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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(Ydis)EUR
人氣favorite7775
9.6300EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.52%2020-08-05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(Ydis)EUR
9.6300EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.52%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-059.6300
2020-08-049.6800
2020-08-039.7000
2020-07-319.6600
2020-07-309.6600
2020-07-299.7400
2020-07-289.7900
2020-07-279.7500
2020-07-249.8400
2020-07-239.8300
日期淨值
2020-07-229.8000
2020-07-219.8800
2020-07-209.9400
2020-07-179.9800
2020-07-1610.0300
2020-07-1510.0200
2020-07-1410.0500
2020-07-1310.1100
2020-07-1010.1900
2020-07-0910.1600
日期淨值
2020-07-0810.1300
2020-07-0710.1700
2020-07-0610.1300
2020-07-0310.1600
2020-07-0210.1900
2020-07-0110.1800
2020-06-3010.8900
2020-06-2910.9000
2020-06-2610.9400
2020-06-2510.9500
資產配置
統計日期: 2020-04
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.02%
近六個月 ▼ -12.60%
今年以來 ▼ -11.55%
成立至今 ▲ 108.28%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.01%
近二年 ▼ -9.25%
近三年 ▼ -8.52%
近五年 ▼ -9.81%
近十年 ▲ 36.89%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Ttl Ret A(Ydis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2007-07-12
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標是運用謹慎投資管理,在組合投資工具包括利率收益,資本增值及貨幣收益中,獲取最大總投資回報.為了達到主要投資目標,本基金將在正常市場環境下,組合投資於全球固定及浮動利率證券,政府或與政府相關或由企業所發行的債券〈包括可轉換債券〉.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)8,228.63(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
運輸及後勤0.03
風險評等
一年年化Alpha-15.87
一年年化Beta0.49
一年年化Sharpe-1.3
績效月份2020-07
一年年化標準差9.83
三年年化標準差8.42
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.83%-1.30.49-15.87
三年8.42%-0.460.22-4.4
五年8.42%-0.17-0.09-1.12
十年8.61%0.220.520.69
前十大持股
投資標的資產百分比%
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 05/25/2020 TBLM7.78
KOREA TREASURY BOND 1.375% 12/10/20297.01
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/10/2020 TBLM6.04
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 05/07/2020 TBLM5.61
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/20223.78
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 07/06/2020 TBLM3.76
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/20213.74
INDONESIA GOVERNMENT 8.25% 07/15/20213.26
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 10/12/2020 TBLM3.00
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2021 STATED RATE 10%2.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-010.7160EUR6.5748
2019-07-011.1690EUR8.9510
2018-07-021.0140EUR7.7760
2017-07-031.0150EUR6.8396
2016-07-010.9190EUR6.3423
2015-07-010.6110EUR3.7903
2014-07-010.4770EUR3.3974
2013-07-010.5820EUR4.0276
2012-07-020.5650EUR4.0676
2011-07-010.5100EUR4.0348
2010-07-010.6900EUR5.0960
2009-12-080.0630EUR0.5909
2009-07-010.5470EUR5.3055
2008-07-010.3790EUR4.3967
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。