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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc USD
人氣favorite6823
96.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4400 / 0.46%2021-04-09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
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96.2700USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0996.2700
2021-04-0895.8300
2021-04-0795.9200
2021-04-0695.9800
2021-04-0595.9600
2021-04-0195.2300
2021-03-3194.5700
2021-03-3095.1700
2021-03-2994.8800
2021-03-2695.3700
日期淨值
2021-03-2594.1800
2021-03-2492.8300
2021-03-2392.8600
2021-03-2294.2900
2021-03-1994.5200
2021-03-1895.0100
2021-03-1794.9700
2021-03-1694.4600
2021-03-1595.0700
2021-03-1294.6600
日期淨值
2021-03-1193.6800
2021-03-1093.9100
2021-03-0992.8000
2021-03-0893.2500
2021-03-0591.9500
2021-03-0490.0800
2021-03-0390.8600
2021-03-0290.5500
2021-03-0190.6700
2021-02-2688.8000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.64%
近六個月 ▲ 32.84%
今年以來 ▲ 12.64%
成立至今 ▲ 299.99%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 54.96%
近二年 ▲ 17.48%
近三年 ▲ 18.99%
近五年 ▲ 40.52%
近十年 ▲ 91.79%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1997-07-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔.基金主要投資於普通股,優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標.此外,本基金亦可能會投資於涉及收購,合併,清盤,從組的公司的證券.基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)301.08(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.47
Media-Diversified9.95
保險8.53
Hardware6.92
民生性消費品6.79
Software6.49
製藥6.04
Healthcare Plans4.92
Oil & Gas4.67
Medical Devices & Instruments3.54
工業金屬及礦產3.07
信貸服務3.05
Construction2.51
Diversified Financial Services2.36
公用-管制2.00
Manufacturing - Apparel & Accessories1.77
航空及國防1.62
Telecommunication Services1.61
包裝及容器1.52
住宅及營造1.39
Vehicles & Parts1.33
煙草製品1.29
防守性零售1.25
房地產投資信託1.09
風險評等
一年年化Alpha6.91937
一年年化Beta0.82901
一年年化Sharpe2.80061
績效月份2021-03
一年年化標準差16.30218
三年年化標準差21.34563
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.30218%2.800610.829016.91937
三年21.34563%0.316021.08722-10.64031
五年17.197%0.417181.06952-9.0735
十年14.78891%0.475151.02307-6.68524
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHARTER COMMUNICATIONS INC3.74
MEDTRONIC PLC3.54
CVS HEALTH CORP3.23
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC3.14
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP3.05
WALT DISNEY CO/THE2.97
COMCAST CORP2.97
JPMORGAN CHASE & CO2.97
MERCK & CO INC2.96
THE WILLIAMS COS INC2.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-12-010.0050USD--
1999-12-010.1050USD--
1998-11-300.1200USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。