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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股 )
Franklin Euro High Yield A(Mdis)USD
人氣favorite7247
6.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.31%2022-08-17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股 )
Franklin Euro High Yield A(Mdis)USD
6.5000USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.31%
淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-176.5000
2022-08-166.5200
2022-08-156.5200
2022-08-126.5700
2022-08-116.5900
2022-08-106.5500
2022-08-096.4800
2022-08-086.4700
2022-08-056.4700
2022-08-046.5000
日期淨值
2022-08-036.4200
2022-08-026.4100
2022-08-016.4700
2022-07-296.4300
2022-07-286.3800
2022-07-276.3600
2022-07-266.3000
2022-07-256.3800
2022-07-226.3300
2022-07-216.3000
日期淨值
2022-07-206.2700
2022-07-196.2200
2022-07-186.1600
2022-07-156.1000
2022-07-146.0700
2022-07-136.1100
2022-07-126.0900
2022-07-116.1000
2022-07-086.1700
2022-07-076.1200
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.48%
近六個月 ▼ -17.85%
今年以來 ▼ -20.09%
成立至今 ▲ 14.73%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -23.69%
近二年 ▼ -17.55%
近三年 ▼ -14.00%
近五年 ▼ -16.80%
近十年 ▲ 8.18%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲高收益基金美元A (Mdis)股 )
Franklin Euro High Yield A(Mdis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-03-31
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要目標是謀取高水平的經常性收益,其次為尋求資本增值,但須在符合首要投資目標的情況下實行.本基金主要透過投資於歐洲或非歐洲發行機構的固定入息債務證券,並會在投資經理認為可避免過多風險及提供最高息率的情況下作出吸納,以達致其投資目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)262.27(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
企業債券90.34
衍生性工具5.83
現金及約當現金3.82
風險評等
一年年化Alpha-2.84621
一年年化Beta0.90906
一年年化Sharpe-2.37729
績效月份2022-07
一年年化標準差11.20395
三年年化標準差13.24729
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE SA 5% 10/15/2028 REG S2.24
STANDARD INDUSTRIES INC/NJ 2.25% 11/21/2026 REG S1.83
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2% 07/15/2025 REG S1.79
SPECTRUM BRANDS INC 4% 10/01/2026 REG S1.72
BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA 5.25% 11/27/2031 *FIXED TO FLOAT* REG S1.64
ABANCA CORP BANCARIA SA FRN 01/18/2029 FIXED TO FLOAT REG S1.59
ALTICE FRANCE SA/FRANCE 2.5% 01/15/2025 REG S1.56
IMA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE SPA 3.75% 01/15/2028 REG S1.53
VERDE BIDCO SPA 4.625% 10/01/2026 REG S1.52
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1.875% 02/01/2028 REG S1.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-08-080.0250USD4.6367
2022-07-080.0250USD4.9019
2022-06-080.0260USD4.4635
2022-05-090.0250USD4.3478
2022-04-080.0260USD4.1767
2022-03-080.0260USD4.2105
2022-02-080.0270USD4.0399
2022-01-100.0260USD3.7818
2021-12-080.0240USD3.5207
2021-11-080.0300USD4.2654
2021-10-080.0260USD3.6966
2021-09-080.0280USD3.8356
2021-08-090.0300USD4.1284
2021-07-080.0270USD3.7028
2021-06-080.0280USD3.7045
2021-05-100.0290USD3.8538
2021-04-090.0310USD4.1891
2021-03-080.0250USD3.3936
2021-02-080.0270USD3.6040
2021-01-110.0300USD3.9517
2020-12-080.0260USD3.4666
2020-11-090.0300USD4.1763
2020-10-080.0250USD3.5294
2020-09-080.0280USD3.9115
2020-08-100.0270USD3.8117
2020-07-080.0260USD3.8902
2020-06-080.0290USD4.3229
