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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin High Yield A(Mdis)AUD-H1
人氣favorite4758
8.6600AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.12%2021-06-22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin High Yield A(Mdis)AUD-H1
8.6600AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.12%
淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-228.6600
2021-06-218.6500
2021-06-188.6400
2021-06-178.6400
2021-06-168.6500
2021-06-158.6500
2021-06-148.6600
2021-06-118.6600
2021-06-108.6500
2021-06-098.6500
日期淨值
2021-06-088.6400
2021-06-078.6600
2021-06-048.6600
2021-06-038.6500
2021-06-028.6600
2021-06-018.6500
2021-05-318.6400
2021-05-288.6400
2021-05-278.6300
2021-05-268.6300
日期淨值
2021-05-258.6200
2021-05-248.6200
2021-05-218.6100
2021-05-208.6100
2021-05-198.6000
2021-05-188.6300
2021-05-178.6300
2021-05-148.6300
2021-05-138.6200
2021-05-128.6100
資產配置
統計日期: 2021-05
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.16%
近六個月 ▲ 2.96%
今年以來 ▲ 1.32%
成立至今 ▲ 39.45%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.96%
近二年 ▲ 10.88%
近三年 ▲ 15.03%
近五年 ▲ 33.04%
近十年--
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin High Yield A(Mdis)AUD-H1
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2013-02-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要目標為尋求高水平的經常性收益,次目標為資產增值,但須在符合首要投資目標下始實行.本基金主要透過投資於包含眾多已發行固定入息由美國或非美國發行機構所發出的債務證券,以獲取高息及避免過多風險.本基金的一般投資對象,包括如屬美國發行者,則為附有投資等級或評為較低等級的固定入息債務證券,而非美國發行或未被評級者,亦為其同類型的投資項目.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,707.01(百萬AUD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.80%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.48
林業產品0.10
Retail -Cyclical0.07
風險評等
一年年化Alpha11.15509
一年年化Beta-0.29653
一年年化Sharpe2.11358
績效月份2021-05
一年年化標準差5.40771
三年年化標準差9.08209
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.40771%2.11358-0.2965311.15509
三年9.08209%0.458480.355112.90611
五年7.42054%0.637970.24344.54522
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. 11.5% 02/28/2025 144A1.41
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 04/15/2025 144A1.41
BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 04/15/2025 144A1.38
CSC HOLDINGS LLC 5.25% 06/01/20241.34
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 6.50% 06/01/20251.30
JPMORGAN CHASE & CO 6% 02/01/2170 PERP1.22
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGAS CAPITAL CORP 5.25% 05/15/2027 144A1.20
ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.5% 05/15/2027 144A1.15
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 03/01/2031 144A1.14
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.5% 08/15/2030 144A1.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2021-06-080.0350AUD4.8498
2021-05-100.0400AUD5.5235
2021-04-090.0390AUD5.3917
2021-03-080.0410AUD5.6944
2021-02-080.0370AUD5.0742
2021-01-110.0370AUD5.0800
2020-12-080.0390AUD5.3855
2020-11-090.0410AUD5.7543
2020-10-080.0410AUD5.8156
2020-09-080.0370AUD5.2173
2020-08-100.0390AUD5.4865
2020-07-080.0380AUD5.5205
2020-06-080.0380AUD5.4415
2020-05-080.0390AUD5.9165
2020-04-080.0430AUD6.8073
2020-02-100.0430AUD5.8239
2020-01-090.0400AUD5.3872
2019-12-090.0430AUD5.8371
2019-10-080.0410AUD5.5909
2019-09-090.0410AUD5.5467
2019-08-080.0440AUD6.0274
2019-06-100.0410AUD5.5845
2019-05-080.0460AUD6.2302
2019-04-080.0430AUD5.7977
2019-03-080.0440AUD6.0068
2019-02-080.0420AUD5.7468
2018-12-100.0410AUD5.7076
2018-11-080.0450AUD6.1155
2018-10-080.0420AUD5.6439
2018-09-100.0430AUD5.7525
2018-08-080.0430AUD5.7333
2018-07-090.0460AUD6.2092
2018-06-080.0450AUD6.0133
2018-05-080.0450AUD6.0133
2018-04-090.0440AUD5.8536
2018-03-080.0450AUD5.9471
2018-02-080.0420AUD5.4782
2017-12-080.0500AUD6.4446
2017-11-080.0490AUD6.2753
2017-10-090.0450AUD5.7385
2017-09-080.0450AUD5.7508
2017-08-080.0440AUD5.5932
2017-07-100.0450AUD5.7815
2017-06-080.0460AUD5.8536
2017-05-080.0460AUD5.8911
2017-04-100.0450AUD5.7692
2017-03-080.0440AUD5.6230
2017-02-080.0410AUD5.2452
2017-01-090.0460AUD5.9037
2016-12-080.0460AUD6.0065
2016-11-080.0470AUD6.1774
2016-10-100.0500AUD6.4724
2016-09-080.0480AUD6.2472
2016-08-080.0440AUD5.8536
2016-07-080.0470AUD6.3800
2016-06-080.0510AUD7.0022
2016-05-090.0330AUD4.6533
2016-04-080.0390AUD5.6658
2016-03-080.0570AUD8.3313
2016-02-080.0530AUD8.0201
2016-01-110.0510AUD7.3823
2015-12-080.0520AUD7.2473
2015-11-090.0520AUD6.9565
2015-10-080.0560AUD7.5252
2015-09-080.0560AUD7.2885
2015-08-100.0570AUD7.2534
2015-07-080.0550AUD6.7484
2015-06-080.0580AUD6.9391
2015-05-080.0430AUD5.0887
2015-04-090.0440AUD5.2485
2015-03-090.0460AUD5.4707
2015-02-090.0430AUD5.1651
2015-01-090.0450AUD5.4655
2014-12-080.0450AUD5.3838
2014-11-100.0430AUD4.9951
2014-10-080.0460AUD5.3128
2014-09-080.0430AUD4.8863
2014-08-080.0440AUD5.0381
2014-07-080.0440AUD4.9531
2014-06-090.0410AUD4.6371
2014-05-080.0410AUD4.6679
2014-04-080.0440AUD5.0190
2014-03-100.0480AUD5.4909
2014-02-100.0480AUD5.5598
2014-01-090.0490AUD5.6811
2013-12-090.0490AUD5.7309
2013-11-080.0450AUD5.2734
2013-10-080.0450AUD5.3731
2013-09-090.0480AUD5.8064
2013-08-080.0500AUD6.0000
2013-07-080.0530AUD6.4437
2013-06-100.0500AUD5.9405
2013-05-080.0450AUD5.2023
2013-04-080.0460AUD5.4437
2013-03-080.0070AUD0.8333
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。