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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)USD
人氣favorite47735
12.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.33%2021-10-18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)USD
12.0400USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.33%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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47735
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1812.0400
2021-10-1512.0800
2021-10-1412.0500
2021-10-1312.0700
2021-10-1212.0300
2021-10-1112.0400
2021-10-0812.0300
2021-10-0712.0700
2021-10-0612.0500
2021-10-0512.0300
日期淨值
2021-10-0412.0400
2021-10-0112.0800
2021-09-3012.0300
2021-09-2912.0200
2021-09-2812.0400
2021-09-2712.1100
2021-09-2412.1500
2021-09-2312.2000
2021-09-2212.2200
2021-09-2112.2100
日期淨值
2021-09-2012.2100
2021-09-1712.2900
2021-09-1612.3300
2021-09-1512.3900
2021-09-1412.3400
2021-09-1312.3500
2021-09-1012.3100
2021-09-0912.3000
2021-09-0812.3100
2021-09-0712.4000
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.45%
近六個月 ▼ -1.23%
今年以來 ▼ -4.45%
成立至今 ▲ 20.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.55%
近二年 ▼ -7.60%
近三年 ▼ -6.38%
近五年 ▼ -4.07%
近十年 ▲ 10.06%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Emerging Mkts Bd A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-01-29
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)3,890.41(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.30945
一年年化Beta0.73424
一年年化Sharpe-0.22788
績效月份2021-09
一年年化標準差6.31228
三年年化標準差9.58822
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.31228%-0.227880.73424-4.30945
三年9.58822%-0.291290.60074-5.34578
五年9.40595%-0.160450.66706-2.97122
十年9.07805%0.083960.79148-3.10018
前十大持股
投資標的資產百分比%
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 2.5% 03/01/20255.90
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 4% 03/01/2023 144A REG S5.27
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 07/01/20245.24
INDONESIA GOVERNMENT 7.00% 05/15/20224.66
INDONESIA GOVERNMENT 5.625% 05/15/20234.49
ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S4.32
COLOMBIAN TES 7.50% 08/26/20263.33
INDIA GOVERNMENT BOND 8.15% 06/11/20222.77
COLOMBIAN TES 7.75% 09/18/20302.40
COLOMBIAN TES 7.00% 05/04/20222.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。