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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股
Templeton Asian Smlr Coms A(Ydis)USD
人氣favorite22425
49.7100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3100 / -0.62%2022-06-30
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股
Templeton Asian Smlr Coms A(Ydis)USD
49.7100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3100 / -0.62%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3049.7100
2022-06-2950.0200
2022-06-2850.3800
2022-06-2751.0300
2022-06-2450.5900
2022-06-2349.3000
2022-06-2249.5000
2022-06-2150.5000
2022-06-2049.6200
2022-06-1749.9900
日期淨值
2022-06-1649.9000
2022-06-1551.1900
2022-06-1450.7900
2022-06-1350.6300
2022-06-1052.2300
2022-06-0952.7400
2022-06-0853.5100
2022-06-0753.7000
2022-06-0653.3900
2022-06-0352.7800
日期淨值
2022-06-0253.6500
2022-06-0152.9700
2022-05-3153.2300
2022-05-3053.1800
2022-05-2752.7900
2022-05-2652.1400
2022-05-2551.5700
2022-05-2451.2500
2022-05-2352.1200
2022-05-2051.7400
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.92%
近六個月 ▼ -13.73%
今年以來 ▼ -15.57%
成立至今 ▲ 443.25%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.24%
近二年 ▲ 52.04%
近三年 ▲ 15.19%
近五年 ▲ 20.37%
近十年 ▲ 110.68%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股
Templeton Asian Smlr Coms A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2008-10-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金主要投資於在亞洲地區(日本除外)成立或其主要業務在亞洲地區進行小型公司,以達致長線資本增值的目標.亞洲小型公司是指擁有市場資本值少於20億美元(以投資時的市值計算)的公司.本基金可靈活投資於世界各地的發行機構的可轉讓股票及固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)889.34(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.85%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.39
旅遊與休閒8.69
Retail -Cyclical7.24
Software6.27
Transportation5.88
資產管理5.60
Hardware5.11
銀行4.58
工業金屬及礦產4.58
建築物料4.50
民生性消費品4.14
Media-Diversified3.16
製藥2.53
Medical Devices & Instruments2.02
包裝及容器1.73
生物科技1.51
化學1.44
鋼鐵1.35
Construction1.30
Manufacturing - Apparel & Accessories1.18
Furnishings, Fixtures & Appliances1.15
房地產1.10
教育1.06
工業通路0.96
飲料: 無酒精的飲料0.86
Vehicles & Parts0.75
Interactive Media0.75
Healthcare Providers & Services0.66
資本市場0.20
跨國集團0.13
風險評等
一年年化Alpha-5.11384
一年年化Beta0.82337
一年年化Sharpe-1.24258
績效月份2022-05
一年年化標準差11.08021
三年年化標準差22.60934
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.08021%-1.242580.82337-5.11384
三年22.60934%0.301131.0375-6.25697
五年19.04069%0.237250.96617-1.57094
十年16.24265%0.504870.925621.92828
前十大持股
投資標的資產百分比%
BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD ORD INR10 (DEMAT)5.18
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD PHP13.78
SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP ORD TWD103.74
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP ORD TWD103.54
MERIDA INDUSTRY CO LTD ORD TWD103.47
DAQO NEW ENERGY CORP SPONSORED ADR3.25
FEDERAL BANK LTD ORD INR23.10
FPT CORP ORD VND100002.97
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD VND 100002.67
KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP ORD TWD102.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2017-07-030.0080USD0.0179
2016-07-010.2260USD0.6151
2014-07-010.1710USD0.4521
2013-07-010.0310USD0.0992
2012-07-020.0870USD0.3293
2011-07-010.0060USD0.0208
2010-07-010.0340USD0.1563
2009-07-010.0540USD0.3515
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。