首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc USD
人氣favorite6421
90.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7800 / -0.86%2021-03-04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc USD
90.0800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7800 / -0.86%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
favorite
6421
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0490.0800
2021-03-0390.8600
2021-03-0290.5500
2021-03-0190.6700
2021-02-2688.8000
2021-02-2589.5500
2021-02-2491.0600
2021-02-2389.6900
2021-02-2289.2800
2021-02-1988.5700
日期淨值
2021-02-1888.2700
2021-02-1788.8300
2021-02-1688.3600
2021-02-1589.2300
2021-02-1288.4600
2021-02-1188.1400
2021-02-1087.8400
2021-02-0987.7800
2021-02-0887.7500
2021-02-0586.7400
日期淨值
2021-02-0486.5900
2021-02-0385.6400
2021-02-0285.2800
2021-02-0184.2000
2021-01-2983.9300
2021-01-2885.3100
2021-01-2784.2400
2021-01-2686.1000
2021-01-2586.2400
2021-01-2286.1400
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.08%
近六個月 ▲ 20.88%
今年以來 ▲ 5.76%
成立至今 ▲ 275.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 15.26%
近二年 ▲ 9.39%
近三年 ▲ 8.46%
近五年 ▲ 40.26%
近十年 ▲ 79.54%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A (acc)股
Franklin Mutual US Value A acc USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1997-07-07
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的目標是以資本增長為主,收益為輔.基金主要投資於普通股,優先股及可兌換為普通股或優先股的債務證券以達到其投資目標.此外,本基金亦可能會投資於涉及收購,合併,清盤,從組的公司的證券.基金不可以投資超過淨資產的30%於美國以外發行商所發行的證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)288.88(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行10.76
Media-Diversified9.79
保險8.00
民生性消費品7.94
製藥7.30
Software6.78
Hardware6.40
Oil & Gas5.37
Healthcare Plans5.27
Medical Devices & Instruments3.42
工業金屬及礦產2.92
信貸服務2.64
Construction2.37
Diversified Financial Services2.31
包裝及容器1.68
Manufacturing - Apparel & Accessories1.61
航空及國防1.50
住宅及營造1.48
公用-管制1.48
Vehicles & Parts1.39
防守性零售1.34
Telecommunication Services1.28
煙草製品1.23
房地產投資信託1.07
風險評等
一年年化Alpha-20.39
一年年化Beta1.14
一年年化Sharpe0.04
績效月份2021-02
一年年化標準差29.16
三年年化標準差21.16
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.16%0.041.14-20.39
三年21.16%-0.011.07-12.33
五年17.18%0.341.06-10.09
十年14.67%0.421.02-7.17
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHARTER COMMUNICATIONS INC3.66
CVS HEALTH CORP3.51
MEDTRONIC PLC3.42
MERCK & CO INC3.26
THE WILLIAMS COS INC3.09
ORACLE CORP3.08
JPMORGAN CHASE & CO3.06
KRAFT HEINZ CO/THE3.04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC3.00
COMCAST CORP2.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-12-010.0050USD--
1999-12-010.1050USD--
1998-11-300.1200USD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。