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聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
ABITL China A Shares Equity A2 TWD
人氣favorite1277
12.5000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.16%2019-03-19
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
ABITL China A Shares Equity A2 TWD
12.5000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.16%
淨值日期
query_builder2019-03-19
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-03-1912.5000
2019-03-1812.5200
2019-03-1512.1900
2019-03-1411.9400
2019-03-1312.0400
2019-03-1212.1700
2019-03-1111.9600
2019-03-0811.7500
2019-03-0712.1300
2019-03-0612.2200
日期淨值
2019-03-0512.1200
2019-03-0411.9700
2019-02-2711.4800
2019-02-2611.5900
2019-02-2511.6900
2019-02-2211.1000
2019-02-2110.8900
2019-02-2010.8600
2019-02-1910.7100
2019-02-1810.7400
日期淨值
2019-02-1510.3400
2019-02-1410.4800
2019-02-1310.4900
2019-02-1210.3400
2019-02-1110.2600
2019-02-0110.1200
2019-01-3110.0400
2019-01-309.9600
2019-01-2910.0200
2019-01-289.9500
資產配置
統計日期: 2018-12
績效表現
績效更新日期: --
期間累積報酬率
近三個月--
近六個月--
今年以來--
成立至今--
期間累積報酬率
近一年--
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
ABITL China A Shares Equity A2 TWD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-10-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述壹,八之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起六個月後:1.投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);2.投資於國內外之股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);3.投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.所謂特殊情形,係指:1.本基金信託契約終止前一個月;2.中國大陸地區,香港地區或任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區發生政治,經濟或社會情勢之重大變動,金融市場(股市,債市,匯市)暫停交易,法令政策變更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形;3.中國大陸地區,香港地區或任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者;4.中國大陸地區,香港地區或任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者;5.中國大陸地區,香港地區或任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區之證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一:(1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(含)以上.(2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(含)以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/02)403.68(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行13.36
建築物料8.21
保險-人壽7.95
房地產7.05
經紀商與交易所6.55
農業及營造機具5.61
飲料:酒精飲料4.71
製藥4.63
電腦硬體4.39
公用-管制3.60
工程及營造3.52
民生性消費品3.09
軟體-應用2.76
工業金屬及礦產2.53
醫療通路2.51
公用-獨立電廠2.29
農業2.13
化學2.07
煤礦1.73
運輸及後勤1.67
跨國集團1.50
服飾及特殊零售1.28
休閒1.06
個人服務0.93
林業產品0.83
汽車0.78
鋼鐵0.74
服飾及家具製品0.74
住宅及營造0.67
金屬與礦物0.44
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe--
績效月份--
一年年化標準差--
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年--------
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
PING AN INSURA-A7.95
ANHUI CONCH-A3.84
CHINA MINSHENG-A3.75
HUADIAN POWER-A3.60
CITIC SECURITI-A3.59
HUAXIN CEMENT-A3.40
SANY HEAVY IND-A3.30
CHINA MERCH BK-A2.86
INDUSTRIAL BAN-A2.54
SHANG PHARM -A2.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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