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安聯台灣大壩基金-A類型
Allianz Global Investors Taiwan Fund A
人氣favorite311595
43.9600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3400 / 0.78%2020-09-30
安聯台灣大壩基金-A類型
Allianz Global Investors Taiwan Fund A
43.9600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3400 / 0.78%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3043.9600
2020-09-2943.6200
2020-09-2843.5700
2020-09-2542.6200
2020-09-2443.6100
2020-09-2344.7300
2020-09-2244.6700
2020-09-2145.2800
2020-09-1845.8000
2020-09-1745.7300
日期淨值
2020-09-1645.7500
2020-09-1545.1200
2020-09-1444.8500
2020-09-1143.9600
2020-09-1044.1200
2020-09-0944.2200
2020-09-0844.3900
2020-09-0744.2200
2020-09-0445.5200
2020-09-0346.0300
日期淨值
2020-09-0246.2900
2020-09-0146.0700
2020-08-3145.4900
2020-08-2845.9600
2020-08-2746.2000
2020-08-2646.5300
2020-08-2546.3700
2020-08-2446.0100
2020-08-2145.5800
2020-08-2044.5200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 19.71%
近六個月 ▲ 23.41%
今年以來 ▲ 17.82%
成立至今 ▲ 354.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 38.35%
近二年 ▲ 56.00%
近三年 ▲ 100.84%
近五年 ▲ 199.28%
近十年 ▲ 435.18%
基本資料
基金名稱
安聯台灣大壩基金-A類型
Allianz Global Investors Taiwan Fund A
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-04-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債,可轉換公司債,政府公債,債券換股權利證書,金融債券,上市受益憑證,台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)14,031.81(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體42.53
Hardware34.81
工業金屬及礦產5.23
旅遊與休閒3.22
Vehicles & Parts2.28
Medical Devices & Instruments2.18
Manufacturing - Apparel & Accessories2.08
建築物料1.31
風險評等
一年年化Alpha14.16
一年年化Beta1.13
一年年化Sharpe1.28
績效月份2020-08
一年年化標準差28
三年年化標準差22
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28%1.281.1314.16
三年22%1.151.1417.73
五年17.83%1.291.0713.47
十年16.43%1.060.9812.35
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.29
祥碩4.49
聯發科4.10
台表科3.70
臻鼎-KY3.68
力旺3.35
矽力-KY3.35
譜瑞-KY3.29
惠特3.08
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。