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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
Templeton Latin America A(Ydis)USD
人氣favorite11529
41.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2600 / -0.63%2020-09-25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
Templeton Latin America A(Ydis)USD
41.1800USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2600 / -0.63%
淨值日期
query_builder2020-09-25
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2541.1800
2020-09-2441.4400
2020-09-2340.3600
2020-09-2241.7700
2020-09-2141.9000
2020-09-1842.9000
2020-09-1744.3800
2020-09-1644.3300
2020-09-1544.0600
2020-09-1444.2900
日期淨值
2020-09-1143.0100
2020-09-1043.2700
2020-09-0944.2600
2020-09-0843.2800
2020-09-0744.0200
2020-09-0444.0000
2020-09-0343.9300
2020-09-0244.2600
2020-09-0144.1500
2020-08-3143.9600
日期淨值
2020-08-2843.9600
2020-08-2742.4300
2020-08-2642.3700
2020-08-2543.3600
2020-08-2442.8600
2020-08-2142.9000
2020-08-2043.3900
2020-08-1943.3400
2020-08-1843.8100
2020-08-1742.9000
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.64%
近六個月 ▼ -18.53%
今年以來 ▼ -30.05%
成立至今 ▲ 413.67%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -21.17%
近二年 ▼ -10.05%
近三年 ▼ -23.02%
近五年 ▲ 12.70%
近十年 ▼ -40.56%
基本資料
基金名稱
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股
Templeton Latin America A(Ydis)USD
總代理富蘭克林證券投資顧問股份有限公司
基金公司坦伯頓資產管理公司
成立日期1991-02-28
基金類型股票基金
基金註冊地盧森堡
投資目標本基金旨在透過主要投資於拉丁美洲區域內之股票和在額外情況下投資債務證券,以達至長線資本增值的目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)652.33(百萬USD)
保管機構摩根大通銀行盧森堡
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.40%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
資本市場14.53
銀行12.32
金屬與礦物11.01
Retail -Cyclical8.76
飲料:酒精飲料6.19
防守性零售5.26
Transportation4.76
民生性消費品3.53
Software3.13
公用-管制2.86
商業服務2.70
林業產品1.92
Construction1.67
飲料: 無酒精的飲料1.33
房地產1.19
Healthcare Providers & Services0.96
化學0.88
教育0.73
房地產投資信託0.58
風險評等
一年年化Alpha5.99
一年年化Beta0.99
一年年化Sharpe-0.25
績效月份2020-08
一年年化標準差43.63
三年年化標準差30.85
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年43.63%-0.250.995.99
三年30.85%-0.130.992.63
五年27.39%0.220.941.49
十年24.7%-0.090.94-0.9
前十大持股
投資標的資產百分比%
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO ORD BRL NPV8.00
LOJAS AMERICANAS SA ORD BRL NPV6.02
PETROLEO BRASILEIRO SA PFD REGD BRL.12 (PN) (NON TAXABLE)5.82
VALE SA ORD BRL NPV5.72
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD MXN NPV5.58
GRUPO MEXICO SAB DE CV ORD MXN NPV CL B5.29
ITAUSA SA PFD (PN) NPV (NON TAXABLE)4.43
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD MXN3.53.65
BANCO BRADESCO SA SPONSORED DPP PFD3.63
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC ORD USD103.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-010.3570USD0.8528
2019-07-010.6710USD1.1497
2018-07-020.5140USD1.0580
2017-07-030.4010USD0.7801
2016-07-010.3060USD0.6624
2015-07-010.4490USD0.9379
2014-07-010.4380USD0.6622
2013-07-010.2990USD0.4697
2012-07-020.5350USD0.7638
2011-07-010.2560USD0.2931
2010-07-010.2970USD0.4176
2009-07-010.4530USD0.8106
2008-07-010.1760USD0.2075
2007-07-020.5110USD0.7152
2006-07-030.7530USD1.7362
2005-07-010.3450USD1.1970
2004-12-010.4110USD1.5961
2003-12-010.0610USD0.3613
2002-12-020.0180USD0.1711
2000-12-010.1780USD1.2824
1999-12-010.1800USD1.0268
1998-11-300.2600USD1.6209
1997-12-010.0600USD0.2775
1996-12-030.1300USD0.6842
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。