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聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umbrella Fxd Inc FOF AA USD
人氣favorite3914
13.0700USD
聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umbrella Fxd Inc FOF AA USD
13.0700USD
淨值日期
query_builder2019-08-14
人氣
favorite
3914
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-1413.0700
2019-08-1313.0700
2019-08-1213.1000
2019-08-0813.1100
2019-08-0713.1000
2019-08-0613.0900
2019-08-0513.0900
2019-08-0213.1100
2019-08-0113.1200
2019-07-3113.1100
日期淨值
2019-07-3013.1800
2019-07-2913.1900
2019-07-2613.1800
2019-07-2513.1900
2019-07-2413.1800
2019-07-2313.1700
2019-07-2213.1600
2019-07-1913.1600
2019-07-1813.1500
2019-07-1713.1500
日期淨值
2019-07-1613.1400
2019-07-1513.1500
2019-07-1213.1400
2019-07-1113.1300
2019-07-1013.1300
2019-07-0913.1300
2019-07-0813.1400
2019-07-0513.1500
2019-07-0313.1600
2019-07-0213.1400
資產配置
統計日期: 2019-03
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.87%
近六個月 ▲ 4.56%
今年以來 ▲ 7.25%
成立至今 ▲ 17.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.22%
近二年 ▲ 5.30%
近三年 ▲ 10.96%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umbrella Fxd Inc FOF AA USD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-01-12
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益指安定,以達到投資總回報為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)44.43(百萬USD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率1.25%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
廢棄物代理0.03
石油及天然氣-開採及生產0.02
商業服務0.01
石油及天然氣-鑽探0.01
教育0.00
煤礦0.00
旅遊與休閒0.00
休閒0.00
鋼鐵0.00
金屬與礦物0.00
運輸及後勤0.00
住宅及營造0.00
廣告及市場服務0.00
生物科技0.00
製藥0.00
電訊服務0.00
顧問及外包服務0.00
工業金屬及礦產0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.98
績效月份2019-07
一年年化標準差3.47
三年年化標準差2.88
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.47%0.98----
三年2.88%0.76----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元19.56
聯博-房貸收益基金SA(穩定月配)級別美元12.17
聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元11.17
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)9.39
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別9.35
聯博-全球債券基金SA(穩定月配)級別美元8.93
聯博-新興市場債券基金SA(穩定月配)級別美元8.85
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)5.52
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)4.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-07-310.0762USD6.9377
2019-06-280.0762USD6.9430
2019-05-310.0762USD7.0069
2019-04-300.0762USD6.9908
2019-03-290.0762USD7.0069
2019-02-270.0762USD7.0230
2019-01-310.0762USD7.0664
2018-12-280.0762USD7.1886
2018-11-300.0762USD7.1270
2018-10-310.0762USD7.0338
2018-09-280.0762USD6.9220
2018-08-310.0762USD6.9011
2018-07-310.0762USD6.8443
2018-06-290.0762USD6.8545
2018-05-310.0762USD6.7985
2018-04-300.0762USD6.7284
2018-03-290.0762USD6.6744
2018-02-270.0762USD6.6212
2018-01-310.0762USD6.5314
2017-12-290.0762USD6.5314
2017-11-300.0762USD6.5128
2017-10-310.0762USD6.4759
2017-09-290.0762USD6.4530
2017-08-310.0762USD6.4258
2017-07-310.0762USD6.4123
2017-06-300.0762USD6.4258
2017-05-310.0762USD6.3810
2017-04-280.0762USD6.3765
2017-03-310.0762USD6.4123
2017-02-240.0762USD6.3944
2017-01-260.0762USD6.4303
2016-12-300.0762USD6.4621
2016-11-300.0762USD6.5128
2016-10-310.0762USD6.3500
2016-09-300.0762USD6.3236
2016-08-310.0762USD6.3018
2016-07-290.0762USD6.3324
2016-06-300.0762USD6.4394
2016-05-310.0762USD6.4943
2016-04-290.0762USD6.4439
2016-03-310.0762USD6.5548
2016-03-300.0762USD--
2016-02-260.0762USD6.7383
2016-01-290.0762USD6.7087
2015-12-310.0762USD6.6212
2015-11-300.0762USD6.4759
2015-10-300.0762USD6.4033
2015-10-010.0762USD6.4485
2015-08-310.0762USD6.3324
2015-07-310.0762USD6.2373
2015-06-300.0762USD6.2119
2015-05-290.0762USD6.1041
2015-04-300.0762USD6.0596
2015-03-310.0762USD6.0757
2015-02-260.0762USD6.0436
2015-01-300.0456USD3.6262
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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