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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股
Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR
人氣favorite7006
68.2500EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4900 / 0.72%2022-05-20
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股
Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR
68.2500EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4900 / 0.72%
淨值日期
query_builder2022-05-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-2068.2500
2022-05-1967.7600
2022-05-1867.8700
2022-05-1768.5500
2022-05-1667.1800
2022-05-1367.7000
2022-05-1266.8000
2022-05-1166.9000
2022-05-1067.3900
2022-05-0966.6900
日期淨值
2022-05-0668.7300
2022-05-0569.7500
2022-05-0471.3600
2022-05-0371.3600
2022-05-0270.5300
2022-04-2970.0700
2022-04-2870.8800
2022-04-2770.0900
2022-04-2669.9100
2022-04-2570.6000
日期淨值
2022-04-2270.9700
2022-04-2171.5400
2022-04-2072.3800
2022-04-1972.8000
2022-04-1872.7200
2022-04-1472.8000
2022-04-1372.5600
2022-04-1271.7900
2022-04-1171.8400
2022-04-0872.8800
資產配置
統計日期: 2022-04
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.98%
近六個月 ▼ -6.64%
今年以來 ▼ -9.21%
成立至今 ▲ 600.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.31%
近二年 ▲ 63.94%
近三年 ▲ 16.11%
近五年 ▲ 25.44%
近十年 ▲ 139.07%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股
Templeton Asian Smlr Coms A(acc)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-10-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於在亞洲地區(日本除外)成立或其主要業務在亞洲地區進行小型公司,以達致長線資本增值的目標.亞洲小型公司是指擁有市場資本值少於20億美元(以投資時的市值計算)的公司.本基金可靈活投資於世界各地的發行機構的可轉讓股票及固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)828.53(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.85%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體12.85
旅遊與休閒8.43
Retail -Cyclical7.00
Software6.29
資產管理5.92
Transportation5.70
Hardware5.43
建築物料5.09
銀行4.91
民生性消費品4.37
工業金屬及礦產4.29
Media-Diversified3.43
製藥2.53
Medical Devices & Instruments1.91
包裝及容器1.83
鋼鐵1.73
生物科技1.51
Construction1.46
教育1.33
Furnishings, Fixtures & Appliances1.33
化學1.27
Manufacturing - Apparel & Accessories1.16
房地產1.15
飲料: 無酒精的飲料0.95
工業通路0.94
Interactive Media0.79
Healthcare Providers & Services0.75
Vehicles & Parts0.73
資本市場0.20
跨國集團0.13
風險評等
一年年化Alpha1.3851
一年年化Beta0.73788
一年年化Sharpe0.57499
績效月份2022-04
一年年化標準差11.07768
三年年化標準差21.37168
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.07768%0.574990.737881.3851
三年21.37168%0.373951.09526-7.33656
五年17.87276%0.523411.01105-2.24805
十年15.43636%0.820880.938941.57621
前十大持股
投資標的資產百分比%
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD ORD INR10 (DEMAT)5.37
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD TWD104.10
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP13.82
FEDERAL BANK LTD ORD INR23.43
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD TWD103.42
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD TWD103.21
FPT CORP ORD VND100002.90
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD VND 100002.82
DAQO NEW ENERGY CORP SPONSORED ADR2.82
DALMIA BHARAT LTD ORD 22.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。