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安聯全球油礦金趨勢基金
Allianz Global Investors Glbl Res Trends
人氣favorite34602
9.1300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.76%2022-08-04
安聯全球油礦金趨勢基金
Allianz Global Investors Glbl Res Trends
9.1300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.76%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-049.1300
2022-08-039.2000
2022-08-029.3800
2022-08-019.3900
2022-07-299.5100
2022-07-289.2200
2022-07-279.0300
2022-07-268.8200
2022-07-258.8500
2022-07-228.6900
日期淨值
2022-07-218.7500
2022-07-208.8000
2022-07-198.7600
2022-07-188.5500
2022-07-158.3800
2022-07-148.2800
2022-07-138.4700
2022-07-128.4800
2022-07-118.6200
2022-07-088.7900
日期淨值
2022-07-078.8000
2022-07-068.4700
2022-07-058.5800
2022-07-018.8300
2022-06-308.8600
2022-06-299.0200
2022-06-289.2400
2022-06-279.1700
2022-06-249.0300
2022-06-238.8600
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.21%
近六個月 ▲ 14.86%
今年以來 ▲ 16.97%
成立至今 ▼ -4.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.73%
近二年 ▲ 54.89%
近三年 ▲ 19.02%
近五年 ▲ 22.24%
近十年 ▲ 7.46%
基本資料
基金名稱
安聯全球油礦金趨勢基金
Allianz Global Investors Glbl Res Trends
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-12-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.本基金主要投資策略專注於研究全球天然資源包括能源,礦業與金屬等產業結構的供需變化議題,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證﹝包括指數股票型基金(ETF)﹞,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於外國之有價證券包括:1.美國,加拿大,巴西,智利,阿根廷,祕魯,日本,香港,大陸地區,韓國,馬來西亞,印尼,新加坡,泰國,印度,以色列,澳洲,匈牙利,土耳其,波蘭,希臘,俄羅斯,盧森堡,奧地利,丹麥,芬蘭,瑞典,瑞士,法國,德國,英國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,葡萄牙,西班牙,埃及,南非,墨西哥,比利時,紐西蘭等國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,商品ETF(Exchange Traded Fund))或存託憑證;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,853.67(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國59.93
英國8.75
澳大利亞8.05
加拿大7.76
法國3.60
挪威3.52
瑞士2.21
巴西1.25
韓國1.09
西班牙0.83
行業比重
行業類別百分比%
能源49.40
基本物料39.73
科技5.07
工業4.80
防守性消費0.79
公用事業0.20
房地產0.02
風險評等
一年年化Alpha0.51
一年年化Beta0.93
一年年化Sharpe0.80689
績效月份2022-07
一年年化標準差24.14124
三年年化標準差25.78089
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
EXXON MOBIL CORP6.32
CHEVRON CORP5.25
BHP GROUP LTD4.04
SHELL PLC3.38
MARATHON PETROLEUM CORP3.16
FREEPORT-MCMORAN COPPER3.05
DEVON ENERGY CORP3.00
CONOCOPHILLIPS2.95
LINDE PLC2.77
VALERO ENERGY CORP2.39
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。