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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Global Real EstateA(Ydis)EUR-H1
人氣favorite3907
12.2300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.65%2022-08-17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Global Real EstateA(Ydis)EUR-H1
12.2300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.65%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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3907
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1712.2300
2022-08-1612.3100
2022-08-1512.3600
2022-08-1212.3700
2022-08-1112.2100
2022-08-1012.2300
2022-08-0912.0000
2022-08-0811.9500
2022-08-0511.8900
2022-08-0411.9600
日期淨值
2022-08-0311.9400
2022-08-0211.9100
2022-08-0112.0900
2022-07-2912.1800
2022-07-2812.0600
2022-07-2711.7500
2022-07-2611.6700
2022-07-2511.7000
2022-07-2211.6800
2022-07-2111.5500
日期淨值
2022-07-2011.4700
2022-07-1911.4800
2022-07-1811.2400
2022-07-1511.2500
2022-07-1411.0700
2022-07-1311.2200
2022-07-1211.2300
2022-07-1111.2500
2022-07-0811.3200
2022-07-0711.3800
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.88%
近六個月 ▼ -11.64%
今年以來 ▼ -16.63%
成立至今 ▲ 58.96%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.23%
近二年 ▲ 12.60%
近三年 ▲ 0.13%
近五年 ▲ 2.60%
近十年 ▲ 28.61%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Global Real EstateA(Ydis)EUR-H1
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-08-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之在於收益與增值總報酬極大化.投資經理公司藉由於不動產信託基金(Real Estate Investment Trusts,REITs)以及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資,買賣,持有,開發和管理不動產的及相關業務公司(包括小型到中)來尋求達成其投資目標.“不動產投資信託基金”是以公司股份形式在證券交易所掛牌上市,其將顯著部位淨資產直接投於不動相關資產則得以享有特殊優惠稅制.本基金的這些投資係為符合規範可轉讓證券.本基尋求投資的公司標的係跨越廣泛的不動產產業以及國家.本基金也得為貨幣避險以及/或是效率投組管理(例如但不限定於遠期交易和交叉遠期交易,利率期貨,互換交易以及選擇權)而運用各種不同的金融衍生性商品.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)138.79(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國60.77
日本9.54
英國6.09
澳大利亞4.03
香港3.86
新加坡3.81
加拿大2.86
德國2.53
瑞典1.64
西班牙1.58
行業比重
行業類別百分比%
房地產99.20
通訊服務0.80
風險評等
一年年化Alpha-19.43266
一年年化Beta1.02975
一年年化Sharpe-0.57522
績效月份2022-07
一年年化標準差20.192
三年年化標準差19.95207
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC REIT USD.01 REIT6.84
EQUINIX INC REIT USD.001 REIT4.50
PUBLIC STORAGE REIT USD.1 REIT4.10
AVALONBAY COMMUNITIES INC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST USD.01 REIT3.44
REALTY INCOME CORP REAL ESTATE INVESTMENT TRUST USD1 REIT3.39
WELLTOWER INC REIT USD1 REIT3.24
UDR INC REIT USD1 REIT2.76
MITSUI FUDOSAN CO LTD ORD JPY NPV ORD2.66
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT USD.01 REIT2.61
VICI PROPERTIES INC REIT USD 0.01 REIT2.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-07-010.3430EUR2.9518
2021-07-010.3190EUR2.2608
2020-07-010.2880EUR2.5531
2019-07-010.3410EUR2.5110
2018-07-020.3830EUR2.8328
2017-07-030.3350EUR2.4452
2016-07-010.3720EUR2.5409
2015-07-010.3470EUR2.5108
2014-07-010.3320EUR2.3331
2013-07-010.2400EUR1.8433
2012-07-020.1060EUR0.8960
2011-07-010.0890EUR0.7422
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。