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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Ydis)EUR
人氣favorite10802
12.5100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0600 / 0.48%2021-03-05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Ydis)EUR
12.5100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0600 / 0.48%
淨值日期
query_builder2021-03-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0512.5100
2021-03-0412.4500
2021-03-0312.4000
2021-03-0212.3800
2021-03-0112.4400
2021-02-2612.3800
2021-02-2512.3500
2021-02-2412.4300
2021-02-2312.4700
2021-02-2212.4600
日期淨值
2021-02-1912.5100
2021-02-1812.5400
2021-02-1712.5900
2021-02-1612.5300
2021-02-1512.5300
2021-02-1212.5500
2021-02-1112.5200
2021-02-1012.5300
2021-02-0912.5300
2021-02-0812.5600
日期淨值
2021-02-0512.5500
2021-02-0412.6200
2021-02-0312.5800
2021-02-0212.5700
2021-02-0112.5300
2021-01-2912.4400
2021-01-2812.4800
2021-01-2712.5000
2021-01-2612.4700
2021-01-2512.5200
資產配置
統計日期: 2020-11
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.21%
近六個月 ▼ -1.35%
今年以來 ▼ -0.64%
成立至今 ▲ 91.11%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -12.63%
近二年 ▼ -13.07%
近三年 ▼ -2.50%
近五年 ▼ -2.60%
近十年 ▲ 28.06%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-07-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額,在符合其審慎理財的原則下,尋求利息收入,貨幣收益及資本增值.為達到上述目標,該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)6,160.16(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-6.39577
一年年化Beta0.92158
一年年化Sharpe-1.82881
績效月份2021-02
一年年化標準差6.94305
三年年化標準差7.71672
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.94305%-1.828810.92158-6.39577
三年7.71672%-0.015330.20971-1.31866
五年8.63819%0.028570.37381-0.4695
十年9.03143%0.32383----
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 12/01/2020 AGCD AGCD9.61
KOREA TREASURY BOND 1.375% 12/10/2029 TNTE7.46
SWEDEN GOVERNMENT BOND 5.00% 12/01/2020 GOV6.47
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 GOV4.91
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 12/14/2020 TBLM TBLM4.89
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/2022 GOV4.59
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 04/12/2021 TBLM TBLM3.88
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 01/12/2021 TBLM TBLM3.88
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 07/15/2021 TBND3.36
NORWEGIAN GOVERNMENT 3.75% 05/25/2021 144A REG S GOV3.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-010.7120EUR5.0318
2019-07-011.1240EUR6.9944
2018-07-021.0590EUR6.7067
2017-07-031.0090EUR5.7591
2016-07-010.8280EUR4.8111
2015-07-010.4430EUR2.3414
2014-07-010.3670EUR2.2780
2013-07-010.3800EUR2.3227
2012-07-020.4190EUR2.6122
2011-07-010.4570EUR3.1237
2010-07-010.6680EUR4.1594
2009-07-010.4700EUR3.6862
2008-07-010.3720EUR3.6116
2007-07-090.0330EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。