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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股
Templeton Euroland A (Acc) EUR
人氣favorite4933
20.3600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2700 / -1.31%2022-06-30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股
Templeton Euroland A (Acc) EUR
20.3600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2700 / -1.31%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3020.3600
2022-06-2920.6300
2022-06-2820.6900
2022-06-2720.6200
2022-06-2420.6200
2022-06-2320.1800
2022-06-2220.3100
2022-06-2120.5700
2022-06-2020.4700
2022-06-1720.2900
日期淨值
2022-06-1620.2000
2022-06-1520.9800
2022-06-1420.6800
2022-06-1320.8500
2022-06-1021.4200
2022-06-0921.8000
2022-06-0822.1200
2022-06-0722.3600
2022-06-0622.2700
2022-06-0322.0500
日期淨值
2022-06-0222.2400
2022-06-0122.0300
2022-05-3122.1500
2022-05-3022.3200
2022-05-2722.2100
2022-05-2621.9900
2022-05-2521.6900
2022-05-2421.5100
2022-05-2321.7200
2022-05-2021.5700
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.18%
近六個月 ▼ -1.73%
今年以來 ▼ -6.34%
成立至今 ▲ 122.91%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.62%
近二年 ▲ 12.04%
近三年 ▲ 2.74%
近五年 ▼ -8.01%
近十年 ▲ 105.66%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-潛力歐洲基金歐元A (acc)股
Templeton Euroland A (Acc) EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1999-01-08
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標鄧普頓歐元區基金(“本基金”)致力於中期至長期實現投資增值.本基金主要(即本基金最少三分之二的淨資產)投資於:·由歐洲貨幣聯盟成員國家包括政府及企業發行商所發行,以歐元或其他相關國家貨幣為結算單位的股票證券,並以其資產總值的最少75%投資於其總部位於歐洲聯盟的公司所發行的股票證券.·任何其他發行商所發行以歐元定值的股票.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)157.84(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas12.09
Vehicles & Parts8.55
半導體8.45
工業金屬及礦產8.14
民生性消費品7.84
Construction7.82
航空及國防6.33
化學3.86
資本市場3.37
Telecommunication Services3.33
Software3.20
製藥2.74
Retail -Cyclical2.70
建築物料2.53
Media-Diversified1.72
Interactive Media1.67
資產管理1.42
廢棄物代理0.84
Healthcare Providers & Services0.70
公用-管制0.63
飲料:酒精飲料0.52
風險評等
一年年化Alpha-2.20847
一年年化Beta0.82775
一年年化Sharpe-0.39823
績效月份2022-05
一年年化標準差11.40801
三年年化標準差19.63262
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.40801%-0.398230.82775-2.20847
三年19.63262%0.174781.00837-5.77001
五年17.22344%0.304990.99953-5.14088
十年15.57451%0.594510.99806-1.52198
前十大持股
投資標的資產百分比%
SHELL PLC5.17
TOTALENERGIES SE4.38
ASML HOLDING NV3.89
THALES SA3.69
DEUTSCHE TELEKOM AG3.33
SPIE SA3.14
JDE PEET'S NV2.92
BAYER AG2.74
VALEO2.73
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE2.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2000-12-010.0670EUR--
1999-12-010.0140EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。