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安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
Allianz Glb Inv All Seasons Ret FOBF TWN
人氣favorite17754
15.9971TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0215 / -0.13%2021-11-26
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
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15.9971TWD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-11-26
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-11-2615.9971
2021-11-2416.0186
2021-11-2316.0523
2021-11-2216.1065
2021-11-1916.1237
2021-11-1816.1249
2021-11-1716.1256
2021-11-1616.1416
2021-11-1516.1629
2021-11-1216.1808
日期淨值
2021-11-1116.1924
2021-11-1016.2083
2021-11-0916.2310
2021-11-0816.2345
2021-11-0516.2210
2021-11-0416.1806
2021-11-0316.1586
2021-11-0216.1519
2021-11-0116.1513
2021-10-2916.1555
日期淨值
2021-10-2816.1757
2021-10-2716.1714
2021-10-2616.1582
2021-10-2516.1518
2021-10-2216.1598
2021-10-2116.1699
2021-10-2016.1816
2021-10-1916.1837
2021-10-1816.1994
2021-10-1516.2135
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-10
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.30%
近六個月 ▼ -0.49%
今年以來 ▼ -1.97%
成立至今 ▲ 61.55%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.46%
近二年 ▲ 1.73%
近三年 ▲ 8.26%
近五年 ▲ 6.76%
近十年 ▲ 30.20%
基本資料
基金名稱
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣
Allianz Glb Inv All Seasons Ret FOBF TWN
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-10-17
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證券,並依下列規範進行投資.1.原則上,本基金得全部投資於經理公司子基金及德盛安聯集團子基金,如基於專業判斷,適時調整投資於其他本國子基金或外國子基金時,投資於經理公司子基金及德盛安聯集團子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/10)5,184.35(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.08
公用-管制0.06
Telecommunication Services0.05
Hardware0.03
金屬與礦物0.02
公用-獨立電廠0.02
銀行0.02
鋼鐵0.02
Media-Diversified0.02
製藥0.02
Software0.01
Transportation0.01
Healthcare Plans0.01
商業服務0.01
化學0.01
旅遊與休閒0.01
防守性零售0.01
餐館0.01
資產管理0.01
房地產投資信託0.01
資本市場0.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
Medical Devices & Instruments0.01
民生性消費品0.01
飲料: 無酒精的飲料0.01
Retail -Cyclical0.00
半導體0.00
工業金屬及礦產0.00
醫療診斷及研究0.00
個人服務0.00
Construction0.00
Vehicles & Parts0.00
住宅及營造0.00
房地產0.00
風險評等
一年年化Alpha-0.03
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe0.53143
績效月份2021-10
一年年化標準差3.99129
三年年化標準差7.22302
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.99129%0.531431.04-0.03
三年7.22302%0.335721.04-1.22
五年5.74603%0.16230.714.63
十年4.63417%0.43915----
前十大持股
投資標的資產百分比%
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)5.95
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A(USD)5.55
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(累計)5.38
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金I級別(美元)4.82
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積4.52
景順環球高評級企業債券基金 C股 美元4.47
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)4.24
摩根基金 - 環球企業債券基金 - JPM環球企業債券(美元) - I股(累計)4.23
摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - I股(累計)3.93
富達基金-新興市場債券基金(Y類股份累計股份-美元)3.65
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。