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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Mdis)EUR
人氣favorite17601
12.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.39%2020-10-19
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Mdis)EUR
12.6800EUR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.39%
淨值日期
query_builder2020-10-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-1912.6800
2020-10-1612.7300
2020-10-1512.7400
2020-10-1412.6900
2020-10-1312.6800
2020-10-1212.6100
2020-10-0912.5600
2020-10-0812.6400
2020-10-0712.6700
2020-10-0612.7200
日期淨值
2020-10-0512.6500
2020-10-0212.7700
2020-10-0112.7100
2020-09-3012.7600
2020-09-2912.7200
2020-09-2812.8400
2020-09-2512.8800
2020-09-2412.8400
2020-09-2312.8500
2020-09-2212.8200
日期淨值
2020-09-2112.7700
2020-09-1812.6800
2020-09-1712.6700
2020-09-1612.7400
2020-09-1512.6300
2020-09-1412.5900
2020-09-1112.5900
2020-09-1012.6400
2020-09-0912.6700
2020-09-0812.7000
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.92%
近六個月 ▼ -6.12%
今年以來 ▼ -9.35%
成立至今 ▲ 142.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.84%
近二年 ▼ -3.42%
近三年 ▼ -3.99%
近五年 ▲ 1.30%
近十年 ▲ 33.22%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 ( 本基金之配息來源可能為本金 )
Templeton Global Bond A(Mdis)EUR
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2002-09-09
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的主要投資目標是謀求增加投資回報額,在符合其審慎理財的原則下,尋求利息收入,貨幣收益及資本增值.為達到上述目標,該基金主要以組合形式投資世界各地政府或與政府有關的機構所發行的固定或浮動利率的證券及債務承擔.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)7,483.28(百萬EUR)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.75%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-5.73
一年年化Beta0.16
一年年化Sharpe-0.99
績效月份2020-09
一年年化標準差4.89
三年年化標準差6.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.89%-0.990.16-5.73
三年6.54%-0.46-0.32-2.09
五年6.93%0.04-0.431.52
十年7.69%0.130.453.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
SWEDEN GOVERNMENT BOND 5.00% 12/01/2020 GOV6.56
KOREA TREASURY BOND 1.375% 12/10/2029 TNTE5.42
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 08/24/2020 TBLM TBLM5.33
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/10/2020 TBLM TBLM4.96
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 GOV3.53
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 TNTE3.22
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/2022 GOV3.22
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 08/11/2020 TBLM TBLM3.14
LETRA TESOURO NACIONAL 07/01/2020 STRIP COUPON STRP3.06
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/01/2020 AGCD AGCD2.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-10-080.0400EUR3.7884
2020-09-080.0360EUR3.4042
2020-08-100.0350EUR3.2710
2020-07-080.0450EUR3.9940
2020-06-080.0360EUR3.2335
2020-05-080.0340EUR2.8732
