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安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
Allianz Global Investors Glb Biotech TWD
人氣favorite20579
39.1900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.15%2020-09-29
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
Allianz Global Investors Glb Biotech TWD
39.1900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.15%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2939.1900
2020-09-2839.2500
2020-09-2539.0300
2020-09-2438.3000
2020-09-2338.6500
2020-09-2239.0700
2020-09-2138.8700
2020-09-1839.7600
2020-09-1739.7800
2020-09-1639.7600
日期淨值
2020-09-1539.8200
2020-09-1439.5800
2020-09-1137.3000
2020-09-1037.1200
2020-09-0937.7400
2020-09-0836.9900
2020-09-0437.6000
2020-09-0337.8000
2020-09-0239.0700
2020-09-0138.5800
日期淨值
2020-08-3139.1100
2020-08-2838.4400
2020-08-2738.4100
2020-08-2638.4200
2020-08-2538.5600
2020-08-2438.0500
2020-08-2138.4200
2020-08-2038.6000
2020-08-1938.5800
2020-08-1838.9800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.78%
近六個月 ▲ 12.29%
今年以來 ▲ 6.48%
成立至今 ▲ 291.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.52%
近二年 ▲ 0.51%
近三年 ▲ 6.57%
近五年 ▼ -5.71%
近十年 ▲ 217.19%
基本資料
基金名稱
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣
Allianz Global Investors Glb Biotech TWD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-06-21
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列有價證券:1.中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債,可轉換公司債,政府公債,債券換股權利證書,金融債券,上市受益憑證,台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.2.美國,加拿大,英國,德國,法國,荷蘭,比利時,瑞士,奧地利,葡萄牙,西班牙,義大利,希臘,挪威,芬蘭,瑞典,丹麥,愛爾蘭,日本,新加坡,香港,大陸地區,南韓,澳洲,紐西蘭等國證券集中交易市場或經金管會核准之上述各國之店頭市場交易之股票或債券,或經金管會規定之外國著名評鑑機構評定為BBB級以上,由國家或機構所保證或發行於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)3,082.47(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.27%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
生物科技52.62
製藥31.18
Medical Devices & Instruments7.04
醫療診斷及研究4.55
Healthcare Plans2.07
Healthcare Providers & Services0.17
風險評等
一年年化Alpha-10.68
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe1.1
績效月份2020-08
一年年化標準差22.09
三年年化標準差21.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.09%1.11.09-10.68
三年21.76%0.171.1-15.34
五年22.13%0.10.94-1.79
十年21.15%0.670.87-4.62
前十大持股
投資標的資產百分比%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC5.98
GILEAD SCIENCES INC5.80
AMGEN INC5.58
REGENERON PHARMACEUTICALS5.06
HORIZON THERAPEUTICS PLC4.74
SEATTLE GENETICS INC2.95
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC2.73
ILLUMINA INC2.63
BIOGEN INC2.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。