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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Mdis)AUD-H1
人氣favorite39556
8.2700AUD
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Mdis)AUD-H1
8.2700AUD
淨值日期
query_builder2021-06-14
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-148.2700
2021-06-118.2700
2021-06-108.2900
2021-06-098.2700
2021-06-088.2800
2021-06-078.3200
2021-06-048.3100
2021-06-038.2700
2021-06-028.2900
2021-06-018.2800
日期淨值
2021-05-318.2800
2021-05-288.2700
2021-05-278.2500
2021-05-268.2500
2021-05-258.2300
2021-05-248.2300
2021-05-218.2200
2021-05-208.2300
2021-05-198.2300
2021-05-188.2600
日期淨值
2021-05-178.2400
2021-05-148.2700
2021-05-138.2500
2021-05-128.2400
2021-05-118.2900
2021-05-108.2900
2021-05-078.3300
2021-05-068.2900
2021-05-058.2600
2021-05-048.2500
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.02%
近六個月 ▼ -1.15%
今年以來 ▼ -1.92%
成立至今 ▲ 30.63%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.33%
近二年 ▼ -7.86%
近三年 ▼ -4.60%
近五年 ▲ 4.88%
近十年 ▲ 20.82%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A (Mdis)股-H1 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Mdis)AUD-H1
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-09-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額,在符合其審慎理財的原則下,尋求利息收入,貨幣收益及資本增值.為達到上述目標,該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)8,248.11(百萬AUD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.36559
一年年化Beta0.06917
一年年化Sharpe-0.62681
績效月份2021-05
一年年化標準差2.18289
三年年化標準差6.14701
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.18289%-0.626810.06917-0.36559
三年6.14701%-0.37549-0.28557-0.37865
五年5.9478%-0.02243-0.222421.47364
十年7.25047%0.00404----
前十大持股
投資標的資產百分比%
KOREA TREASURY BOND 1.375% 12/10/2029 TNTE8.23
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/01/2021 AGCD AGCD7.94
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 GOV5.34
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/2022 GOV5.01
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 12/20/2021 TBLM TBLM4.48
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 04/12/2021 TBLM TBLM4.37
SWEDEN TREASURY BILL 09/15/2021 TBLM TBLM4.25
NORWEGIAN GOVERNMENT 2.00% 05/24/2023 144A REG S GOV4.11
NORWEGIAN GOVERNMENT 3.75% 05/25/2021 144A REG S GOV3.92
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 07/15/2021 TBND3.68
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-080.0320AUD4.6153
2021-05-100.0330AUD4.7539
2021-04-090.0380AUD5.4939
2021-03-080.0300AUD4.3062
2021-02-080.0330AUD4.6478
2021-01-110.0610AUD8.5017
2020-12-080.0270AUD3.7630
2020-11-090.0400AUD5.5299
2020-10-080.0270AUD3.7806
2020-09-080.0240AUD3.3372
2020-08-100.0230AUD3.1687
2020-07-080.0280AUD3.8312
2020-06-080.0220AUD3.0379
2020-05-080.0200AUD2.7149
2020-04-080.0330AUD4.5257
2020-02-100.0430AUD5.5364
2020-01-090.0390AUD4.9681