2020-04-080.0480EUR4.1319
2020-03-090.0600EUR5.1100
2020-02-100.0640EUR5.2209
2020-01-090.0620EUR5.0854
2019-12-090.0600EUR4.9348
2019-11-080.0570EUR4.6594
2019-10-080.0690EUR5.5720
2019-09-090.0830EUR6.7206
2019-08-080.0910EUR7.2558
2019-07-080.0850EUR6.6233
2019-06-100.0950EUR7.6101
2019-05-080.0900EUR6.9948
2019-04-080.0980EUR7.5627
2019-03-080.0930EUR7.1264
2019-02-080.1050EUR8.1081
2019-01-090.0990EUR7.7952
2018-12-100.0810EUR6.4200
2018-11-080.0840EUR6.5454
2018-10-080.0820EUR6.4864
2018-09-100.0900EUR7.3519
2018-08-080.0850EUR6.6233
2018-07-090.0830EUR6.7070
2018-06-080.0840EUR6.8571
2018-05-080.0780EUR6.2358
2018-04-090.0820EUR6.6847
2018-03-080.0790EUR6.5833
2018-02-080.0860EUR6.9122
2018-01-090.0890EUR6.9081
2017-12-080.0830EUR6.3117
2017-11-080.0850EUR6.3511
2017-10-090.0790EUR5.9102
2017-09-080.0890EUR6.9171
2017-08-080.0870EUR6.5660
2017-07-100.0960EUR6.9023
2017-06-080.0920EUR6.5792
2017-05-080.0930EUR6.3735
2017-04-100.0910EUR5.9219
2017-03-080.0850EUR5.5464
2017-02-080.0900EUR6.0982
2017-01-090.0840EUR5.5968
2016-12-080.0800EUR5.5846
2016-11-080.0770EUR5.5864
2016-10-100.0710EUR5.3117
2016-09-080.0830EUR6.1901
2016-08-080.0800EUR5.8608
2016-07-080.0720EUR5.3865
2016-06-080.0730EUR5.4818
2016-05-090.0680EUR5.1192
2016-04-080.0750EUR5.6355
2016-03-080.0680EUR4.8312
2016-02-080.0700EUR5.1063
2016-01-110.0870EUR6.1520
2015-12-080.0510EUR3.3924
2015-11-090.0620EUR4.0434
2015-10-080.0550EUR3.8439
2015-09-080.0560EUR3.9692
2015-08-100.0700EUR4.5826
2015-07-080.0650EUR4.1823
2015-06-080.0550EUR3.5313
2015-05-080.0270EUR1.7504
2015-04-090.0350EUR2.1363
2015-03-090.0270EUR1.6839
2015-02-090.0300EUR1.9386
2015-01-090.0330EUR2.2360
2014-12-080.0290EUR2.0150
2014-11-100.0270EUR1.8859
2014-10-080.0300EUR2.1327
2014-09-080.0270EUR1.9297
2014-08-080.0300EUR2.2712
2014-07-080.0300EUR2.2698
2014-06-090.0330EUR2.4968
2014-05-080.0330EUR2.5967
2014-04-080.0340EUR2.6459
2014-03-100.0290EUR2.3076
2014-02-100.0300EUR2.3684
2014-01-090.0310EUR2.4015
2013-12-090.0300EUR2.3483
2013-11-080.0310EUR2.3785
2013-10-080.0300EUR2.3316
2013-09-090.0270EUR2.0782
2013-08-080.0260EUR2.0077
2013-07-080.0250EUR1.8518
2013-06-100.0290EUR2.1682
2013-05-080.0280EUR1.9917
2013-04-080.0330EUR2.3741
2013-03-080.0300EUR2.1805
2013-02-080.0300EUR2.2471
2013-01-090.0340EUR2.4923
2012-12-100.0340EUR2.5046
2012-11-090.0330EUR2.4294
2012-10-080.0340EUR2.5644
2012-09-100.0340EUR2.5628
2012-08-080.0330EUR2.4087
2012-07-090.0300EUR2.2388
2012-06-080.0350EUR2.7504
2012-05-090.0290EUR2.2789
2012-04-110.0350EUR2.7686
2012-03-080.0390EUR3.0548
2012-02-080.0330EUR2.6018
2012-01-090.0330EUR2.6648
2011-12-080.0280EUR2.3529
2011-11-090.0280EUR2.3863
2011-10-100.0370EUR3.1467
2011-09-080.0260EUR2.1606
2011-08-080.0380EUR3.1888
2011-07-080.0370EUR3.0790
