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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
Templeton Latin America A(acc)USD
人氣favorite18402
55.9700USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6100 / 1.10%2021-03-02
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-03-02
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0255.9700
2021-03-0155.3600
2021-02-2655.3700
2021-02-2556.6400
2021-02-2459.1700
2021-02-2359.3100
2021-02-2258.2300
2021-02-1959.9900
2021-02-1859.7600
2021-02-1760.4900
日期淨值
2021-02-1660.5700
2021-02-1560.3400
2021-02-1260.1400
2021-02-1159.9200
2021-02-1060.0700
2021-02-0960.5800
2021-02-0860.4600
2021-02-0560.4100
2021-02-0459.4700
2021-02-0360.1700
日期淨值
2021-02-0259.9000
2021-02-0158.6500
2021-01-2957.1800
2021-01-2859.1900
2021-01-2758.5300
2021-01-2659.6100
2021-01-2558.6200
2021-01-2258.8100
2021-01-2160.2600
2021-01-2061.4000
資產配置
統計日期: 2021-01
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.49%
近六個月 ▲ 11.90%
今年以來 ▼ -9.59%
成立至今 ▲ 292.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.81%
近二年 ▼ -14.67%
近三年 ▼ -18.71%
近五年 ▲ 36.78%
近十年 ▼ -40.80%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股
Templeton Latin America A(acc)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期2001-05-14
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要投資於拉丁美洲區域內之股票和在額外情況下投資債務證券,以達至長線資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)728.14(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.40%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行16.58
金屬與礦物15.19
資本市場12.94
Oil & Gas6.31
Retail -Cyclical5.81
飲料:酒精飲料5.07
防守性零售4.99
Transportation4.77
Software3.80
Healthcare Providers & Services3.41
民生性消費品3.39
商業服務3.22
公用-管制2.78
林業產品2.01
房地產1.33
飲料: 無酒精的飲料1.27
Construction1.11
教育0.63
風險評等
一年年化Alpha-2.98
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe0.06
績效月份2021-02
一年年化標準差48.05
三年年化標準差33.28
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年48.05%0.060.99-2.98
三年33.28%-0.070.991.16
五年29.2%0.330.95-0.28
十年25.58%-0.10.94-1.39
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE SA ORD BRL NPV8.24
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD MXN NPV CL B6.95
PETROLEO BRASILEIRO SA PFD REGD BRL.12 (PN) (NON TAXABLE)6.31
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO ORD BRL NPV6.01
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD MXN NPV5.38
ITAUSA SA PFD (PN) NPV (NON TAXABLE)4.28
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD MXN3.54.15
BANCO BRADESCO SA SPONSORED DPP PFD3.80
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD USD103.72
LOJAS AMERICANAS SA ORD BRL NPV3.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。