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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD
人氣favorite54228
14.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.21%2019-01-16
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD
14.1100USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.21%
淨值日期
query_builder2019-01-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-01-1614.1100
2019-01-1514.0800
2019-01-1414.0300
2019-01-1114.0100
2019-01-1014.0100
2019-01-0913.9200
2019-01-0814.1000
2019-01-0714.0600
2019-01-0414.0500
2019-01-0313.8600
日期淨值
2019-01-0213.9900
2018-12-3113.9100
2018-12-2813.9100
2018-12-2713.9500
2018-12-2613.9300
2018-12-2413.8400
2018-12-2113.9300
2018-12-2013.9200
2018-12-1913.9100
2018-12-1813.9100
日期淨值
2018-12-1713.9200
2018-12-1413.9300
2018-12-1313.9500
2018-12-1213.9600
2018-12-1113.8900
2018-12-1013.8300
2018-12-0713.9600
2018-12-0613.9700
2018-12-0514.0400
2018-12-0414.0200
資產配置
統計日期: 2018-10
績效表現
績效更新日期: 2018-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.72%
近六個月 ▲ 2.69%
今年以來 ▼ -0.58%
成立至今 ▲ 201.34%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.58%
近二年 ▲ 2.97%
近三年 ▲ 9.12%
近五年 ▲ 2.55%
近十年 ▲ 93.84%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(Mdis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2003-08-29
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標是運用謹慎投資管理,在組合投資工具包括利率收益,資本增值及貨幣收益中,獲取最大總投資回報.為了達到主要投資目標,本基金將在正常市場環境下,組合投資於全球固定及浮動利率證券,政府或與政府相關或由企業所發行的債券〈包括可轉換債券〉.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/12)16,089.90(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率0.75%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Transportation & Logistics0.03
風險評等
一年年化Alpha-2.07
一年年化Beta0.05
一年年化Sharpe-0.25
績效月份2018-12
一年年化標準差8.81
三年年化標準差7.26
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.81%-0.250.05-2.07
三年7.26%0.28-0.272.59
五年6.96%0.01-0.140.15
十年9.47%0.710.714.93
前十大持股
投資標的資產百分比%
KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/20214.49
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2019 STRIP COUPON4.01
INDIA GOVERNMENT BOND 7.68% 12/15/20232.99
MEXICAN FIXED RATE BONDS 5.00% 12/11/20192.98
MEXICO CETES 05/23/2019 TBLM2.76
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON2.39
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2021 STATED RATE 10%2.36
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 11/01/2018 AGCD2.12
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10%2.08
ARGENTINA TREASURY BILL 09/30/20192.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-01-090.1170USD9.9574
2018-12-100.1030USD8.8538
2018-11-080.1040USD8.7272
2018-10-080.1100USD9.3352
2018-09-100.1070USD9.3517
2018-08-080.1040USD8.4898
2018-07-090.0990USD8.3018
2018-06-080.1000USD8.3974
2018-05-080.0980USD7.9085
2018-04-090.1040USD8.2376
2018-03-080.0950USD7.6152
2018-02-080.0960USD7.5048
2018-01-090.0920USD7.1317
2017-12-080.0860USD6.6452
2017-11-080.0900USD6.9408
2017-10-090.0890USD6.7852
2017-09-080.0950USD7.3217
2017-08-080.0970USD7.4092
2017-07-100.1000USD7.5376
2017-06-080.0990USD7.5000
2017-05-080.0990USD7.3651
2017-04-100.0960USD7.0501
2017-03-080.0890USD6.5885
2017-02-080.1010USD7.6708
2017-01-090.0950USD7.1788
2016-12-080.0890USD6.9260
2016-11-080.0890USD7.0032
2016-10-100.0840USD6.7200
2016-09-080.0860USD6.8480
2016-08-080.0920USD7.3064
2016-07-080.0850USD6.9246
2016-06-080.0840USD6.6666
2016-05-090.0840USD6.6755
2016-04-080.0950USD7.5647
2016-03-080.0890USD6.9576
2016-02-080.0740USD5.8613
2016-01-110.1000USD7.7669
2015-12-080.0600USD4.4198
2015-11-090.0800USD5.8217
2015-10-080.0780USD5.8100
2015-09-080.0790USD5.9660
2015-08-100.0790USD5.6395
2015-07-080.0730USD5.0841
2015-06-080.0760USD5.2114
2015-05-080.0450USD3.0681
2015-04-090.0580USD3.8991
