首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umbrella Fxd Inc FOF A2 TWD
人氣favorite5492
10.8000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.09%2020-07-09
聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umbrella Fxd Inc FOF A2 TWD
10.8000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.09%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
favorite
5492
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0910.8000
2020-07-0810.8100
2020-07-0710.8000
2020-07-0610.7700
2020-07-0210.7700
2020-07-0110.7500
2020-06-3010.7500
2020-06-2910.7600
2020-06-2410.8000
2020-06-2210.7900
日期淨值
2020-06-1910.7900
2020-06-1810.8000
2020-06-1710.8000
2020-06-1610.7900
2020-06-1510.7500
2020-06-1210.7500
2020-06-1110.7900
2020-06-1010.8400
2020-06-0910.8500
2020-06-0810.8500
日期淨值
2020-06-0510.7900
2020-06-0410.7000
2020-06-0310.6400
2020-06-0210.5700
2020-05-2910.4900
2020-05-2810.5000
2020-05-2710.4500
2020-05-2610.3800
2020-05-2210.3300
2020-05-2010.2600
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.37%
近六個月 ▼ -4.95%
今年以來 ▼ -4.95%
成立至今 ▲ 7.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.02%
近二年 ▼ -0.09%
近三年 ▼ -1.74%
近五年 ▲ 6.02%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umbrella Fxd Inc FOF A2 TWD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博證券投資信託股份有限公司
成立日期2014-03-19
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益指安定,以達到投資總回報為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)996.64(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.02
銀行0.01
農業0.01
Software0.01
商業服務0.00
Media-Diversified0.00
工業金屬及礦產0.00
Transportation0.00
旅遊與休閒0.00
金屬與礦物0.00
製藥0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.07
績效月份2020-06
一年年化標準差17.11
三年年化標準差10.32
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.11%0.07----
三年10.32%-0.07----
五年9.47%0.14----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元15.93
聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元10.92
聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元10.36
聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元10.00
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)9.21
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別8.93
聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元8.43
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)5.89
聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元4.69
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)4.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。