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安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
Allianz Global Investors Glb Biotech TWD
人氣favorite35325
37.1000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.9700 / 2.69%2022-06-23
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
Allianz Global Investors Glb Biotech TWD
37.1000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.9700 / 2.69%
淨值日期
query_builder2022-06-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2337.1000
2022-06-2236.1300
2022-06-2135.6200
2022-06-1734.9000
2022-06-1634.0700
2022-06-1534.7300
2022-06-1434.0900
2022-06-1334.1700
2022-06-1035.2300
2022-06-0936.0300
日期淨值
2022-06-0837.2000
2022-06-0737.1700
2022-06-0636.3500
2022-06-0236.8100
2022-06-0136.3300
2022-05-3136.4300
2022-05-2737.5000
2022-05-2636.8700
2022-05-2536.7100
2022-05-2436.6700
日期淨值
2022-05-2337.0300
2022-05-2036.8500
2022-05-1936.6500
2022-05-1836.2700
2022-05-1737.3700
2022-05-1636.6500
2022-05-1336.3600
2022-05-1235.5200
2022-05-1134.8800
2022-05-1035.7200
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.93%
近六個月 ▼ -13.47%
今年以來 ▼ -15.30%
成立至今 ▲ 264.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.13%
近二年 ▼ -8.51%
近三年 ▲ 11.82%
近五年 ▲ 11.07%
近十年 ▲ 125.15%
基本資料
基金名稱
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
Allianz Global Investors Glb Biotech TWD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-06-21
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券:1.中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債,可轉換公司債,政府公債,債券換股權利證書,金融債券,上市受益憑證,台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.2.美國,加拿大,英國,德國,法國,荷蘭,比利時,瑞士,奧地利,葡萄牙,西班牙,義大利,希臘,挪威,芬蘭,瑞典,丹麥,愛爾蘭,日本,新加坡,香港,大陸地區,南韓,澳洲,紐西蘭等國證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票或債券,或經金管會規定之外國著名評鑑機構評定為BBB級以上,由國家或機構所保證或發行於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,187.29(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.27%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
生物科技40.19
製藥32.78
Medical Devices & Instruments8.62
醫療診斷及研究7.13
Healthcare Plans3.62
化學2.08
Healthcare Providers & Services0.44
風險評等
一年年化Alpha-10.68
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe-0.38241
績效月份2022-05
一年年化標準差20.74754
三年年化標準差18.7055
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.74754%-0.382411.09-10.68
三年18.7055%0.265271.1-15.34
五年19.31706%0.176860.94-1.79
十年19.95364%0.473770.87-4.62
前十大持股
投資標的資產百分比%
GILEAD SCIENCES INC5.83
HORIZON THERAPEUTICS PLC4.75
ASTRAZENECA PLC4.60
MODERNA INC4.51
AMGEN INC4.39
VERTEX PHARMACEUTICALS INC3.65
ELI LILLY & CO3.08
REGENERON PHARMACEUTICALS2.43
ILLUMINA INC2.23
Seagen Inc2.21
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。