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安聯台灣科技基金
Allianz Glbl Inv Taiwan Tech
人氣favorite182361
76.9000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1400 / 0.18%2020-09-18
安聯台灣科技基金
Allianz Glbl Inv Taiwan Tech
76.9000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1400 / 0.18%
淨值日期
query_builder2020-09-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1876.9000
2020-09-1776.7600
2020-09-1676.8100
2020-09-1575.6000
2020-09-1475.0200
2020-09-1173.4000
2020-09-1073.2200
2020-09-0973.4600
2020-09-0873.6600
2020-09-0773.4500
日期淨值
2020-09-0475.4200
2020-09-0375.7500
2020-09-0275.9200
2020-09-0175.8300
2020-08-3174.6600
2020-08-2875.8800
2020-08-2776.2400
2020-08-2677.0800
2020-08-2576.3900
2020-08-2475.4900
日期淨值
2020-08-2174.9500
2020-08-2072.9100
2020-08-1976.9900
2020-08-1877.8500
2020-08-1778.8900
2020-08-1478.0600
2020-08-1377.2300
2020-08-1277.5900
2020-08-1177.5000
2020-08-1078.3200
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.05%
近六個月 ▲ 18.30%
今年以來 ▲ 16.38%
成立至今 ▲ 646.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.16%
近二年 ▲ 53.02%
近三年 ▲ 106.36%
近五年 ▲ 280.53%
近十年 ▲ 320.86%
基本資料
基金名稱
安聯台灣科技基金
Allianz Glbl Inv Taiwan Tech
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2001-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債,可轉換公司債,政府公債,債券換股權利證書,金融債券,上市受益憑證,台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,且投資於從事重要科技事業之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本2基金淨資產價值之百分之六十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)10,244.62(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體52.54
Hardware26.95
Vehicles & Parts8.23
工業金屬及礦產2.68
Medical Devices & Instruments1.44
Manufacturing - Apparel & Accessories1.35
旅遊與休閒1.02
餐館0.55
風險評等
一年年化Alpha9.12
一年年化Beta1.22
一年年化Sharpe1.22
績效月份2020-08
一年年化標準差33.84
三年年化標準差26.28
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.84%1.221.229.12
三年26.28%1.031.2118.83
五年21.43%1.411.1417.88
十年20.56%0.821.0210.02
前十大持股
投資標的資產百分比%
力旺8.00
台積電5.73
聯發科4.82
聯電4.13
裕隆4.12
智原4.07
祥碩3.79
GIS-KY3.42
臻鼎-KY3.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。