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安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
Allianz Global Investors Glb Biotech TWD
人氣favorite26122
41.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5300 / 1.29%2021-04-15
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
Allianz Global Investors Glb Biotech TWD
41.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5300 / 1.29%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1541.4800
2021-04-1440.9500
2021-04-1340.5400
2021-04-1239.9100
2021-04-0940.2600
2021-04-0840.2400
2021-04-0740.0000
2021-04-0640.6300
2021-04-0140.7800
2021-03-3140.5200
日期淨值
2021-03-3039.6700
2021-03-2939.7500
2021-03-2640.2700
2021-03-2540.1200
2021-03-2439.6700
2021-03-2340.6200
2021-03-2241.9700
2021-03-1941.4200
2021-03-1840.5800
2021-03-1741.6600
日期淨值
2021-03-1641.4500
2021-03-1541.4300
2021-03-1240.9400
2021-03-1141.1700
2021-03-1040.3500
2021-03-0940.4800
2021-03-0839.5300
2021-03-0540.2700
2021-03-0439.4500
2021-03-0340.3500
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.53%
近六個月 ▲ 2.87%
今年以來 ▼ -2.53%
成立至今 ▲ 305.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.95%
近二年 ▲ 14.89%
近三年 ▲ 20.92%
近五年 ▲ 28.72%
近十年 ▲ 188.40%
基本資料
基金名稱
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
Allianz Global Investors Glb Biotech TWD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-06-21
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券:1.中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債,可轉換公司債,政府公債,債券換股權利證書,金融債券,上市受益憑證,台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.2.美國,加拿大,英國,德國,法國,荷蘭,比利時,瑞士,奧地利,葡萄牙,西班牙,義大利,希臘,挪威,芬蘭,瑞典,丹麥,愛爾蘭,日本,新加坡,香港,大陸地區,南韓,澳洲,紐西蘭等國證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票或債券,或經金管會規定之外國著名評鑑機構評定為BBB級以上,由國家或機構所保證或發行於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)2,618.43(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.27%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
生物科技50.37
製藥30.28
醫療診斷及研究7.61
Medical Devices & Instruments5.87
Healthcare Plans2.40
Healthcare Providers & Services0.91
Retail -Cyclical0.53
化學0.26
風險評等
一年年化Alpha-10.68
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe1.27105
績效月份2021-03
一年年化標準差17.84661
三年年化標準差20.71206
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.84661%1.271051.09-10.68
三年20.71206%0.38091.1-15.34
五年19.19659%0.327650.94-1.79
十年20.19369%0.590890.87-4.62
前十大持股
投資標的資產百分比%
GILEAD SCIENCES INC5.96
VERTEX PHARMACEUTICALS INC4.88
AMGEN INC4.61
ASTRAZENECA PLC3.20
HORIZON THERAPEUTICS PLC3.02
REGENERON PHARMACEUTICALS2.95
MODERNA INC2.93
BIOGEN INC2.68
Seagen Inc2.65
ILLUMINA INC2.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。