首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
HSBC Asia High Income Bond AM2 AUD
人氣favorite478
10.4790AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1320 / -1.24%2020-08-05
滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
HSBC Asia High Income Bond AM2 AUD
10.4790AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1320 / -1.24%
淨值日期
query_builder2020-08-05
人氣
favorite
478
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0510.4790
2020-08-0410.6110
2020-08-0310.6560
2020-07-3110.4940
2020-07-3010.5890
2020-07-2910.5070
2020-07-2810.4980
2020-07-2710.4970
2020-07-2410.5670
2020-07-2310.5300
日期淨值
2020-07-2210.4820
2020-07-2110.5040
2020-07-2010.6100
2020-07-1710.6780
2020-07-1610.5970
2020-07-1510.5550
2020-07-1410.6800
2020-07-1310.6510
2020-07-1010.6510
2020-07-0910.6540
日期淨值
2020-07-0810.6830
2020-07-0710.6340
2020-07-0610.5890
2020-07-0310.6280
2020-07-0210.7280
2020-06-3010.6420
2020-06-2910.8030
2020-06-2610.8230
2020-06-2410.7310
2020-06-2310.6240
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.92%
近六個月 ▼ -5.14%
今年以來 ▲ 0.58%
成立至今 ▲ 23.81%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.67%
近二年 ▲ 18.18%
近三年 ▲ 25.00%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
滙豐集合投資信託-滙豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
HSBC Asia High Income Bond AM2 AUD
總代理匯豐中華證券投資信託股份有限公司
基金公司滙豐投資基金(香港)有限公司
成立日期2017-02-24
基金類型債券基金
基金註冊地香港
投資目標附屬基金旨在投資於收益率高於其他同類證券及具有中長期資本增值潛力的固定收益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)1,742.78(百萬AUD)
保管機構HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
基金保管費率--
基金管理費率(最高)1.15%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.35
績效月份2020-07
一年年化標準差11.12
三年年化標準差6.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.12%0.35----
三年6.82%0.33----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.7% 02FEB20421.27
SANDS CHINA LTD 5.4% 08AUG2028WI1.13
CANARA BANK LONDON 3.875% 28MAR20241.10
LLPL CAPITAL 6.875% 04FEB20391.07
SHOUGANG GROUP CO LTD 4% 23MAY20241.03
INDONESIA (REP OF) 5.125% 15JAN20450.99
CN OVERSEAS FIN KY VIII 3.05% 27NOV20290.98
STATE BANK INDIA/LONDON 4.375% 24JAN20240.98
CHINA RESOURCES LAND VAR PERP 31DEC20490.96
STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75% 24APR20330.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-310.0461AUD5.2242
2020-06-300.0474AUD5.2652
2020-05-290.0470AUD5.1833
2020-04-290.0494AUD5.4310
2020-03-310.0474AUD5.0251
2020-02-280.0455AUD4.6385
2020-01-310.0429AUD4.4976
2019-12-310.0445AUD4.9031
2019-11-290.0438AUD4.6736
2019-10-310.0448AUD4.8519
2019-09-300.0450AUD4.7987
2019-08-300.0448AUD4.7278
2019-07-310.0439AUD4.7687
2019-06-280.0505AUD5.6033
2019-05-310.0496AUD5.5039
2019-04-300.0492AUD5.5635
2019-03-290.0483AUD5.4798
2019-03-110.0546AUD--
2019-02-280.0469AUD5.4646
2019-01-310.0480AUD5.6732
2018-12-310.0423AUD4.9526
2018-11-300.0409AUD5.0245
2018-10-310.0423AUD5.0297
2018-09-280.0415AUD4.9326
2018-08-310.0415AUD4.9458
2018-07-310.0412AUD4.9833
2018-06-290.0362AUD4.3614
2018-05-310.0355AUD4.3358
2018-04-300.0355AUD4.3091
2018-03-290.0355AUD4.3288
2018-02-280.0351AUD4.3431
2018-01-310.0352AUD4.4216
2017-12-290.0368AUD4.4146
2017-11-300.0376AUD4.3955
2017-10-310.0361AUD4.2408
2017-09-290.0356AUD4.2865
2017-08-310.0359AUD4.3634
2017-07-310.0357AUD4.3732
2017-06-300.0375AUD4.4187
2017-05-310.0382AUD4.3828
2017-04-280.0376AUD4.3297
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。