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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin US Government A(acc)USD
人氣favorite17696
10.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.46%2022-08-17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin US Government A(acc)USD
10.8300USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.46%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1710.8300
2022-08-1610.8800
2022-08-1510.8900
2022-08-1210.8700
2022-08-1110.8500
2022-08-1010.8800
2022-08-0910.8500
2022-08-0810.8700
2022-08-0510.8300
2022-08-0410.9200
日期淨值
2022-08-0310.8900
2022-08-0210.8700
2022-08-0110.9800
2022-07-2910.9500
2022-07-2810.9300
2022-07-2710.8600
2022-07-2610.8200
2022-07-2510.8200
2022-07-2210.8300
2022-07-2110.7600
日期淨值
2022-07-2010.7000
2022-07-1910.7100
2022-07-1810.7300
2022-07-1510.7300
2022-07-1410.6900
2022-07-1310.7100
2022-07-1210.7000
2022-07-1110.6800
2022-07-0810.6500
2022-07-0710.6700
資產配置
統計日期: 2022-07
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.05%
近六個月 ▼ -3.95%
今年以來 ▼ -4.95%
成立至今 ▲ 9.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.25%
近二年 ▼ -7.36%
近三年 ▼ -4.12%
近五年 ▼ -0.73%
近十年 ▲ 1.11%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Franklin US Government A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2010-09-30
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標基金主要投資於美國政府及其他機構發行或擔保之債券,以尋求穩定資本及收益為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)657.19(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.95%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
證券化債券90.33
現金及約當現金6.63
政府債券3.04
風險評等
一年年化Alpha1.45503
一年年化Beta1.31676
一年年化Sharpe-1.40781
績效月份2022-07
一年年化標準差4.9785
三年年化標準差3.24743
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
GOVT NATL MORTG ASSN 3.50% 09/20/2047 SF2 G2SF9.34
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 08/20/2051 GNMA6.72
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 08/01/2022 AGCD6.16
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 06/20/2050 SF25.99
GOVT NATL MORTG ASSN 2% 08/20/2051 GNMA5.18
GOVT NATL MORTG ASSN 2.5% 10/20/2051 GNMA4.77
GOVT NATL MORTG ASSN 3% 09/20/2051 GNMA4.54
GOVT NATL MORTG ASSN 5% 08/15/2040 GNMA3.73
GOVT NATL MORTG ASSN 2.50% 07/20/2051 GNMA3.70
GOVT NATL MORTG ASSN 3% 10/20/2044 SF23.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。