廢棄物代理1.29
資產管理1.21
房地產0.93
風險評等
一年年化Alpha-6.14843
一年年化Beta0.80719
一年年化Sharpe-0.52399
績效月份2022-05
一年年化標準差10.60377
三年年化標準差20.09531
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.60377%-0.523990.80719-6.14843
三年20.09531%0.390931.04246-5.2571
五年17.72048%0.239081.03531-4.8211
十年14.19909%0.538541.00315-3.41029
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHARTER COMMUNICATIONS INC3.38
T-MOBILE US INC2.98
GLOBAL PAYMENTS INC2.92
CVS HEALTH CORP2.91
FISERV INC2.80
KRAFT HEINZ CO/THE2.66
WESTERN DIGITAL CORP2.66
MEDTRONIC PLC2.46
DR HORTON INC2.44
WELLS FARGO & CO2.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-12-010.0050USD--
1999-12-010.1050USD--
1998-11-300.1200USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。