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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Emerging Mkts Bd A(Mdis)USD
人氣favorite837023
5.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.18%2021-06-22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Emerging Mkts Bd A(Mdis)USD
5.6200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.18%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-225.6200
2021-06-215.6100
2021-06-185.6300
2021-06-175.6600
2021-06-165.7000
2021-06-155.7200
2021-06-145.7400
2021-06-115.7400
2021-06-105.7700
2021-06-095.7600
日期淨值
2021-06-085.7600
2021-06-075.8000
2021-06-045.7900
2021-06-035.7600
2021-06-025.7700
2021-06-015.7500
2021-05-315.7400
2021-05-285.7500
2021-05-275.7200
2021-05-265.7000
日期淨值
2021-05-255.6700
2021-05-245.6900
2021-05-215.7000
2021-05-205.7000
2021-05-195.7100
2021-05-185.7400
2021-05-175.7200
2021-05-145.7500
2021-05-135.7200
2021-05-125.7000
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.75%
近六個月 ▲ 2.07%
今年以來 ▲ 0.19%
成立至今 ▲ 40.19%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.08%
近二年 ▼ -6.35%
近三年 ▼ -8.59%
近五年 ▲ 4.31%
近十年 ▲ 6.03%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Emerging Mkts Bd A(Mdis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2009-08-14
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)4,569.58(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.44494
一年年化Beta0.40353
一年年化Sharpe0.68169
績效月份2021-05
一年年化標準差4.46588
三年年化標準差10.52948
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.46588%0.681690.40353-0.44494
三年10.52948%-0.352270.65148-6.46411
五年9.23163%0.014170.64449-2.13244
十年9.31503%0.044280.81396-3.49803
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/01/2021 AGCD5.88
INDONESIA GOVERNMENT 7.00% 05/15/20224.35
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/20224.33
INDONESIA GOVERNMENT 5.625% 05/15/20234.15
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4% 03/01/2023 144A REG S4.15
BANK OF THAILAND BOND 0.9% 02/24/20223.94
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 2.5% 03/01/20253.76
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/20213.17
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4.5% 03/01/20212.67
BANK OF THAILAND BOND 1.32% 11/25/20212.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-080.0440USD9.1034
2021-05-100.0430USD8.9273
2021-04-090.0460USD9.7872
2021-03-080.0390USD8.1818
2021-02-080.0430USD8.8205
2021-01-110.0460USD9.3401
2020-12-080.0400USD8.0808
2020-11-090.0320USD6.5195
2020-10-080.0370USD7.5767
2020-09-080.0360USD7.2120
2020-08-100.0350USD6.9767
2020-07-080.0330USD6.5131
2020-06-080.0360USD7.1880
2020-05-080.0300USD6.0000
2020-04-080.0470USD9.4472
2020-02-100.0540USD9.5575
2020-01-090.0550USD9.6069
2019-12-090.0500USD8.9552
2019-10-080.0490USD8.6217
2019-09-090.0660USD11.4949
2019-08-080.0610USD9.9187
2019-07-080.0640USD10.1319
2019-06-100.0660USD10.7902
2019-05-080.0620USD10.0950
2019-04-080.0670USD10.7057
2019-03-080.0600USD9.5364
2019-02-080.0710USD10.9653
2018-12-100.0770USD12.2384
2018-11-080.0670USD10.4010
2018-10-080.0700USD11.0236
2018-09-100.0760USD12.1762
2018-08-080.0670USD9.7810
2018-07-090.0730USD10.8282
2018-06-080.0700USD10.2190
2018-05-080.0650USD9.0487
2018-04-090.0760USD10.1672
2018-03-080.0650USD8.7443
2018-02-080.0730USD9.6795
2017-12-080.0720USD9.5469
2017-11-080.0690USD9.1796
2017-10-090.0670USD8.7296
2017-09-080.0720USD9.3203
2017-08-080.0710USD9.2407
2017-07-100.0700USD9.1803
2017-06-080.0730USD9.4193
2017-05-080.0730USD9.3489
2017-04-100.0720USD9.1525
2017-03-080.0670USD8.6358
2017-02-080.0690USD9.0789
2017-01-090.0680USD9.0365
2016-12-080.0650USD8.8838
2016-11-080.0640USD8.5714
2016-10-100.0630USD8.5039
2016-09-080.0640USD8.5523
2016-08-080.0670USD9.0642
2016-07-080.0720USD9.9769
2016-06-080.0650USD8.8335
2016-05-090.0630USD8.6203
2016-04-080.0760USD10.5069
2016-03-080.0820USD11.3889
2016-02-080.0570USD8.1428
2016-01-110.0900USD12.5145
2015-12-080.0420USD5.5445
2015-11-090.0710USD9.3421
2015-10-080.0720USD9.6969
2015-09-080.0770USD10.4525
2015-08-100.0720USD9.3405
2015-07-080.0670USD8.4188
2015-06-080.0690USD8.5537
2015-05-080.0520USD6.3608
2015-04-090.0640USD7.8931
2015-03-090.0600USD7.3770
2015-02-090.0500USD5.9761
2015-01-090.0530USD6.2536
2014-12-080.0530USD6.0056
2014-11-100.0580USD6.3678
2014-10-080.0530USD5.7818
2014-09-080.0500USD5.3333
2014-08-080.0520USD5.6165
2014-07-080.0470USD4.9647
2014-06-090.0490USD5.1669
2014-05-080.0570USD6.1400
2014-04-080.0710USD7.6207
2014-03-100.0680USD7.3980
2014-02-100.0510USD5.5687
2014-01-090.0550USD5.8047
2013-12-090.0690USD7.3339
2013-11-080.0580USD6.1267
2013-10-080.0540USD5.7345
2013-09-090.0520USD5.6727
2013-08-080.0510USD5.3920
2013-07-080.0490USD5.1760
2013-06-100.0480USD4.9188
2013-05-080.0490USD4.8000
2013-04-080.0560USD5.5217
2013-03-080.0490USD4.8275
2013-02-080.0550USD5.4321
2013-01-090.1390USD13.6609
2012-12-100.0620USD6.1896
2012-11-090.0570USD5.7721
2012-10-080.0540USD5.4683
2012-08-080.0490USD5.1308
2012-07-090.0460USD4.9640
2012-06-080.0530USD5.8348
2012-05-090.0490USD5.1578
2012-04-110.0540USD5.6842
2012-03-080.0520USD5.4119
2012-02-080.0410USD4.2782
2012-01-090.1020USD11.2088
2011-12-080.0410USD4.4444
2011-11-090.0480USD5.0883
2011-10-100.0410USD4.5220
2011-09-080.0380USD3.8611
2011-08-080.0420USD4.2317
2011-07-080.0460USD4.5961
2011-06-090.0490USD4.9163
2011-05-090.0460USD4.6231
2011-04-080.0500USD5.0293
2011-03-080.0480USD4.9484
2011-02-080.0440USD4.5478
2011-01-100.0460USD4.7504
2010-12-080.0480USD4.9655
2010-11-080.0540USD5.4637
2010-10-080.0560USD5.7045
2010-09-080.0510USD5.3731
2010-08-090.0500USD5.2631
2010-07-080.0480USD5.2316
2010-06-080.0540USD5.9889
2010-05-100.0430USD4.6951
2010-04-080.0530USD5.5789
2010-03-080.0560USD6.0215
2010-02-080.1240USD13.7650
2010-01-080.0260USD2.8158
2009-12-080.0390USD4.3133
2009-11-090.0650USD7.2356
2009-10-080.0670USD7.4306
2009-09-080.0390USD4.5882
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。