2011-06-090.0420EUR3.5770
2011-05-090.0350EUR2.9453
2011-04-080.0400EUR3.3472
2011-03-080.0370EUR3.0919
2011-02-080.0440EUR3.5820
2011-01-100.0460EUR3.5589
2010-12-080.0400EUR3.2021
2010-11-080.0380EUR3.1754
2010-10-080.0390EUR3.2522
2010-09-080.0400EUR3.1250
2010-08-090.0450EUR3.6834
2010-07-080.0440EUR3.5317
2010-06-080.0470EUR3.6015
2010-05-100.0390EUR3.1367
2010-04-080.0410EUR3.3446
2010-03-080.0410EUR3.4968
2010-02-080.0470EUR4.1933
2009-12-080.1160EUR11.0389
2009-11-090.0450EUR4.3513
2009-10-080.0490EUR4.6629
2009-09-080.0500EUR4.7923
2009-08-100.0540EUR5.1023
2009-07-080.0580EUR5.5903
2009-06-080.0500EUR4.8038
2009-05-080.0460EUR4.2363
2009-04-080.0360EUR3.4504
2009-03-090.0350EUR3.4970
2009-02-090.0250EUR2.3904
2009-01-080.0200EUR1.9736
2008-12-080.0360EUR3.4615
2008-11-100.0360EUR3.5207
2008-10-080.0350EUR3.6490
2008-09-080.0420EUR4.5120
2008-08-080.0440EUR5.0671
2008-07-080.0300EUR3.6144
2008-06-090.0370EUR4.3444
2008-05-080.0300EUR3.3771
2008-04-080.0310EUR3.5193
2008-03-100.0310EUR3.4159
2008-02-080.0360EUR3.8814
2008-01-080.0330EUR3.6531
2007-12-100.0340EUR3.7707
2007-11-080.0450EUR4.8957
2007-10-080.0200EUR2.1544
2007-09-100.0260EUR2.8389
2007-08-080.0440EUR4.7482
2007-07-090.0330EUR3.5075
2007-06-080.0410EUR4.3195
2007-05-080.0320EUR3.4042
2007-04-100.0420EUR4.4919
2007-03-080.0370EUR3.9642
2007-02-080.0360EUR3.8230
2007-01-080.0310EUR3.2891
2006-12-080.0330EUR3.5357
2006-11-080.0310EUR3.2775
2006-10-090.0310EUR3.3008
2006-09-080.0300EUR3.2316
2006-08-080.0310EUR3.3453
2006-07-100.0280EUR3.0517
2006-06-080.0230EUR2.4932
2006-05-080.0300EUR3.1802
2006-04-100.0280EUR2.9242
2006-03-080.0260EUR2.6850
2006-02-080.0280EUR2.9040
2006-01-090.0270EUR2.8521
2005-12-080.0300EUR3.1551
2005-11-080.0220EUR2.3571
2005-10-100.0270EUR2.8928
2005-09-080.0260EUR2.8133
2005-08-080.0290EUR3.1182
2005-07-080.0240EUR2.5509
2005-06-080.0230EUR2.4446
2005-05-090.0250EUR2.7397
2005-04-080.0260EUR2.8755
2005-03-080.0240EUR2.6470
2005-02-080.0260EUR2.8363
2005-01-100.0260EUR2.8996
2004-12-080.0230EUR2.5964
2004-11-080.0230EUR2.6087
2004-10-080.0270EUR3.0280
2004-09-080.0180EUR2.0358
2004-08-090.0300EUR3.4188
2004-07-080.0330EUR3.7858
2004-06-080.0380EUR4.3930
2004-05-100.0410EUR4.6546
2004-04-080.0360EUR4.0000
2004-03-080.0360EUR4.0487
2004-02-090.0390EUR4.4571
2004-01-090.0360EUR4.1221
2003-12-080.0400EUR4.5670
2003-11-100.0300EUR3.3739
2003-10-080.0300EUR3.3550
2003-09-080.0310EUR3.4476
2003-08-080.0370EUR4.1573
2003-07-080.0370EUR4.0437
2003-06-100.0360EUR3.9344
2003-05-090.0350EUR3.8745
2003-04-080.0390EUR4.3454
2003-03-100.0330EUR3.6430
2003-02-100.0360EUR3.9926
2003-01-090.0340EUR3.7638
2002-12-090.0370EUR4.1073
2002-11-110.0360EUR4.0037
2002-10-080.0240EUR2.6642
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。