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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Mdis)EUR
人氣favorite13773
14.4600EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.07%2019-12-05
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Mdis)EUR
14.4600EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.07%
淨值日期
query_builder2019-12-05
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13773
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0514.4600
2019-12-0414.4700
2019-12-0314.4600
2019-12-0214.4700
2019-11-2914.5500
2019-11-2814.5900
2019-11-2714.5600
2019-11-2614.5400
2019-11-2514.5800
2019-11-2214.6000
日期淨值
2019-11-2114.5500
2019-11-2014.5000
2019-11-1914.5100
2019-11-1814.5300
2019-11-1514.5900
2019-11-1414.6600
2019-11-1314.6700
2019-11-1214.6700
2019-11-1114.6600
2019-11-0814.6500
日期淨值
2019-11-0714.6800
2019-11-0614.6500
2019-11-0514.6800
2019-11-0414.5800
2019-11-0114.5100
2019-10-3114.5100
2019-10-3014.5200
2019-10-2914.6000
2019-10-2814.6200
2019-10-2514.6600
資產配置
統計日期: 2019-08
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.60%
近六個月 ▼ -2.26%
今年以來 ▲ 3.09%
成立至今 ▲ 167.59%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.88%
近二年 ▲ 6.49%
近三年 ▲ 4.18%
近五年 ▲ 12.45%
近十年 ▲ 79.06%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Mdis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2002-09-09
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額,在符合其審慎理財的原則下,尋求利息收入,貨幣收益及資本增值.為達到上述目標,該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)12,436.96(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.1
一年年化Beta-0.77
一年年化Sharpe-0.46
績效月份2019-11
一年年化標準差7.78
三年年化標準差6.75
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.78%-0.46-0.771.1
三年6.75%0.08-0.551.67
五年7.17%-0.13-0.46-0.42
十年7.88%0.320.453.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 09/03/2019 AGCD AGCD4.94
KOREA TREASURY BOND 2.00% 03/10/2021 TNTE4.72
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2027 STATED RATE 10% GOV4.40
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 11/25/2019 TBLM TBLM3.15
NOTA DO TESOURO NACIONAL NTNF 01/01/2023 STATED RATE 10% GOV3.15
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 11/18/2019 TBLM TBLM2.81
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 GOV2.56
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 TNTE2.39
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/2022 GOV2.32
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 10/28/2019 TBLM TBLM2.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-11-080.0570EUR4.6594
2019-10-080.0690EUR5.5720
2019-09-090.0830EUR6.7206
2019-08-080.0910EUR7.2558
2019-07-080.0850EUR6.6233
2019-06-100.0950EUR7.6101
2019-05-080.0900EUR6.9948
2019-04-080.0980EUR7.5627
2019-03-080.0930EUR7.1264
2019-02-080.1050EUR8.1081
2019-01-090.0990EUR7.7952
2018-12-100.0810EUR6.4200
2018-11-080.0840EUR6.5454
2018-10-080.0820EUR6.4864
2018-09-100.0900EUR7.3519
2018-08-080.0850EUR6.6233
2018-07-090.0830EUR6.7070
2018-06-080.0840EUR6.8571
2018-05-080.0780EUR6.2358
2018-04-090.0820EUR6.6847
2018-03-080.0790EUR6.5833
2018-02-080.0860EUR6.9122
2018-01-090.0890EUR6.9081
2017-12-080.0830EUR6.3117
2017-11-080.0850EUR6.3511
2017-10-090.0790EUR5.9102
2017-09-080.0890EUR6.9171
2017-08-080.0870EUR6.5660
2017-07-100.0960EUR6.9023
2017-06-080.0920EUR6.5792
2017-05-080.0930EUR6.3735
2017-04-100.0910EUR5.9219
2017-03-080.0850EUR5.5464
2017-02-080.0900EUR6.0982
2017-01-090.0840EUR5.5968
2016-12-080.0800EUR5.5846
2016-11-080.0770EUR5.5864
2016-10-100.0710EUR5.3117
2016-09-080.0830EUR6.1901
2016-08-080.0800EUR5.8608
2016-07-080.0720EUR5.3865
2016-06-080.0730EUR5.4818
2016-05-090.0680EUR5.1192
2016-04-080.0750EUR5.6355
2016-03-080.0680EUR4.8312
2016-02-080.0700EUR5.1063
2016-01-110.0870EUR6.1520
2015-12-080.0510EUR3.3924
2015-11-090.0620EUR4.0434
2015-10-080.0550EUR3.8439
2015-09-080.0560EUR3.9692
2015-08-100.0700EUR4.5826
2015-07-080.0650EUR4.1823
2015-06-080.0550EUR3.5313
2015-05-080.0270EUR1.7504
2015-04-090.0350EUR2.1363
2015-03-090.0270EUR1.6839
2015-02-090.0300EUR1.9386
2015-01-090.0330EUR2.2360
2014-12-080.0290EUR2.0150
2014-11-100.0270EUR1.8859
