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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin High Yield A(acc)USD
人氣favorite6556
18.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.48%2022-06-24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin High Yield A(acc)USD
18.8900USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.48%
淨值日期
query_builder2022-06-24
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2418.8900
2022-06-2318.8000
2022-06-2218.7900
2022-06-2118.8600
2022-06-2018.8200
2022-06-1718.8200
2022-06-1618.8000
2022-06-1519.0100
2022-06-1418.8800
2022-06-1318.8800
日期淨值
2022-06-1019.3800
2022-06-0919.5800
2022-06-0819.6700
2022-06-0719.7400
2022-06-0619.7700
2022-06-0319.8100
2022-06-0219.8800
2022-06-0119.8600
2022-05-3119.8700
2022-05-3019.8800
日期淨值
2022-05-2719.8700
2022-05-2619.7400
2022-05-2519.4900
2022-05-2419.3100
2022-05-2319.2800
2022-05-2019.2400
2022-05-1919.2100
2022-05-1819.2100
2022-05-1719.3600
2022-05-1619.3600
資產配置
統計日期: 2022-05
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.56%
近六個月 ▼ -6.23%
今年以來 ▼ -7.84%
成立至今 ▲ 160.76%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.01%
近二年 ▲ 5.92%
近三年 ▲ 7.52%
近五年 ▲ 12.32%
近十年 ▲ 39.54%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin High Yield A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-07-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要目標為尋求高水平的經常性收益,次目標為資產增值,但須在符合首要投資目標下始實行.本基金主要透過投資於包含眾多已發行固定入息由美國或非美國發行機構所發出的債務證券,以獲取高息及避免過多風險.本基金的一般投資對象,包括如屬美國發行者,則為附有投資等級或評為較低等級的固定入息債務證券,而非美國發行或未被評級者,亦為其同類型的投資項目.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,083.66(百萬USD)
保管機構J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas1.05
風險評等
一年年化Alpha-1.39435
一年年化Beta0.93503
一年年化Sharpe-1.21227
績效月份2022-05
一年年化標準差5.17567
三年年化標準差8.44802
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.17567%-1.212270.93503-1.39435
三年8.44802%0.258480.88993-0.37485
五年7.21387%0.206840.91431-0.7644
十年7.05225%0.418551.02554-2.00288
前十大持股
投資標的資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 06/01/2022 AGCD2.48
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS L.P. 11.5% 02/28/2025 144A1.67
CSC HOLDINGS LLC 5.25% 06/01/20241.49
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 03/01/20311.25
JPMORGAN CHASE & CO 6% 02/01/2171 PERP1.20
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.5% 08/15/2030 144A1.17
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 8.875% 07/15/20301.12
WYNN LAS VEGAS LLC / WYNN LAS VEGAS CAPITAL CORP 5.25% 05/15/2027 144A1.11
ALTICE FRANCE HOLDING SA 10.5% 05/15/2027 144A1.09
INTERGEN NV 7.00% 06/30/2023 144A1.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。