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安聯中國東協基金
Allianz Glbl Inv Rising Asia Fd
人氣favorite11709
14.5400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.14%2021-10-18
安聯中國東協基金
Allianz Glbl Inv Rising Asia Fd
14.5400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.14%
淨值日期
query_builder2021-10-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1814.5400
2021-10-1514.5200
2021-10-1314.4600
2021-10-1214.3500
2021-10-0814.4100
2021-10-0714.3400
2021-10-0614.1100
2021-10-0514.1400
2021-10-0414.0700
2021-09-3014.2000
日期淨值
2021-09-2914.1200
2021-09-2814.1400
2021-09-2714.1300
2021-09-2414.1500
2021-09-2314.3300
2021-09-1714.5000
2021-09-1614.5100
2021-09-1514.6200
2021-09-1414.7200
2021-09-1314.8600
日期淨值
2021-09-1014.9100
2021-09-0914.8500
2021-09-0814.9300
2021-09-0715.0400
2021-09-0614.9700
2021-09-0314.8800
2021-09-0214.8900
2021-09-0114.8600
2021-08-3114.8600
2021-08-3014.7000
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.03%
近六個月 ▼ -12.18%
今年以來 ▼ -12.13%
成立至今 ▲ 42.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.08%
近二年 ▼ -4.44%
近三年 ▼ -7.49%
近五年 ▲ 4.64%
近十年 ▲ 51.06%
基本資料
基金名稱
安聯中國東協基金
Allianz Glbl Inv Rising Asia Fd
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-05-26
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證﹝包括指數股票型基金(ETF)﹞,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於外國之有價證券包括:1.香港,大陸地區,東協國家(含印尼,馬來西亞,泰國,新加坡,菲律賓,越南,汶萊,緬甸,柬埔寨,寮國)及印度等國證券集中交易市場及經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券)或存託憑證(Depositary Receipts);由前述國家或地區之企業所發行而於新加坡,美國,英國等國之證券交易所及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF(Exchange Traded Fund))或存託憑證;符合金管會規定之信用評等等級,於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品);註:惟目前汶萊,緬甸,柬埔寨及寮國等國尚無證券集中交易市場及店頭市場,列入投資範圍係考量東協國家長期發展潛力及基金投資策略的長線規劃,未來實際投資需視此四國何時成立證券集中交易市場及店頭市場,及其市場未來發展成熟度而定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,082.89(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.99
Interactive Media12.13
Retail -Cyclical10.97
Software7.64
化學5.43
飲料:酒精飲料2.97
Construction2.96
房地產投資信託2.86
Vehicles & Parts2.78
Oil & Gas2.71
Telecommunication Services2.62
民生性消費品2.31
保險2.30
Hardware2.28
建築物料1.84
工業金屬及礦產1.81
鋼鐵1.63
金屬與礦物1.62
Transportation1.34
資本市場1.32
房地產1.02
跨國集團0.86
Farm & Heavy Construction Machinery0.69
教育0.67
旅遊與休閒0.46
公用-獨立電廠0.39
航空及國防0.37
煙草製品0.34
風險評等
一年年化Alpha-6.23
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe-0.37944
績效月份2021-09
一年年化標準差12.7224
三年年化標準差17.05929
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.7224%-0.379440.86-6.23
三年17.05929%-0.095330.96-1.68
五年14.40157%0.0979----
十年13.15187%0.32589----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD8.19
ALIBABA GROUP HOLDIN5.29
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD4.17
TATA CONSULTANCY SVCS LTD3.51
NETEASE INC3.34
INFOSYS LTD2.76
SRI TRANG GLOVES THA2.75
HDFC BANK LTD-ADR2.73
DBS GROUP HOLDINGS LTD2.63
BANK CENTRAL ASIA TBK PT2.41
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。