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聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umbrella Fxd Inc FOF AA USD
人氣favorite7041
12.1100USD
聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umbrella Fxd Inc FOF AA USD
12.1100USD
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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7041
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0912.1100
2020-07-0812.1100
2020-07-0712.1100
2020-07-0612.0800
2020-07-0212.0700
2020-07-0112.0500
2020-06-3012.0400
2020-06-2912.1300
2020-06-2412.1800
2020-06-2212.1600
日期淨值
2020-06-1912.1600
2020-06-1812.1600
2020-06-1712.1600
2020-06-1612.1400
2020-06-1512.0900
2020-06-1212.1000
2020-06-1112.1400
2020-06-1012.2000
2020-06-0912.2000
2020-06-0812.2000
日期淨值
2020-06-0512.1200
2020-06-0412.0100
2020-06-0311.9500
2020-06-0211.8500
2020-05-2911.7600
2020-05-2811.8400
2020-05-2711.7900
2020-05-2611.7200
2020-05-2211.6600
2020-05-2011.5800
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.51%
近六個月 ▼ -3.94%
今年以來 ▼ -3.94%
成立至今 ▲ 15.84%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.20%
近二年 ▲ 4.78%
近三年 ▲ 4.82%
近五年 ▲ 15.28%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umbrella Fxd Inc FOF AA USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-01-12
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益指安定,以達到投資總回報為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)33.51(百萬USD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.02
銀行0.01
農業0.01
Software0.01
商業服務0.00
Media-Diversified0.00
工業金屬及礦產0.00
Transportation0.00
旅遊與休閒0.00
金屬與礦物0.00
製藥0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.07
績效月份2020-06
一年年化標準差16.6
三年年化標準差9.58
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.6%-0.07----
三年9.58%0.04----
五年7.9%0.26----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元15.93
聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元10.92
聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元10.36
聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元10.00
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)9.21
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別8.93
聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元8.43
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)5.89
聯博-新興市場當地貨幣債券基金SA(穩定月配)級別美元4.69
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)4.63
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-06-300.0762USD7.5383
2020-05-290.0762USD7.7229
2020-04-300.0762USD8.0634
2020-03-310.0762USD8.3202
2020-02-270.0762USD6.9908
2020-01-310.0762USD6.9589
2019-12-310.0762USD6.9801
2019-11-290.0762USD7.0284
2019-10-310.0762USD7.0069
2019-10-010.0762USD6.9695
2019-08-300.0762USD6.9536
2019-07-310.0762USD6.9377
2019-06-280.0762USD6.9430
2019-05-310.0762USD7.0069
2019-04-300.0762USD6.9908
2019-03-290.0762USD7.0069
2019-02-270.0762USD7.0230
2019-01-310.0762USD7.0664
2018-12-280.0762USD7.1886
2018-11-300.0762USD7.1270
2018-10-310.0762USD7.0338
2018-09-280.0762USD6.9220
2018-08-310.0762USD6.9011
2018-07-310.0762USD6.8443
2018-06-290.0762USD6.8545
2018-05-310.0762USD6.7985
2018-04-300.0762USD6.7284
2018-03-290.0762USD6.6744
2018-02-270.0762USD6.6212
2018-01-310.0762USD6.5314
2017-12-290.0762USD6.5314
2017-11-300.0762USD6.5128
2017-10-310.0762USD6.4759
2017-09-290.0762USD6.4530
2017-08-310.0762USD6.4258
2017-07-310.0762USD6.4123
2017-06-300.0762USD6.4258
2017-05-310.0762USD6.3810
2017-04-280.0762USD6.3765
2017-03-310.0762USD6.4123
2017-02-240.0762USD6.3944
2017-01-260.0762USD6.4303
2016-12-300.0762USD6.4621
2016-11-300.0762USD6.5128
2016-10-310.0762USD6.3500
2016-09-300.0762USD6.3236
2016-08-310.0762USD6.3018
2016-07-290.0762USD6.3324
2016-06-300.0762USD6.4394
2016-05-310.0762USD6.4943
2016-04-290.0762USD6.4439
2016-03-310.0762USD6.5548
2016-03-300.0762USD--
2016-02-260.0762USD6.7383
2016-01-290.0762USD6.7087
2015-12-310.0762USD6.6212
2015-11-300.0762USD6.4759
2015-10-300.0762USD6.4033
2015-10-010.0762USD6.4485
2015-08-310.0762USD6.3324
2015-07-310.0762USD6.2373
2015-06-300.0762USD6.2119
2015-05-290.0762USD6.1041
2015-04-300.0762USD6.0596
2015-03-310.0762USD6.0757
2015-02-260.0762USD6.0436
2015-01-300.0456USD3.6262
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。