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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)AUD-H1
人氣favorite13874
8.5900AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.59%2019-12-06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)AUD-H1
8.5900AUD
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▲ 0.0500 / 0.59%
淨值日期
query_builder2019-12-06
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-068.5900
2019-12-058.5400
2019-12-048.5200
2019-12-038.5300
2019-12-028.5300
2019-11-298.5300
2019-11-288.5400
2019-11-278.5200
2019-11-268.5300
2019-11-258.5400
日期淨值
2019-11-228.5600
2019-11-218.5700
2019-11-208.5500
2019-11-198.5600
2019-11-188.5700
2019-11-158.5900
2019-11-148.6100
2019-11-138.6000
2019-11-128.6100
2019-11-118.6200
日期淨值
2019-11-088.6100
2019-11-078.6600
2019-11-068.6500
2019-11-058.6700
2019-11-048.6500
2019-11-018.6400
2019-10-318.6400
2019-10-308.6300
2019-10-298.6600
2019-10-288.6500
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.72%
近六個月 ▼ -5.47%
今年以來 ▼ -3.98%
成立至今 ▲ 42.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.49%
近二年 ▼ -6.09%
近三年 ▲ 4.14%
近五年 ▼ -0.50%
近十年--
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)AUD-H1
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-09-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標是運用謹慎投資管理,在組合投資工具包括利率收益,資本增值及貨幣收益中,獲取最大總投資回報.為了達到主要投資目標,本基金將在正常市場環境下,組合投資於全球固定及浮動利率證券,政府或與政府相關或由企業所發行的債券〈包括可轉換債券〉.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)21,601.66(百萬AUD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率0.75%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
運輸及後勤0.03
風險評等
一年年化Alpha-12.33
一年年化Beta-0.25
一年年化Sharpe-1
績效月份2019-11
一年年化標準差13.79
三年年化標準差12.23
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.79%-1-0.25-12.33
三年12.23%-0.250.39-3.96
五年13.43%-0.370.66-5.72
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON3.77
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/20233.38
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 09/03/2019 AGCD3.33
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/20193.22
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 11/25/2019 TBLM3.19
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10%2.95
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 11/18/2019 TBLM2.85
KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/20212.46
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 10/28/2019 TBLM2.32
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/20212.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-12-090.0460AUD--
2019-11-080.0390AUD5.4041
2019-10-080.0480AUD6.6130
2019-09-090.0620AUD8.4738
2019-08-080.0640AUD8.3297
2019-07-080.0660AUD8.3368
2019-06-100.0720AUD9.2903
2019-05-080.0690AUD8.7066
2019-04-080.0740AUD9.2116
2019-03-080.0770AUD9.5061
2019-02-080.0810AUD9.8680
2019-01-090.0840AUD10.3385
2018-12-100.0680AUD8.4559
2018-11-080.0750AUD9.1001
2018-10-080.0770AUD9.4382
2018-09-100.0760AUD9.5899
2018-08-080.0710AUD8.3775
2018-07-090.0690AUD8.3636
2018-06-080.0700AUD8.4934
2018-05-080.0700AUD8.1553
2018-04-090.0730AUD8.3508
2018-03-080.0700AUD8.1002
2018-02-080.0640AUD7.2248
2018-01-090.0620AUD6.9403
2017-12-080.0610AUD6.7966
2017-11-080.0650AUD7.2356
2017-10-090.0620AUD6.8256
2017-09-080.0660AUD7.3537
2017-08-080.0660AUD7.2861
2017-07-100.0660AUD7.1869
2017-06-080.0700AUD7.6572
2017-05-080.0710AUD7.6207
2017-04-100.0670AUD7.1024
2017-03-080.0610AUD6.5298
2017-02-080.0670AUD7.3626
2017-01-090.0670AUD7.3224
2016-12-080.0620AUD6.9924
2016-11-080.0620AUD7.0857
2016-10-100.0560AUD6.4990
2016-09-080.0600AUD6.9431
2016-08-080.0610AUD7.0452
2016-07-080.0560AUD6.6272
2016-06-080.0620AUD7.1538
2016-05-090.0590AUD6.8273
2016-04-080.0600AUD6.9699
2016-03-080.0590AUD6.7364
2016-02-080.0540AUD6.2367
2016-01-110.0670AUD7.5920
2015-12-080.0420AUD4.5242
2015-11-090.0530AUD5.6483
2015-10-080.0560AUD6.1202
2015-09-080.0550AUD6.0941
2015-08-100.0580AUD6.0839
2015-07-080.0500AUD5.1282
2015-06-080.0530AUD5.3580
2015-05-080.0290AUD2.9194
2015-04-090.0400AUD3.9768
2015-03-090.0410AUD4.1034
2015-02-090.0280AUD2.7907
2015-01-090.0330AUD3.3249
2014-12-080.0360AUD3.5614
2014-11-100.0360AUD3.5323
2014-10-080.0380AUD3.7407
2014-09-080.0320AUD3.1118
2014-08-080.0350AUD3.4797
2014-07-080.0320AUD3.1194
2014-06-090.0330AUD3.2116
2014-05-080.0350AUD3.4739
2014-04-080.0420AUD4.1791
2014-03-100.0390AUD3.9097
2014-02-100.0270AUD2.7388
2014-01-090.0340AUD3.3802
2013-12-090.0430AUD4.2964
2013-11-080.0350AUD3.5294
2013-10-080.0350AUD3.5563
2013-09-090.0330AUD3.4345
2013-08-080.0320AUD3.2848
2013-07-080.0320AUD3.2820
2013-06-100.0350AUD3.5264
2013-05-080.0330AUD3.1987
2013-04-080.0390AUD3.8677
2013-03-080.0330AUD3.2835
2013-02-080.0360AUD3.6120
2013-01-090.0820AUD8.2828
2012-12-100.0410AUD4.2195
2012-11-090.0450AUD4.7079
2012-10-080.0360AUD3.7894
2012-09-100.0360AUD3.8814
2012-08-080.0320AUD3.4782
2012-07-090.0300AUD3.3866
2012-06-080.0380AUD4.4271
2012-05-090.0350AUD3.9069
2012-04-110.0360AUD4.0449
2012-03-080.0340AUD3.7847
2012-02-080.0320AUD3.5754
2012-01-090.0620AUD7.3809
2011-12-080.0280AUD3.3136
2011-11-090.0320AUD3.7245
2011-10-100.0370AUD4.4668
2011-09-080.0340AUD3.8059
2011-08-080.0330AUD3.6940
2011-07-080.0360AUD3.9852
2011-06-090.0360AUD4.0223
2011-05-090.0310AUD3.4798
2011-04-080.0350AUD3.9436
2011-03-080.0340AUD3.9420
2011-02-080.0390AUD4.5392
2011-01-100.0390AUD4.5747
2010-12-080.0370AUD4.3960
2010-11-080.0380AUD4.4618
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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