2020-05-080.0230USD3.7756
2020-04-080.0290USD4.8535
2020-03-090.0260USD3.7231
2020-02-100.0260USD3.7231
2020-01-090.0270USD3.8252
2019-12-090.0280USD4.0000
2019-11-080.0280USD4.0191
2019-10-080.0270USD3.9225
2019-09-090.0280USD3.9905
2019-08-080.0250USD3.5294
2019-07-080.0280USD3.9206
2019-06-100.0280USD3.9483
2019-05-080.0260USD3.6879
2019-04-080.0280USD3.9622
2019-03-080.0270USD3.8663
2019-02-080.0290USD4.1281
2019-01-090.0290USD4.1527
2018-12-100.0290USD4.1577
2018-11-080.0280USD3.8754
2018-10-080.0280USD3.8138
2018-09-100.0280USD3.8095
2018-08-080.0300USD4.0449
2018-07-090.0290USD3.8796
2018-06-080.0300USD3.9691
2018-05-080.0300USD3.8876
2018-04-090.0320USD4.0251
2018-03-080.0310USD3.8350
2018-02-080.0310USD3.8509
2018-01-090.0310USD3.9075
2017-12-080.0300USD3.8543
2017-11-080.0310USD4.0043
2017-10-090.0340USD4.3589
2017-09-080.0310USD3.8912
2017-08-080.0310USD3.9448
2017-07-100.0310USD4.1241
2017-06-080.0320USD4.2714
2017-05-080.0300USD4.1189
2017-04-100.0340USD4.8803
2017-03-080.0310USD4.4391
2017-02-080.0300USD4.2806
2017-01-090.0320USD4.6209
2016-12-080.0300USD4.2908
2016-11-080.0310USD4.2956
2016-10-100.0350USD4.7727
2016-09-080.0320USD4.2953
2016-08-080.0330USD4.5465
2016-07-080.0350USD4.9295
2016-06-080.0360USD4.8758
2016-05-090.0340USD4.6258
2016-04-080.0410USD5.6228
2016-03-080.0360USD5.1612
2016-02-080.0380USD5.4285
2016-01-110.0350USD4.9940
2015-12-080.0360USD5.0704
2015-11-090.0390USD5.5058
2015-10-080.0380USD5.1759
2015-09-080.0420USD5.6756
2015-08-100.0390USD5.2881
2015-07-080.0400USD5.3932
2015-06-080.0390USD5.1315
2015-05-080.0280USD3.6285
2015-04-090.0290USD3.8926
2015-03-090.0350USD4.6614
2015-02-090.0310USD4.0172
2015-01-090.0340USD4.2767
2014-12-080.0360USD4.3113
2014-11-100.0350USD4.1379
2014-10-080.0350USD4.0658
2014-09-080.0450USD5.0373
2014-08-080.0340USD3.7260
2014-07-080.0380USD4.0176
2014-06-090.0380USD4.0035
2014-05-080.0370USD3.8474
2014-04-080.0380USD4.0035
2014-03-100.0540USD5.6396
2014-02-100.0400USD4.3010
2014-01-090.0430USD4.6319
2013-12-090.0440USD4.7311
2013-11-080.0430USD4.7166
2013-10-080.0450USD4.9405
2013-09-090.0440USD5.0237
2013-08-080.0450USD5.0609
2013-07-080.0420USD4.9802
2013-06-100.0450USD5.1184
2013-05-080.0460USD5.1685
2013-04-080.0430USD4.9567
2013-03-080.0400USD4.5714
2013-02-080.0450USD5.0656
2013-01-090.0460USD5.2173
2012-12-100.0440USD5.1411
2012-11-090.0470USD5.6456
2012-10-080.0540USD6.4031
2012-09-100.0460USD5.6154
2012-08-080.0450USD5.7446
2012-07-090.0590USD7.7292
2012-06-080.0450USD5.9016
2012-05-090.0510USD6.2576
2012-04-110.0480USD5.9565
2012-03-080.0480USD5.8536
2012-02-080.0510USD6.2321
2012-01-090.0520USD6.9798
2011-12-080.0560USD7.1948
2011-11-090.0530USD6.4699
2011-10-100.0520USD7.0508
2011-09-080.0540USD6.5720
2011-08-080.0480USD5.5014
2011-07-080.0550USD6.0495
2011-06-090.0520USD5.5814
2011-05-090.0540USD5.8273
2011-04-080.0530USD5.7452
2011-03-080.0480USD5.3234
2011-02-080.0490USD5.5840
2011-01-100.0540USD6.5653
2010-12-080.0470USD5.6231
2010-11-080.0510USD5.6877
2010-10-080.0530USD6.0113
2010-09-080.0530USD6.7301
2010-08-090.0580USD7.0588
2010-07-080.0490USD6.4829
2010-06-080.0550USD7.7738
2010-05-100.0490USD6.3362
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。