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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Global Real EstateA(Ydis)EUR-H1
人氣favorite3661
14.3800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.28%2021-10-18
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Global Real EstateA(Ydis)EUR-H1
14.3800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.28%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1814.3800
2021-10-1514.3400
2021-10-1414.3000
2021-10-1314.1600
2021-10-1214.0000
2021-10-1113.8600
2021-10-0813.8400
2021-10-0713.9500
2021-10-0613.8800
2021-10-0513.8200
日期淨值
2021-10-0413.9000
2021-10-0113.9000
2021-09-3013.7600
2021-09-2913.9100
2021-09-2813.8700
2021-09-2714.0200
2021-09-2414.1100
2021-09-2314.3000
2021-09-2214.2500
2021-09-2114.1700
日期淨值
2021-09-2014.0700
2021-09-1714.1900
2021-09-1614.3800
2021-09-1514.3900
2021-09-1414.4000
2021-09-1314.4300
2021-09-1014.3600
2021-09-0914.5100
2021-09-0814.6500
2021-09-0714.6800
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.23%
近六個月 ▲ 9.55%
今年以來 ▲ 14.36%
成立至今 ▲ 74.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.13%
近二年 ▲ 6.33%
近三年 ▲ 14.20%
近五年 ▲ 9.98%
近十年 ▲ 77.31%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin Global Real EstateA(Ydis)EUR-H1
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-08-20
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金之在於收益與增值總報酬極大化.投資經理公司藉由於不動產信託基金(Real Estate Investment Trusts,REITs)以及其他位於世界各地(包括新興市場)主要業務為從事融資,買賣,持有,開發和管理不動產的及相關業務公司(包括小型到中)來尋求達成其投資目標.“不動產投資信託基金”是以公司股份形式在證券交易所掛牌上市,其將顯著部位淨資產直接投於不動相關資產則得以享有特殊優惠稅制.本基金的這些投資係為符合規範可轉讓證券.本基尋求投資的公司標的係跨越廣泛的不動產產業以及國家.本基金也得為貨幣避險以及/或是效率投組管理(例如但不限定於遠期交易和交叉遠期交易,利率期貨,互換交易以及選擇權)而運用各種不同的金融衍生性商品.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)132.72(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託79.63
房地產18.32
Telecommunication Services0.81
風險評等
一年年化Alpha-5.76409
一年年化Beta1.00811
一年年化Sharpe1.62467
績效月份2021-09
一年年化標準差14.89172
三年年化標準差18.57383
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.89172%1.624671.00811-5.76409
三年18.57383%0.359810.90503-1.89758
五年15.29156%0.232030.86867-2.1623
十年14.3456%0.483660.84791-2.92722
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC REIT USD.01 REIT6.25
AVALONBAY COMMUNITIES INC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST USD.01 REIT3.27
PUBLIC STORAGE REIT USD.1 REIT3.15
EQUINIX INC REIT USD.001 REIT3.02
VONOVIA SE ORD EUR NPV ORD2.91
UDR INC REIT USD1 REIT2.83
WELLTOWER INC REIT USD1 REIT2.79
HEALTHPEAK PROPERTIES INC REIT USD1 REIT2.74
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC REIT USD.01 REIT2.68
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT USD.01 REIT2.55
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-07-010.3190EUR2.2608
2020-07-010.2880EUR2.5531
2019-07-010.3410EUR2.5110
2018-07-020.3830EUR2.8328
2017-07-030.3350EUR2.4452
2016-07-010.3720EUR2.5409
2015-07-010.3470EUR2.5108
2014-07-010.3320EUR2.3331
2013-07-010.2400EUR1.8433
2012-07-020.1060EUR0.8960
2011-07-010.0890EUR0.7422
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。