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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin High Yield A(acc)USD
人氣favorite5342
19.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.16%2020-07-09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin High Yield A(acc)USD
19.1200USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.16%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0919.1200
2020-07-0819.1500
2020-07-0719.1500
2020-07-0619.1600
2020-07-0319.0600
2020-07-0219.0600
2020-07-0118.9700
2020-06-3018.9100
2020-06-2918.9100
2020-06-2618.9700
日期淨值
2020-06-2519.0300
2020-06-2419.1000
2020-06-2319.2200
2020-06-2219.1900
2020-06-1919.1900
2020-06-1819.1900
2020-06-1719.2400
2020-06-1619.2600
2020-06-1519.0200
2020-06-1219.0100
日期淨值
2020-06-1118.9600
2020-06-1019.2400
2020-06-0919.3300
2020-06-0819.3500
2020-06-0519.3200
2020-06-0419.1100
2020-06-0319.1100
2020-06-0218.9300
2020-06-0118.7700
2020-05-2918.7600
資產配置
統計日期: 2020-05
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.87%
近六個月 ▼ -3.72%
今年以來 ▼ -3.72%
成立至今 ▲ 148.16%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.11%
近二年 ▲ 6.12%
近三年 ▲ 6.90%
近五年 ▲ 13.71%
近十年 ▲ 56.67%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (acc)股 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Franklin High Yield A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-07-02
基金類型債券基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金的首要目標為尋求高水平的經常性收益,次目標為資產增值,但須在符合首要投資目標下始實行.本基金主要透過投資於包含眾多已發行固定入息由美國或非美國發行機構所發出的債務證券,以獲取高息及避免過多風險.本基金的一般投資對象,包括如屬美國發行者,則為附有投資等級或評為較低等級的固定入息債務證券,而非美國發行或未被評級者,亦為其同類型的投資項目.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)1,325.36(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.35
林業產品0.08
風險評等
一年年化Alpha1
一年年化Beta0.83
一年年化Sharpe-0.05
績效月份2020-06
一年年化標準差12.2
三年年化標準差8.06
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.2%-0.050.831
三年8.06%0.110.87-0.31
五年8.28%0.210.98-1.54
十年7.53%0.551.04-1.82
前十大持股
投資標的資產百分比%
CSC HOLDINGS LLC 5.25% 06/01/20242.25
HCA INC 3.50% 9/01/301.51
CHENIERE CORPUS CHRISTI HLDGS LLC 5.875% 03/31/20251.39
BAUSCH HEALTH COS INC 6.125% 04/15/2025 144A1.37
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDINGS CAPITAL CORP 4.5% 08/15/2030 144A1.33
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC / ALLIANT HOLDINGS CO-ISSUER 6.75% 10/15/2027 144A1.30
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING CO 7.25% 04/15/2025 144A1.28
CALUMET SPECIALTY PRODUCTS PARTNERS LP/FINANCE C 7.75% 04/15/20231.25
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC / ARDAGH HOLDINGS USA INC 6.00% 02/15/2025 144A1.22
MEDNAX INC 6.25% 01/15/2027 144A1.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。