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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
Templeton Latin America A(Ydis)USD
人氣favorite14434
51.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4900 / 0.97%2021-04-15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
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51.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1551.1800
2021-04-1450.6900
2021-04-1350.1500
2021-04-1249.7000
2021-04-0949.7500
2021-04-0850.7900
2021-04-0749.9500
2021-04-0650.3000
2021-04-0549.8800
2021-04-0148.8900
日期淨值
2021-03-3149.3800
2021-03-3048.4900
2021-03-2947.9600
2021-03-2647.9700
2021-03-2547.9700
2021-03-2447.3600
2021-03-2348.4700
2021-03-2249.3200
2021-03-1949.7100
2021-03-1849.0600
日期淨值
2021-03-1749.7300
2021-03-1648.8200
2021-03-1549.0100
2021-03-1249.1600
2021-03-1149.6300
2021-03-1048.0400
2021-03-0946.6200
2021-03-0846.1500
2021-03-0548.1800
2021-03-0448.0600
資產配置
統計日期: 2021-02
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.35%
近六個月 ▲ 21.72%
今年以來 ▼ -6.35%
成立至今 ▲ 495.43%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 45.21%
近二年 ▼ -8.68%
近三年 ▼ -16.29%
近五年 ▲ 20.80%
近十年 ▼ -39.96%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
Templeton Latin America A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要投資於拉丁美洲區域內之股票和在額外情況下投資債務證券,以達至長線資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)699.61(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.40%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.29
金屬與礦物16.93
資本市場12.28
Retail -Cyclical6.60
Oil & Gas5.84
防守性零售5.19
飲料:酒精飲料5.05
Transportation4.21
Software3.95
Healthcare Providers & Services3.50
民生性消費品3.32
商業服務3.00
公用-管制2.69
林業產品1.87
飲料: 無酒精的飲料1.38
房地產1.23
Construction1.05
教育0.54
風險評等
一年年化Alpha-1.67977
一年年化Beta0.95674
一年年化Sharpe1.4353
績效月份2021-03
一年年化標準差28.85939
三年年化標準差33.34611
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.85939%1.43530.95674-1.67977
三年33.34611%-0.040390.989390.32969
五年28.26643%0.243890.96113-0.05182
十年25.58699%-0.089580.93671-1.31186
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE SA9.08
GRUPO MEXICO SAB DE CV7.84
PETROLEO BRASILEIRO SA5.84
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO5.47
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV5.16
LOJAS AMERICANAS SA4.47
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV4.42
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC4.26
ITAUSA SA4.12
TOTVS SA3.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-010.3570USD0.8528
2019-07-010.6710USD1.1497
2018-07-020.5140USD1.0580
2017-07-030.4010USD0.7801
2016-07-010.3060USD0.6624
2015-07-010.4490USD0.9379
2014-07-010.4380USD0.6622
2013-07-010.2990USD0.4697
2012-07-020.5350USD0.7638
2011-07-010.2560USD0.2931
2010-07-010.2970USD0.4176
2009-07-010.4530USD0.8106
2008-07-010.1760USD0.2075
2007-07-020.5110USD0.7152
2006-07-030.7530USD1.7362
2005-07-010.3450USD1.1970
2004-12-010.4110USD1.5961
2003-12-010.0610USD0.3613
2002-12-020.0180USD0.1711
2000-12-010.1780USD1.2824
1999-12-010.1800USD1.0268
1998-11-300.2600USD1.6209
1997-12-010.0600USD0.2775
1996-12-030.1300USD0.6842
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。