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聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF ADRand
人氣favorite15237
14.1100ZAR
聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF ADRand
14.1100ZAR
淨值日期
query_builder2020-05-26
人氣
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15237
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-05-2614.1100
2020-05-2213.9500
2020-05-2013.9900
2020-05-1913.8500
2020-05-1813.8400
2020-05-1513.6000
2020-05-1413.5600
2020-05-1313.5800
2020-05-1213.6900
2020-05-1113.7900
日期淨值
2020-05-0813.7800
2020-05-0713.6600
2020-05-0613.5500
2020-05-0513.5800
2020-05-0413.4800
2020-04-3013.6600
2020-04-2913.8800
2020-04-2813.7000
2020-04-2713.6900
2020-04-2413.5600
日期淨值
2020-04-2313.5000
2020-04-2213.4800
2020-04-2113.3400
2020-04-2013.5800
2020-04-1713.6500
2020-04-1613.4900
2020-04-1513.4600
2020-04-1413.6000
2020-04-0913.4300
2020-04-0813.2800
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.53%
近六個月 ▼ -9.78%
今年以來 ▼ -13.53%
成立至今 ▲ 49.48%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.95%
近二年 ▲ 0.02%
近三年 ▲ 15.14%
近五年 ▲ 39.03%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF ADRand
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-01-26
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益指安定,以達到投資總回報為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)15,111.23(百萬ZAR)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Software4.94
Interactive Media3.24
銀行3.14
製藥3.05
Retail -Cyclical2.59
Hardware2.44
半導體2.17
保險1.96
民生性消費品1.90
Medical Devices & Instruments1.68
公用-管制1.67
工業金屬及礦產1.51
信貸服務1.38
商業服務1.33
防守性零售1.31
資本市場1.28
Healthcare Plans1.20
Oil & Gas1.11
房地產1.11
化學1.04
生物科技0.97
Vehicles & Parts0.90
Telecommunication Services0.89
醫療診斷及研究0.88
Media-Diversified0.86
航空及國防0.79
飲料: 無酒精的飲料0.70
Manufacturing - Apparel & Accessories0.67
Transportation0.60
旅遊與休閒0.52
資產管理0.47
Construction0.42
建築物料0.35
煙草製品0.34
餐館0.34
飲料:酒精飲料0.26
個人服務0.24
房地產投資信託0.23
廢棄物代理0.22
醫療通路0.22
公用-獨立電廠0.22
包裝及容器0.18
金屬與礦物0.17
Farm & Heavy Construction Machinery0.16
跨國集團0.15
Healthcare Providers & Services0.12
鋼鐵0.08
教育0.05
工業通路0.03
林業產品0.03
Other Energy Sources0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
住宅及營造0.01
農業0.00
Diversified Financial Services0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.97
績效月份2020-04
一年年化標準差30.03
三年年化標準差24.54
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.03%-0.97----
三年24.54%-0.16----
五年21.88%-0.04----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元16.79
聯博-精選美國股票基金S級別美元10.91
聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元8.19
聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元7.03
聯博-美國成長基金SD月配級別美元6.81
Other Assets and Liabilities6.60
國內_現金/存款5.48
聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元4.59
聯博-歐洲股票基金SD月配級別歐元3.65
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)3.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-04-300.1291ZAR11.1614
2020-03-310.1291ZAR11.7631
2020-02-270.1291ZAR9.7128
2020-01-310.1291ZAR9.3834
2019-12-310.1291ZAR9.3947
2019-11-290.1291ZAR9.5394
2019-10-310.1291ZAR9.6343
2019-10-010.1128ZAR8.5670
2019-08-300.1128ZAR8.6106
2019-07-310.1128ZAR8.4283
2019-06-280.1128ZAR8.5078
2019-05-310.1128ZAR8.8010
2019-04-300.1128ZAR8.5078
2019-03-290.1167ZAR8.9654
2019-02-270.1167ZAR8.9769
2019-01-310.1167ZAR9.1350
2018-12-280.1167ZAR9.6247
2018-11-300.1167ZAR9.0290
2018-10-310.1167ZAR9.0758
2018-09-280.1238ZAR9.0145
2018-08-310.1238ZAR8.9981
2018-07-310.1238ZAR9.0145
2018-06-290.1238ZAR9.1760
2018-05-310.1238ZAR9.0091
2018-04-300.1238ZAR8.9494
2018-03-290.1238ZAR9.0145
2018-02-270.1238ZAR8.7594
2018-01-310.1238ZAR8.6022
2017-12-290.1238ZAR8.8481
2017-11-300.1238ZAR8.9064
2017-10-310.1238ZAR8.9656
2017-09-290.1238ZAR9.1141
2017-08-310.1238ZAR9.1590
2017-07-310.1238ZAR9.1534
2017-06-300.1238ZAR9.3024
2017-05-310.1238ZAR9.2792
2017-04-280.1238ZAR9.4264
2017-03-310.1238ZAR9.5660
2017-02-240.1238ZAR9.5845
2017-01-260.1238ZAR9.7416
2016-12-300.1238ZAR9.9437
2016-11-300.1238ZAR10.0855
2016-10-310.1238ZAR10.0311
2016-09-300.1238ZAR9.9771
2016-08-310.1238ZAR9.9437
2016-07-290.1238ZAR10.0108
2016-06-300.1238ZAR10.3815
2016-05-310.1238ZAR10.1684
2016-04-290.1238ZAR10.1406
2016-03-310.1252ZAR10.3187
2016-03-300.1252ZAR--
2016-02-260.1252ZAR10.8086
2016-01-290.1252ZAR10.8164
2015-12-310.1252ZAR10.1582
2015-11-300.1252ZAR9.9827
2015-10-300.1252ZAR9.9496
2015-10-010.1252ZAR10.3757
2015-08-310.1252ZAR10.0765
2015-07-310.1079ZAR8.3000
2015-06-300.1079ZAR8.2734
2015-05-290.1079ZAR8.0925
2015-04-300.1079ZAR8.1026
2015-03-310.1079ZAR8.2418
2015-02-260.1079ZAR8.4242
2015-01-300.0145ZAR1.1638
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。