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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Emerging Mkts Bd A(Mdis)AUD-H1
人氣favorite89174
5.1200AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.39%2020-08-12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Emerging Mkts Bd A(Mdis)AUD-H1
5.1200AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.39%
淨值日期
query_builder2020-08-12
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-125.1200
2020-08-115.1400
2020-08-105.1500
2020-08-075.1900
2020-08-065.2000
2020-08-055.2000
2020-08-045.2000
2020-08-035.1900
2020-07-315.1800
2020-07-305.2000
日期淨值
2020-07-295.2200
2020-07-285.2100
2020-07-275.2200
2020-07-245.2000
2020-07-235.1900
2020-07-225.1700
2020-07-215.1700
2020-07-205.1600
2020-07-175.1800
2020-07-165.1800
日期淨值
2020-07-155.2000
2020-07-145.2100
2020-07-135.2200
2020-07-105.2300
2020-07-095.2000
2020-07-085.2100
2020-07-075.2400
2020-07-065.2400
2020-07-035.2100
2020-07-025.2300
資產配置
統計日期: 2020-02
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.15%
近六個月 ▼ -8.55%
今年以來 ▼ -9.22%
成立至今 ▼ -2.76%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -14.29%
近二年 ▼ -13.10%
近三年 ▼ -14.51%
近五年 ▲ 2.19%
近十年--
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金澳幣避險A (Mdis)股-H1 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Emerging Mkts Bd A(Mdis)AUD-H1
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2013-02-26
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標此基金前稱鄧普頓新興市場固定收入基金,投資於正在發展中或新興國家的機構及政府發行的債券,以謀取最高的回報.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)9,811.78(百萬AUD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha-14.57
一年年化Beta1.14
一年年化Sharpe-0.39
績效月份2020-07
一年年化標準差25.04
三年年化標準差17.92
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.04%-0.391.14-14.57
三年17.92%-0.51.22-12.66
五年17.48%0.021.34-6.22
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10%9.69
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/02/2020 AGCD8.25
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2021 STRIP COUPON4.39
MEXICAN FIXED RATE BONDS 8.00% 12/07/20232.66
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 03/13/2020 AGCD2.50
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/20222.41
INDONESIA GOVERNMENT 7.00% 05/15/20222.34
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/20232.20
INDONESIA GOVERNMENT 5.625% 05/15/20232.09
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10%2.07
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-08-100.0300AUD6.9364
2020-07-080.0270AUD6.1832
2020-06-080.0290AUD6.7181
2020-05-080.0240AUD5.5814
2020-04-080.0430AUD10.0389
2020-03-090.0460AUD9.4359
2020-02-100.0500AUD10.1523
2020-01-090.0460AUD9.2153
2019-12-090.0440AUD9.0256
2019-11-080.0350AUD7.0707
2019-10-080.0430AUD8.6577
2019-09-090.0600AUD11.9403
2019-08-080.0550AUD10.1852
2019-07-080.0550AUD9.8950
2019-06-100.0600AUD11.1283
2019-05-080.0550AUD10.1538
2019-04-080.0590AUD10.6787
2019-03-080.0560AUD10.0750
2019-02-080.0610AUD10.6550
2019-01-090.0660AUD11.5789
2018-12-100.0650AUD11.6767
2018-11-080.0610AUD10.7017
2018-10-080.0640AUD11.3778
2018-09-100.0680AUD12.3077
2018-08-080.0600AUD9.9037
2018-07-090.0650AUD10.8939
2018-06-080.0630AUD10.3989
2018-05-080.0600AUD9.4240
2018-04-090.0680AUD10.2641
2018-03-080.0600AUD9.1024
2018-02-080.0620AUD9.2768
2018-01-090.0640AUD9.5760
2017-12-080.0650AUD9.7135
2017-11-080.0640AUD9.5880
2017-10-090.0590AUD8.6764
2017-09-080.0640AUD9.3658
2017-08-080.0610AUD8.9596
2017-07-100.0590AUD8.7192
2017-06-080.0660AUD9.6000
2017-05-080.0650AUD9.3862
2017-04-100.0650AUD9.3190
2017-03-080.0580AUD8.4363
2017-02-080.0600AUD8.9108
2017-01-090.0620AUD9.2883
2016-12-080.0580AUD8.9575
2016-11-080.0570AUD8.6472
2016-10-100.0530AUD8.1019
2016-09-080.0580AUD8.7768
2016-08-080.0590AUD9.0537
2016-07-080.0610AUD9.5811
2016-06-080.0610AUD9.3846
2016-05-090.0570AUD8.8258
2016-04-080.0600AUD9.4117
2016-03-080.0710AUD11.2105
2016-02-080.0550AUD8.8948
2016-01-110.0770AUD12.1419
2015-12-080.0380AUD5.7000
2015-11-090.0620AUD9.2768
2015-10-080.0660AUD10.1279
2015-09-080.0690AUD10.6701
2015-08-100.0670AUD9.9259
2015-07-080.0580AUD8.3353
2015-06-080.0610AUD8.6729
2015-05-080.0450AUD6.3231
2015-04-090.0560AUD7.9432
2015-03-090.0520AUD7.3584
2015-02-090.0470AUD6.4678
2015-01-090.0500AUD6.8104
2014-12-080.0480AUD6.2882
2014-11-100.0510AUD6.4899
2014-10-080.0470AUD5.9556
2014-09-080.0420AUD5.2228
2014-08-080.0460AUD5.7983
2014-07-080.0400AUD4.9382
2014-06-090.0410AUD5.0669
2014-05-080.0490AUD6.1960
2014-04-080.0570AUD7.2000
2014-03-100.0570AUD7.2998
2014-02-100.0460AUD5.9164
2014-01-090.0480AUD5.9751
2013-12-090.0590AUD7.4136
2013-11-080.0490AUD6.1313
2013-10-080.0430AUD5.4258
2013-09-090.0450AUD5.8315
2013-08-080.0460AUD5.7801
2013-07-080.0440AUD5.5404
2013-06-100.0440AUD5.3767
2013-05-080.0420AUD4.9218
2013-04-080.0460AUD5.4545
2013-03-080.0040AUD0.4761
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。