2019-12-090.0390AUD5.0000
2019-11-080.0370AUD4.7133
2019-10-080.0430AUD5.4430
2019-09-090.0560AUD7.0662
2019-08-080.0590AUD7.2024
2019-06-100.0630AUD7.6209
2019-05-080.0590AUD7.0029
2019-04-080.0640AUD7.5146
2019-03-080.0640AUD7.4780
2019-02-080.0690AUD8.0077
2018-12-100.0510AUD6.0355
2018-11-080.0580AUD6.7246
2018-10-080.0560AUD6.5433
2018-09-100.0620AUD7.4549
2018-08-080.0590AUD6.7492
2018-07-090.0580AUD6.7968
2018-06-080.0580AUD6.8369
2018-05-080.0570AUD6.5080
2018-04-090.0610AUD6.8926
2018-03-080.0590AUD6.7492
2018-02-080.0600AUD6.6976
2017-12-080.0580AUD6.3794
2017-11-080.0600AUD6.5873
2017-10-090.0560AUD6.0814
2017-09-080.0610AUD6.7279
2017-08-080.0580AUD6.3330
2017-07-100.0620AUD6.6666
2017-06-080.0610AUD6.6065
2017-05-080.0600AUD6.3829
2017-04-100.0570AUD5.9738
2017-03-080.0520AUD5.4881
2017-02-080.0550AUD5.9620
2017-01-090.0540AUD5.8325
2016-12-080.0500AUD5.5504
2016-11-080.0490AUD5.5263
2016-10-100.0460AUD5.2722
2016-09-080.0540AUD6.1538
2016-08-080.0510AUD5.7899
2016-07-080.0460AUD5.3488
2016-06-080.0500AUD5.6872
2016-05-090.0460AUD5.2272
2016-04-080.0460AUD5.2421
2016-03-080.0440AUD4.8979
2016-02-080.0470AUD5.2908
2016-01-110.0550AUD6.1395
2015-12-080.0300AUD3.1802
2015-11-090.0390AUD4.0944
2015-10-080.0370AUD3.9892
2015-09-080.0370AUD4.0733
2015-08-100.0470AUD4.8788
2015-07-080.0360AUD3.6641
2015-06-080.0360AUD3.6272
2015-05-080.0170AUD1.7085
2015-04-090.0210AUD2.0792
2015-03-090.0180AUD1.8151
2015-02-090.0190AUD1.9047
2015-01-090.0240AUD2.4303
2014-12-080.0210AUD2.0965
2014-11-100.0190AUD1.8858
2014-10-080.0230AUD2.2904
2014-09-080.0200AUD1.9656
2014-08-080.0220AUD2.2240
2014-07-080.0230AUD2.2866
2014-06-090.0250AUD2.4834
2014-05-080.0250AUD2.5380
2014-04-080.0260AUD2.6463
2014-03-100.0220AUD2.2719
2014-02-100.0230AUD2.4000
2014-01-090.0240AUD2.4721
2013-12-090.0230AUD2.3793
2013-11-080.0220AUD2.2837
2013-10-080.0220AUD2.2896
2013-09-090.0200AUD2.1257
2013-08-080.0200AUD2.1071
2013-07-080.0190AUD2.0017
2013-06-100.0230AUD2.3813
2013-05-080.0200AUD1.9966
2013-04-080.0220AUD2.2429
2013-03-080.0220AUD2.2506
2013-02-080.0220AUD2.2719
2013-01-090.0240AUD2.4935
2012-12-100.0230AUD2.4338
2012-11-090.0240AUD2.5783
2012-10-080.0240AUD2.5922
2012-08-080.0200AUD2.2099
2012-07-090.0200AUD2.2813
2012-06-080.0250AUD2.9383
2012-05-090.0200AUD2.2748
2012-04-110.0250AUD2.8571
2012-03-080.0280AUD3.1668
2012-02-080.0210AUD2.3841
2012-01-090.0230AUD2.7850
2011-12-080.0190AUD2.2777
2011-11-090.0190AUD2.2418
2011-10-100.0270AUD3.2860
2011-09-080.0210AUD2.3841
2011-08-080.0270AUD3.0623
2011-07-080.0280AUD3.1460
2011-06-090.0300AUD3.4090
2011-05-090.0250AUD2.8626
2011-04-080.0290AUD3.3206
2011-03-080.0250AUD2.9296
2011-02-080.0310AUD3.6542
2011-01-100.0300AUD3.5433
2010-12-080.0260AUD3.0983
2010-11-080.0270AUD3.1921
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。