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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股
Templeton Eastern Europe A(acc)EUR
人氣favorite8717
21.4900EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1300 / 0.61%2020-08-12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-12
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1221.4900
2020-08-1121.3600
2020-08-1020.9800
2020-08-0720.8000
2020-08-0620.8900
2020-08-0521.1300
2020-08-0420.8000
2020-08-0320.8500
2020-07-3120.6500
2020-07-3020.5700
日期淨值
2020-07-2921.0800
2020-07-2821.0500
2020-07-2721.2800
2020-07-2421.2900
2020-07-2321.3400
2020-07-2221.5100
2020-07-2121.4600
2020-07-2021.4200
2020-07-1721.1800
2020-07-1621.2500
日期淨值
2020-07-1521.2800
2020-07-1421.1500
2020-07-1321.1100
2020-07-1021.5200
2020-07-0921.5100
2020-07-0821.5200
2020-07-0721.4300
2020-07-0621.4800
2020-07-0321.5400
2020-07-0221.5800
資產配置
統計日期: 2020-07
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.84%
近六個月 ▼ -26.22%
今年以來 ▼ -24.90%
成立至今 ▲ 82.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.31%
近二年 ▼ -7.26%
近三年 ▼ -11.22%
近五年 ▲ 6.58%
近十年 ▼ -27.62%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金歐元A (acc)股
Templeton Eastern Europe A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1997-11-10
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於在東歐國家的證券交易所上市的公司證券,包括屬於前蘇聯一部份的新獨立國及俄羅斯,以達致長遠資本增值之目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)180.90(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas25.02
銀行23.32
金屬與礦物9.42
鋼鐵3.99
民生性消費品2.85
信貸服務2.83
Transportation2.71
飲料:酒精飲料2.57
Manufacturing - Apparel & Accessories2.48
Retail -Cyclical2.16
保險1.66
飲料: 無酒精的飲料1.43
旅遊與休閒0.99
商業服務0.99
化學0.96
風險評等
一年年化Alpha4.41
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe-0.4
績效月份2020-07
一年年化標準差34.96
三年年化標準差23.77
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年34.96%-0.41.084.41
三年23.77%-0.011.04-2.97
五年20.02%0.190.940.41
十年19.2%-0.070.91-2.39
前十大持股
投資標的資產百分比%
SBERBANK OF RUSSIA PJSC ORD RUB39.15
LUKOIL PJSC ORD RUB.025 *MICEX EXCHANGE TRADED*9.13
TATNEFT PAO ORD RUB1 MICEX TRADED7.34
GAZPROM PAO ORD RUB56.33
DETSKY MIR PJSC ORD RUB .00045.05
MMC NORILSK NICKEL PJSC ORD RUB1 *MICEX EXCHANGE TRADED*4.75
NOVATEK PJSC ORD RUB.1 *MICEX EXCHANGE TRADED*4.60
UNITED CO RUSAL PLC ORD HKD.013.62
HIGHLAND GOLD MINING LTD ORD GBP2.89
ULKER BISKUVI SANAYI AS ORD TRY12.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1999-12-010.0362EUR--
1998-11-300.0793EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。