2014-10-080.0300EUR2.1327
2014-09-080.0270EUR1.9297
2014-08-080.0300EUR2.2712
2014-07-080.0300EUR2.2698
2014-06-090.0330EUR2.4968
2014-05-080.0330EUR2.5967
2014-04-080.0340EUR2.6459
2014-03-100.0290EUR2.3076
2014-02-100.0300EUR2.3684
2014-01-090.0310EUR2.4015
2013-12-090.0300EUR2.3483
2013-11-080.0310EUR2.3785
2013-10-080.0300EUR2.3316
2013-09-090.0270EUR2.0782
2013-08-080.0260EUR2.0077
2013-07-080.0250EUR1.8518
2013-06-100.0290EUR2.1682
2013-05-080.0280EUR1.9917
2013-04-080.0330EUR2.3741
2013-03-080.0300EUR2.1805
2013-02-080.0300EUR2.2471
2013-01-090.0340EUR2.4923
2012-12-100.0340EUR2.5046
2012-11-090.0330EUR2.4294
2012-10-080.0340EUR2.5644
2012-09-100.0340EUR2.5628
2012-08-080.0330EUR2.4087
2012-07-090.0300EUR2.2388
2012-06-080.0350EUR2.7504
2012-05-090.0290EUR2.2789
2012-04-110.0350EUR2.7686
2012-03-080.0390EUR3.0548
2012-02-080.0330EUR2.6018
2012-01-090.0330EUR2.6648
2011-12-080.0280EUR2.3529
2011-11-090.0280EUR2.3863
2011-10-100.0370EUR3.1467
2011-09-080.0260EUR2.1606
2011-08-080.0380EUR3.1888
2011-07-080.0370EUR3.0790
2011-06-090.0420EUR3.5770
2011-05-090.0350EUR2.9453
2011-04-080.0400EUR3.3472
2011-03-080.0370EUR3.0919
2011-02-080.0440EUR3.5820
2011-01-100.0460EUR3.5589
2010-12-080.0400EUR3.2021
2010-11-080.0380EUR3.1754
2010-10-080.0390EUR3.2522
2010-09-080.0400EUR3.1250
2010-08-090.0450EUR3.6834
2010-07-080.0440EUR3.5317
2010-06-080.0470EUR3.6015
2010-05-100.0390EUR3.1367
2010-04-080.0410EUR3.3446
2010-03-080.0410EUR3.4968
2010-02-080.0470EUR4.1933
2009-12-080.1160EUR11.0389
2009-11-090.0450EUR4.3513
2009-10-080.0490EUR4.6629
2009-09-080.0500EUR4.7923
2009-08-100.0540EUR5.1023
2009-07-080.0580EUR5.5903
2009-06-080.0500EUR4.8038
2009-05-080.0460EUR4.2363
2009-04-080.0360EUR3.4504
2009-03-090.0350EUR3.4970
2009-02-090.0250EUR2.3904
2009-01-080.0200EUR1.9736
2008-12-080.0360EUR3.4615
2008-11-100.0360EUR3.5207
2008-10-080.0350EUR3.6490
2008-09-080.0420EUR4.5120
2008-08-080.0440EUR5.0671
2008-07-080.0300EUR3.6144
2008-06-090.0370EUR4.3444
2008-05-080.0300EUR3.3771
2008-04-080.0310EUR3.5193
2008-03-100.0310EUR3.4159
2008-02-080.0360EUR3.8814
2008-01-080.0330EUR3.6531
2007-12-100.0340EUR3.7707
2007-11-080.0450EUR4.8957
2007-10-080.0200EUR2.1544
2007-09-100.0260EUR2.8389
2007-08-080.0440EUR4.7482
2007-07-090.0330EUR3.5075
2007-06-080.0410EUR4.3195
2007-05-080.0320EUR3.4042
2007-04-100.0420EUR4.4919
2007-03-080.0370EUR3.9642
2007-02-080.0360EUR3.8230
2007-01-080.0310EUR3.2891
2006-12-080.0330EUR3.5357
2006-11-080.0310EUR3.2775
2006-10-090.0310EUR3.3008
2006-09-080.0300EUR3.2316
2006-08-080.0310EUR3.3453
2006-07-100.0280EUR3.0517
2006-06-080.0230EUR2.4932
2006-05-080.0300EUR3.1802
2006-04-100.0280EUR2.9242
2006-03-080.0260EUR2.6850
2006-02-080.0280EUR2.9040
2006-01-090.0270EUR2.8521
2005-12-080.0300EUR3.1551
2005-11-080.0220EUR2.3571
2005-10-100.0270EUR2.8928
2005-09-080.0260EUR2.8133
2005-08-080.0290EUR3.1182
2005-07-080.0240EUR2.5509
2005-06-080.0230EUR2.4446
2005-05-090.0250EUR2.7397
2005-04-080.0260EUR2.8755
2005-03-080.0240EUR2.6470
2005-02-080.0260EUR2.8363
2005-01-100.0260EUR2.8996
2004-12-080.0230EUR2.5964
2004-11-080.0230EUR2.6087
2004-10-080.0270EUR3.0280
2004-09-080.0180EUR2.0358
2004-08-090.0300EUR3.4188
2004-07-080.0330EUR3.7858
2004-06-080.0380EUR4.3930
2004-05-100.0410EUR4.6546
2004-04-080.0360EUR4.0000
2004-03-080.0360EUR4.0487
2004-02-090.0390EUR4.4571
2004-01-090.0360EUR4.1221
2003-12-080.0400EUR4.5670
2003-11-100.0300EUR3.3739
2003-10-080.0300EUR3.3550
2003-09-080.0310EUR3.4476
2003-08-080.0370EUR4.1573
2003-07-080.0370EUR4.0437
2003-06-100.0360EUR3.9344
2003-05-090.0350EUR3.8745
2003-04-080.0390EUR4.3454
2003-03-100.0330EUR3.6430
2003-02-100.0360EUR3.9926
2003-01-090.0340EUR3.7638
2002-12-090.0370EUR4.1073
2002-11-110.0360EUR4.0037
2002-10-080.0240EUR2.6642
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
  • 七、有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。
  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
  • 十六、本網站最佳瀏覽環境為Chrome 45、Firefox 45、Safari 9.0、Internet Explorer 11以上。提醒您,使用Internet Explorer瀏覽可能因安全性設定或其他特殊設定導致頁面無法正確顯示,建議使用Chrome進行瀏覽。
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