2015-03-090.0580USD3.9233
2015-02-090.0400USD2.6905
2015-01-090.0480USD3.2524
2014-12-080.0500USD3.3185
2014-11-100.0550USD3.6144
2014-10-080.0540USD3.5526
2014-09-080.0490USD3.1749
2014-08-080.0510USD3.3737
2014-07-080.0500USD3.2345
2014-06-090.0490USD3.1595
2014-05-080.0540USD3.5429
2014-04-080.0660USD4.3326
2014-03-100.0600USD3.9647
2014-02-100.0410USD2.7379
2014-01-090.0500USD3.2679
2013-12-090.0620USD4.0655
2013-11-080.0550USD3.6263
2013-10-080.0550USD3.6484
2013-09-090.0500USD3.3955
2013-08-080.0470USD3.1473
2013-07-080.0460USD3.0683
2013-06-100.0500USD3.2661
2013-05-080.0520USD3.2567
2013-04-080.0610USD3.8977
2013-03-080.0500USD3.2000
2013-02-080.0570USD3.6734
2013-01-090.1290USD8.3405
2012-12-100.0650USD4.2716
2012-11-090.0640USD4.2690
2012-10-080.0570USD3.8169
2012-09-100.0560USD3.8290
2012-08-080.0530USD3.6426
2012-07-090.0500USD3.5629
2012-06-080.0570USD4.1911
2012-05-090.0540USD3.7961
2012-04-110.0560USD3.9506
2012-03-080.0590USD4.1043
2012-02-080.0530USD3.6869
2012-01-090.1020USD7.5648
2011-12-080.0470USD3.4537
2011-11-090.0540USD3.8942
2011-10-100.0550USD4.1070
2011-09-080.0540USD3.7262
2011-08-080.0550USD3.7844
2011-07-080.0600USD4.0701
2011-06-090.0580USD3.9613
2011-05-090.0560USD3.8268
2011-04-080.0590USD4.0364
2011-03-080.0590USD4.1476
2011-02-080.0640USD4.5044
2011-01-100.0680USD4.8056
2010-12-080.0630USD4.7667
2010-11-080.0600USD4.2105
2010-10-080.0540USD3.8275
2010-09-080.0560USD4.1050
2010-08-090.0570USD4.1783
2010-07-080.0700USD5.3265
2010-06-080.0560USD4.3326
2010-05-100.0520USD3.9418
2010-04-080.0580USD4.2387
2010-03-080.0580USD4.3691
2010-02-080.0690USD5.4402
2010-01-080.0540USD4.1326
2009-12-080.1920USD14.9610
2009-11-090.0780USD6.1700
2009-10-080.0850USD6.7193
2009-09-080.0740USD6.1114
2009-08-100.0800USD6.6024
2009-07-080.0810USD7.0690
2009-06-080.0850USD7.3646
2009-05-080.0710USD6.3064
2009-04-080.0610USD5.8513
2009-03-090.0620USD6.6133
2009-02-090.0460USD4.5024
2009-01-080.0480USD4.5318
2008-12-080.0560USD5.6187
2008-11-100.0490USD4.9040
2008-10-080.0550USD5.4455
2008-09-080.0650USD5.8956
2008-08-080.0700USD6.3348
2008-07-080.0510USD4.7113
2008-06-090.0580USD5.1593
2008-05-080.0530USD4.5953
2008-04-080.0520USD4.4956
2008-03-100.0490USD4.2120
2008-02-080.0560USD4.9448
2008-01-080.0510USD4.5603
2007-12-100.0520USD4.6636
2007-11-080.0640USD5.6222
2007-10-080.0320USD2.8486
2007-09-100.0340USD3.1701
2007-08-080.0630USD5.7842
2007-07-090.0410USD3.7132
2007-06-080.0530USD4.8181
2007-05-080.0450USD4.0971
2007-04-100.0660USD6.1730
2007-03-080.0620USD5.9047
2007-02-080.0550USD5.2297
2007-01-080.0430USD4.0919
2006-12-080.0540USD5.0943
2006-11-080.0410USD3.9741
2006-10-090.0410USD4.0762
2006-09-080.0460USD4.5847
2006-08-080.0470USD4.6534
2006-07-100.0430USD4.3288
2006-06-080.0390USD3.9163
2006-05-080.0400USD3.9279
2006-04-100.0400USD4.0643
2006-03-080.0340USD3.4901
2006-02-080.0460USD4.7139
2006-01-090.0420USD4.3448
2005-12-080.0390USD4.1711
2005-11-080.0380USD4.1118
2005-10-100.0380USD4.0176
2005-09-080.0330USD3.4524
2005-08-080.0350USD3.6332
2005-07-080.0380USD4.0389
2005-06-080.0330USD3.4167
2005-05-090.0340USD3.4901
2005-04-080.0330USD3.4079
2005-03-080.0310USD3.0769
2005-02-080.0390USD3.9661
2005-01-100.0420USD4.2930
2004-12-080.0350USD3.5264
2004-11-080.0280USD2.9447
2004-10-080.0350USD3.8356
2004-09-080.0360USD4.0411
2004-08-090.0330USD3.7044
2004-07-080.0420USD4.7058
2004-06-080.0460USD5.2223
2004-05-100.0470USD5.3663
2004-04-080.0400USD4.3915
2004-03-080.0410USD4.4890
2004-02-090.0450USD4.8957
2004-01-090.0430USD4.6570
2003-12-080.0440USD4.9624
2003-11-100.0370USD4.3232
2003-10-080.0450USD5.1428
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 五、各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
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