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安聯台灣大壩基金-A類型
Allianz Global Investors Taiwan Fund A
人氣favorite867862
57.0500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2100 / 0.37%2022-08-08
安聯台灣大壩基金-A類型
Allianz Global Investors Taiwan Fund A
57.0500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2100 / 0.37%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0857.0500
2022-08-0556.8400
2022-08-0455.8300
2022-08-0355.9900
2022-08-0256.2700
2022-08-0156.9400
2022-07-2957.5400
2022-07-2857.1200
2022-07-2757.7700
2022-07-2657.0800
日期淨值
2022-07-2557.5800
2022-07-2257.3100
2022-07-2157.8600
2022-07-2056.5700
2022-07-1955.8100
2022-07-1856.3600
2022-07-1555.4700
2022-07-1454.7900
2022-07-1354.0100
2022-07-1253.3900
日期淨值
2022-07-1154.5200
2022-07-0854.7300
2022-07-0753.9700
2022-07-0652.6600
2022-07-0554.1100
2022-07-0453.7400
2022-07-0153.7900
2022-06-3056.1800
2022-06-2957.9500
2022-06-2858.1600
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -10.19%
近六個月 ▼ -20.34%
今年以來 ▼ -29.40%
成立至今 ▲ 475.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -15.31%
近二年 ▲ 23.00%
近三年 ▲ 83.25%
近五年 ▲ 162.86%
近十年 ▲ 503.14%
基本資料
基金名稱
安聯台灣大壩基金-A類型
Allianz Global Investors Taiwan Fund A
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-04-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債,可轉換公司債,政府公債,債券換股權利證書,金融債券,上市受益憑證,台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)20,347.44(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣97.56
中國2.44
行業比重
行業類別百分比%
科技72.53
健康護理11.10
週期性消費9.67
工業5.58
電信服務1.11
風險評等
一年年化Alpha5.65558
一年年化Beta1.45054
一年年化Sharpe-0.48402
績效月份2022-07
一年年化標準差27.5494
三年年化標準差27.03421
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.29
奇鋐5.01
欣興4.68
藥華藥4.08
臻鼎-KY3.72
鴻海3.54
智原3.54
AES-KY3.36
新唐3.12
緯穎2.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。