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安聯中國策略基金-新臺幣
Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD
人氣favorite56973
30.8300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1800 / -0.58%2021-06-11
安聯中國策略基金-新臺幣
Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD
30.8300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1800 / -0.58%
淨值日期
query_builder2021-06-11
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1130.8300
2021-06-1031.0100
2021-06-0930.6200
2021-06-0830.4700
2021-06-0730.8400
2021-06-0430.8800
2021-06-0330.6300
2021-06-0230.9600
2021-06-0131.2300
2021-05-3131.2600
日期淨值
2021-05-2830.9800
2021-05-2730.9700
2021-05-2630.7600
2021-05-2530.9100
2021-05-2430.1600
2021-05-2130.0500
2021-05-2030.2900
2021-05-1830.0800
2021-05-1730.0800
2021-05-1429.3800
日期淨值
2021-05-1328.6500
2021-05-1228.9500
2021-05-1128.8300
2021-05-1028.6500
2021-05-0728.6800
2021-05-0629.2800
2021-04-2929.6700
2021-04-2829.4600
2021-04-2728.9900
2021-04-2628.8300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.55%
近六個月 ▲ 14.46%
今年以來 ▲ 3.85%
成立至今 ▲ 212.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 63.58%
近二年 ▲ 109.38%
近三年 ▲ 95.86%
近五年 ▲ 168.33%
近十年 ▲ 158.35%
基本資料
基金名稱
安聯中國策略基金-新臺幣
Allianz Global Investors ChinaStratGrTWD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-05-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,以及由大陸地區之企業所發行而於中華民國證券交易所及店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位或存託憑證(Depositary Receipts).(二)本基金投資於外國之有價證券包括:1.香港,大陸地區證券交易所,以及由大陸地區之企業所發行而於新加坡,美國,英國等國之證券交易所及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(包括商品ETF(Exchange Traded Fund))或存託憑證(Depositary-2-Receipts),或符合金管會規定之信用評等等級,於上述投資所在國交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品);2.經金管會核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位;3.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)9,091.75(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.23%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產10.59
銀行7.96
飲料:酒精飲料7.89
化學6.55
民生性消費品6.28
保險5.27
半導體4.99
資本市場4.37
Hardware3.97
Farm & Heavy Construction Machinery3.79
旅遊與休閒3.66
Furnishings, Fixtures & Appliances3.65
Vehicles & Parts3.25
Medical Devices & Instruments2.41
醫療診斷及研究2.41
Construction2.37
房地產2.33
包裝及容器2.03
生物科技1.98
Retail -Cyclical1.56
商業服務1.43
Transportation1.20
Healthcare Providers & Services1.13
Software1.09
金屬與礦物0.64
製藥0.46
Oil & Gas0.45
風險評等
一年年化Alpha-0.92
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe2.36987
績效月份2021-05
一年年化標準差21.93741
三年年化標準差22.59705
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.93741%2.369870.91-0.92
三年22.59705%1.085760.95-2.79
五年18.30341%1.144590.97-1.12
十年18.73896%0.56114----
前十大持股
投資標的資產百分比%
CONTEMPORARY AMPEREX4.63
SHANXI XINGHUACUN FE3.69
JIANGSU HENGLI HYDRA3.47
PING AN INSURANCE GR3.34
WULIANGYE YIBIN CO L3.34
PING AN BANK CO LTD-2.85
CITIC SECURITIES CO-2.55
WANHUA CHEMICAL GROU2.54
WILL SEMICONDUCTOR L2.53
CHINA MERCHANTS BANK2.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。