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聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AI AUD
人氣favorite2848
13.2400AUD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.30%2019-09-11
聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AI AUD
13.2400AUD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.30%
淨值日期
query_builder2019-09-11
人氣
favorite
2848
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-09-1113.2400
2019-09-1013.2000
2019-09-0913.2200
2019-09-0613.2400
2019-09-0513.2200
2019-09-0413.1500
2019-09-0313.0500
2019-08-3013.0700
2019-08-2913.1700
2019-08-2813.0900
日期淨值
2019-08-2713.0600
2019-08-2613.0400
2019-08-2312.9900
2019-08-2213.1100
2019-08-2113.1400
2019-08-2013.0700
2019-08-1913.1000
2019-08-1613.0200
2019-08-1412.8900
2019-08-1313.0800
日期淨值
2019-08-1213.0100
2019-08-0813.1300
2019-08-0712.9900
2019-08-0612.9700
2019-08-0512.9300
2019-08-0213.1900
2019-08-0113.2900
2019-07-3113.3400
2019-07-3013.5200
2019-07-2913.5700
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.30%
近六個月 ▲ 2.89%
今年以來 ▲ 10.50%
成立至今 ▼ -0.15%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.93%
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) ( 本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金 )
ABITL Income Umb Mlti-ast Inc FOF AI AUD
總代理聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司聯博證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-03-29
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,并積極追求長期之投資利得及維持收益指安定,以達到投資總回報為目標.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)1,327.01(百萬AUD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率1.50%
收益分配方式分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行5.05
軟體-應用4.24
製藥3.03
線上媒體2.68
服飾及特殊零售2.38
電腦硬體2.14
石油及天然氣-整合2.00
信貸服務1.77
電訊服務1.66
航空及國防1.60
半導體1.55
公用-管制1.43
民生性消費品1.43
工業金屬及礦產1.39
汽車1.37
化學1.27
健康護理計畫1.27
防守性零售1.25
房地產1.21
保險1.20
醫療設備1.05
經紀商與交易所0.90
生物科技0.86
旅遊與休閒0.82
飲料: 無酒精的飲料0.81
商業服務0.77
醫療診斷及研究0.72
運輸及後勤0.72
休閒0.69
醫療儀器及設備0.62
服飾及家具製品0.61
通訊設備0.56
煙草製品0.56
房地產投資信託0.54
金屬與礦物0.50
顧問及外包服務0.48
保險-特殊0.48
航空公司0.42
餐館0.41
資產管理0.41
石油及天然氣-提煉及行銷0.39
工程及營造0.36
保險-人壽0.33
石油及天然氣-開採及生產0.31
個人服務0.30
出版0.29
飲料:酒精飲料0.29
包裝及容器0.28
保險-產物0.28
廢棄物代理0.27
建築物料0.27
跨國集團0.19
鋼鐵0.18
醫療通路0.14
農業及營造機具0.13
教育0.11
就業服務0.11
住宅及營造0.11
公用-獨立電廠0.11
醫療保健供應商0.06
卡車製造0.05
林業產品0.04
石油及天然氣-中游0.03
工業通路0.03
煤礦0.01
石油及天然氣-鑽探0.01
廣告及市場服務0.01
農業0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.31
績效月份2019-08
一年年化標準差16.54
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.54%-0.31----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元15.38
聯博-精選美國股票基金S級別美元11.03
聯博-全球高收益債券基金SA(穩定月配)級別美元8.56
聯博-美國成長基金SD月配級別美元6.82
聯博-全球靈活收益基金SA(穩定月配)級別美元6.32
聯博-優化波動股票基金SD月配級別美元6.10
聯博-全球價值型基金SD月配級別美元4.60
聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元4.54
聯博-歐洲股票基金SD月配級別歐元4.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-08-300.1150AUD10.4784
2019-07-310.1150AUD10.2071
2019-06-280.1150AUD10.2450
2019-05-310.1150AUD10.5344
2019-04-300.1150AUD10.1247
2019-03-290.1181AUD10.5290
2019-02-270.1181AUD10.4900
2019-01-310.1181AUD10.6157
2018-12-280.1181AUD11.0892
2018-11-300.1181AUD10.3672
2018-10-310.1181AUD10.3672
2018-09-280.1181AUD9.6605
2018-08-310.1181AUD9.6016
2018-07-310.1181AUD9.5627
2018-06-290.1181AUD9.6935
2018-05-310.1181AUD9.4796
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 六、各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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