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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Ydis)EUR
人氣favorite11397
12.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.25%2022-08-05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Ydis)EUR
12.1100EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.25%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
favorite
11397
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0512.1100
2022-08-0412.0800
2022-08-0312.1400
2022-08-0212.1200
2022-08-0112.1100
2022-07-2912.1100
2022-07-2812.0700
2022-07-2711.9300
2022-07-2611.9600
2022-07-2511.8100
日期淨值
2022-07-2211.7900
2022-07-2111.7700
2022-07-2011.8400
2022-07-1911.8300
2022-07-1811.8600
2022-07-1511.9000
2022-07-1411.9200
2022-07-1311.9600
2022-07-1211.9600
2022-07-1111.9500
日期淨值
2022-07-0811.9100
2022-07-0711.9200
2022-07-0611.8500
2022-07-0511.7600
2022-07-0411.7100
2022-07-0111.6800
2022-06-3012.3800
2022-06-2912.4100
2022-06-2812.3100
2022-06-2712.2800
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.20%
近六個月 ▲ 4.94%
今年以來 ▲ 6.06%
成立至今 ▲ 108.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.94%
近二年 ▲ 5.42%
近三年 ▼ -8.86%
近五年 ▲ 3.19%
近十年 ▲ 18.55%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Ydis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-07-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額,在符合其審慎理財的原則下,尋求利息收入,貨幣收益及資本增值.為達到上述目標,該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/07)3,915.15(百萬EUR)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.05%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府47.80
其他39.64
現金和現金等價物12.56
風險評等
一年年化Alpha9.33863
一年年化Beta0.38186
一年年化Sharpe1.6571
績效月份2022-07
一年年化標準差5.651
三年年化標準差6.86203
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 07/01/2022 AGCD AGCD12.05
KOREA MONETARY STABILIZATION BOND .905% 04/02/2023 GOV8.70
SWEDEN GOVERNMENT BOND 1.5% 11/13/2023 144A REG S GOV8.17
KOREA TREASURY BOND .875% 12/10/2023 TNTE5.34
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.00% 03/14/2024 144A REG S GOV5.17
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 01/01/2025 STRP4.13
INDONESIA TREASURY BOND 9.50% 07/15/2023 GOV3.58
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZERO 07/01/2024 STRP3.39
INDONESIA TREASURY BOND 11.00% 09/15/2025 TBND2.73
SINGAPORE TREASURY BILL 01/24/2023 TBLM TBLM2.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2022-07-010.7080EUR5.7189
2021-07-010.6010EUR4.8080
2020-07-010.7120EUR5.0318
2019-07-011.1240EUR6.9944
2018-07-021.0590EUR6.7067
2017-07-031.0090EUR5.7591
2016-07-010.8280EUR4.8111
2015-07-010.4430EUR2.3414
2014-07-010.3670EUR2.2780
2013-07-010.3800EUR2.3227
2012-07-020.4190EUR2.6122
2011-07-010.4570EUR3.1237
2010-07-010.6680EUR4.1594
2009-07-010.4700EUR3.6862
2008-07-010.3720EUR3.6116
2007-07-090.0330EUR--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。