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安聯全球油礦金趨勢基金
Allianz Global Investors Glbl Res Trends
人氣favorite26244
7.7600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1400 / -1.77%2021-09-16
安聯全球油礦金趨勢基金
Allianz Global Investors Glbl Res Trends
7.7600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1400 / -1.77%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-167.7600
2021-09-157.9000
2021-09-147.7600
2021-09-137.8300
2021-09-107.7300
2021-09-097.7500
2021-09-087.7600
2021-09-077.8500
2021-09-037.9100
2021-09-027.9200
日期淨值
2021-09-017.8200
2021-08-317.8700
2021-08-307.9200
2021-08-277.9600
2021-08-267.7800
2021-08-257.8600
2021-08-247.8200
2021-08-237.7400
2021-08-207.5500
2021-08-197.4900
日期淨值
2021-08-187.6600
2021-08-177.7900
2021-08-167.9000
2021-08-138.0200
2021-08-128.0400
2021-08-118.0700
2021-08-108.0200
2021-08-097.9400
2021-08-067.9800
2021-08-057.9500
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.32%
近六個月 ▼ -0.88%
今年以來 ▲ 7.66%
成立至今 ▼ -21.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.02%
近二年 ▲ 3.15%
近三年 ▼ -10.47%
近五年 ▼ -7.08%
近十年 ▼ -18.95%
基本資料
基金名稱
安聯全球油礦金趨勢基金
Allianz Global Investors Glbl Res Trends
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-12-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.本基金主要投資策略專注於研究全球天然資源包括能源,礦業與金屬等產業結構的供需變化議題,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證﹝包括指數股票型基金(ETF)﹞,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於外國之有價證券包括:1.美國,加拿大,巴西,智利,阿根廷,祕魯,日本,香港,大陸地區,韓國,馬來西亞,印尼,新加坡,泰國,印度,以色列,澳洲,匈牙利,土耳其,波蘭,希臘,俄羅斯,盧森堡,奧地利,丹麥,芬蘭,瑞典,瑞士,法國,德國,英國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,葡萄牙,西班牙,埃及,南非,墨西哥,比利時,紐西蘭等國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,商品ETF(Exchange Traded Fund))或存託憑證;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,415.27(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas38.23
金屬與礦物28.34
化學16.16
工業金屬及礦產5.86
半導體5.71
Hardware1.22
民生性消費品1.08
農業0.54
公用-獨立電廠0.53
包裝及容器0.42
Construction0.07
房地產投資信託0.07
風險評等
一年年化Alpha0.51
一年年化Beta0.93
一年年化Sharpe1.05265
績效月份2021-08
一年年化標準差20.39183
三年年化標準差24.38942
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.39183%1.052650.930.51
三年24.38942%-0.0475911.67
五年20.94608%0.01016----
十年19.1515%-0.05051----
前十大持股
投資標的資產百分比%
EXXON MOBIL CORP4.81
CHEVRON CORP3.86
FREEPORT-MCMORAN COPPER3.56
RIO TINTO LTD3.18
FIRST QUANTUM MINERA3.03
INVESCO SOLAR ETF2.80
BHP GROUP LTD2.77
LINDE PLC2.73
MARATHON PETROLEUM CORP2.34
Newmont Goldcorp corp2.34
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。