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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin US Government A(acc)USD
人氣favorite16629
11.6500USD
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin US Government A(acc)USD
11.6500USD
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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16629
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1711.6500
2021-09-1611.6500
2021-09-1511.6600
2021-09-1411.6700
2021-09-1311.6600
2021-09-1011.6600
2021-09-0911.6600
2021-09-0811.6800
2021-09-0711.6800
2021-09-0611.6900
日期淨值
2021-09-0311.6800
2021-09-0211.6800
2021-09-0111.6800
2021-08-3111.6600
2021-08-3011.6700
2021-08-2711.6600
2021-08-2611.6500
2021-08-2511.6500
2021-08-2411.6600
2021-08-2311.6600
日期淨值
2021-08-2011.6600
2021-08-1911.6600
2021-08-1811.6600
2021-08-1711.6600
2021-08-1611.6700
2021-08-1311.6700
2021-08-1211.6600
2021-08-1111.6600
2021-08-1011.6500
2021-08-0911.6500
資產配置
統計日期: 2021-08
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.09%
近六個月 ▼ -0.85%
今年以來 ▼ -1.52%
成立至今 ▲ 16.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.35%
近二年 ▲ 1.13%
近三年 ▲ 6.87%
近五年 ▲ 4.57%
近十年 ▲ 10.63%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin US Government A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-09-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,058.03(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.65%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.11655
一年年化Beta0.37073
一年年化Sharpe-1.54146
績效月份2021-08
一年年化標準差0.92492
三年年化標準差1.87838
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.92492%-1.541460.37073-1.11655
三年1.87838%0.633440.63521-0.28924
五年1.78358%-0.128510.66572-0.52542
十年1.72403%0.244150.65142-0.21382
前十大持股
投資標的資產百分比%
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 SF2 G2SF GNMA9.33
GOVT NATL MORTG ASSN 3% 02/20/2051 SF2 GNMA7.70
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 08/20/2051 GNMA GNMA5.01
GOVT NATL MORTG ASSN 3.00% 03/20/2051 SF2 GNMA4.84
GOVT NATL MORTG ASSN 2.50% 03/20/2051 SF2 GNMA3.57
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% SF2 GNMA3.54
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3% FNL 08/01/2050 FHLM3.45
GOVT NATL MORTG ASSN 5% 08/15/2040 GNMA GNMA3.06
GOVT NATL MORTG ASSN 2% 08/20/2051 GNMA GNMA2.80
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 11/20/2047 SF2 G2SF GNMA2.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。