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聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AD AUD
人氣favorite6124
13.0800AUD
聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AD AUD
13.0800AUD
淨值日期
query_builder2020-05-26
人氣
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6124
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-05-2613.0800
2020-05-2212.9400
2020-05-2012.9700
2020-05-1912.8400
2020-05-1812.8300
2020-05-1512.6100
2020-05-1412.5800
2020-05-1312.5900
2020-05-1212.7000
2020-05-1112.8000
日期淨值
2020-05-0812.8000
2020-05-0712.6800
2020-05-0612.5800
2020-05-0512.6000
2020-05-0412.5200
2020-04-3012.6800
2020-04-2912.8400
2020-04-2812.6700
2020-04-2712.6600
2020-04-2412.5600
日期淨值
2020-04-2312.5000
2020-04-2212.4800
2020-04-2112.3500
2020-04-2012.5800
2020-04-1712.6500
2020-04-1612.5100
2020-04-1512.4800
2020-04-1412.6000
2020-04-0912.4700
2020-04-0812.3300
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -14.98%
近六個月 ▼ -12.47%
今年以來 ▼ -15.39%
成立至今 ▲ 18.22%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.27%
近二年 ▼ -10.40%
近三年 ▼ -2.25%
近五年 ▲ 7.12%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AD AUD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-01-14
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益指安定,以達到投資總回報為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)1,256.80(百萬AUD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software4.94
Interactive Media3.24
銀行3.14
製藥3.05
Retail -Cyclical2.59
Hardware2.44
半導體2.17
保險1.96
民生性消費品1.90
Medical Devices & Instruments1.68
公用-管制1.67
工業金屬及礦產1.51
信貸服務1.38
商業服務1.33
防守性零售1.31
資本市場1.28
Healthcare Plans1.20
Oil & Gas1.11
房地產1.11
化學1.04
生物科技0.97
Vehicles & Parts0.90
Telecommunication Services0.89
醫療診斷及研究0.88
Media-Diversified0.86
航空及國防0.79
飲料: 無酒精的飲料0.70
Manufacturing - Apparel & Accessories0.67
Transportation0.60
旅遊與休閒0.52
資產管理0.47
Construction0.42
建築物料0.35
煙草製品0.34
餐館0.34
飲料:酒精飲料0.26
個人服務0.24
房地產投資信託0.23
廢棄物代理0.22
醫療通路0.22
公用-獨立電廠0.22
包裝及容器0.18
金屬與礦物0.17
Farm & Heavy Construction Machinery0.16
跨國集團0.15
Healthcare Providers & Services0.12
鋼鐵0.08
教育0.05
工業通路0.03
林業產品0.03
Other Energy Sources0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
住宅及營造0.01
農業0.00
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.71
績效月份2020-04
一年年化標準差26.45
三年年化標準差18.79
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.45%-0.71----
三年18.79%-0.24----
五年16.14%-0.14----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元16.79
聯博-精選美國股票基金S級別美元10.91
聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元8.19
聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元7.03
聯博-美國成長基金SD月配級別美元6.81
Other Assets and Liabilities6.60
國內_現金/存款5.48
聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元4.59
聯博-歐洲股票基金SD月配級別歐元3.65
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)3.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-04-300.0662AUD6.1869
2020-03-310.0558AUD5.5020
2020-02-270.0558AUD4.5273
2020-01-310.0558AUD4.3764
2019-12-310.0558AUD4.3793
2019-11-290.0558AUD4.4432
2019-10-310.0558AUD4.4879
2019-10-010.0660AUD5.3840
2019-08-300.0660AUD5.4024
2019-07-310.0660AUD5.2835
2019-06-280.0660AUD5.3225
2019-05-310.0660AUD5.5000
2019-04-300.0660AUD5.3047
2019-03-290.0702AUD5.7384
2019-02-270.0702AUD5.7345
2019-01-310.0702AUD5.8297
2018-12-280.0702AUD6.1132
2018-11-300.0702AUD5.7345
2018-10-310.0702AUD5.7580
2018-09-280.0702AUD5.3861
2018-08-310.0702AUD5.3690
2018-07-310.0702AUD5.3656
2018-06-290.0752AUD5.8483
2018-05-310.0752AUD5.7331
2018-04-300.0752AUD5.6897
2018-03-290.0752AUD5.7222
2018-02-270.0752AUD5.5430
2018-01-310.0752AUD5.4361
2017-12-290.0752AUD5.5841
2017-11-300.0752AUD5.6084
2017-10-310.0752AUD5.6329
2017-09-290.0859AUD6.5158
2017-08-310.0859AUD6.5406
2017-07-310.0859AUD6.5281
2017-06-300.0859AUD6.6204
2017-05-310.0859AUD6.5865
2017-04-280.0859AUD6.6761
2017-03-310.0859AUD6.7416
2017-02-240.0859AUD6.7637
2017-01-260.0928AUD7.4091
2016-12-300.0928AUD7.5447
2016-11-300.0928AUD7.6169
2016-10-310.0928AUD7.5652
2016-09-300.0928AUD7.4889
2016-08-310.0928AUD7.4538
2016-07-290.0928AUD7.4889
2016-06-300.0928AUD7.7494
2016-05-310.0928AUD7.5703
2016-04-290.0928AUD7.5447
2016-03-310.1009AUD8.2311
2016-03-300.1009AUD--
2016-02-260.1009AUD8.5811
2016-01-290.1009AUD8.5690
2015-12-310.1009AUD8.0451
2015-11-300.1009AUD7.8982
2015-10-300.1009AUD7.8623
2015-10-010.1009AUD8.1810
2015-08-310.1009AUD7.9292
2015-07-310.0839AUD6.2846
2015-06-300.0814AUD6.0821
2015-05-290.0814AUD5.9524
2015-04-300.0814AUD5.9452
2015-03-310.0814AUD6.0259
2015-02-260.0814AUD6.0784
2015-01-300.0437AUD3.3106
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。