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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 ( (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) )
Allianz Glbl Inv All Seasons Hvst FOBF A
人氣favorite14306
13.5555TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0057 / -0.04%2021-09-16
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 ( (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) )
Allianz Glbl Inv All Seasons Hvst FOBF A
13.5555TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0057 / -0.04%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
favorite
14306
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1613.5555
2021-09-1513.5612
2021-09-1413.5666
2021-09-1313.5606
2021-09-1013.5536
2021-09-0913.5519
2021-09-0813.5443
2021-09-0713.5445
2021-09-0313.5585
2021-09-0213.5616
日期淨值
2021-09-0113.5559
2021-08-3113.5541
2021-08-3013.5403
2021-08-2713.5307
2021-08-2613.5174
2021-08-2513.5153
2021-08-2413.5051
2021-08-2313.4940
2021-08-2013.4815
2021-08-1913.4767
日期淨值
2021-08-1813.4744
2021-08-1713.4785
2021-08-1613.4818
2021-08-1313.4766
2021-08-1213.4603
2021-08-1113.4601
2021-08-1013.4599
2021-08-0913.4707
2021-08-0613.4841
2021-08-0513.4968
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.19%
近六個月 ▲ 1.38%
今年以來 ▲ 0.28%
成立至今 ▲ 35.54%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.45%
近二年 ▲ 3.94%
近三年 ▲ 10.62%
近五年 ▲ 10.34%
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 ( (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) )
Allianz Glbl Inv All Seasons Hvst FOBF A
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-01-02
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)15,027.19(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託1.16
Oil & Gas0.11
公用-管制0.07
房地產0.05
Interactive Media0.05
Software0.05
半導體0.03
Telecommunication Services0.03
Retail -Cyclical0.03
Media-Diversified0.03
信貸服務0.03
銀行0.02
製藥0.02
醫療診斷及研究0.02
旅遊與休閒0.02
Hardware0.02
金屬與礦物0.02
公用-獨立電廠0.02
Vehicles & Parts0.01
Medical Devices & Instruments0.01
防守性零售0.01
化學0.01
Healthcare Plans0.01
Farm & Heavy Construction Machinery0.01
餐館0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
資本市場0.01
工業金屬及礦產0.01
Transportation0.01
商業服務0.01
住宅及營造0.00
保險0.00
廢棄物代理0.00
鋼鐵0.00
航空及國防0.00
Other Energy Sources0.00
跨國集團0.00
風險評等
一年年化Alpha0.08
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe0.67472
績效月份2021-08
一年年化標準差4.6218
三年年化標準差7.81242
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.6218%0.674721.060.08
三年7.81242%0.40631----
五年6.20798%0.25983----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)5.60
PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)5.01
富達基金 - 新興市場債券基金 (A-MINCOME(G)-USD類股份)4.82
PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)4.69
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)4.62
PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)4.51
路博邁投資基金 - NB高收益債券基金I月配息類股(美元)4.38
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定4.23
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球高收益債券基金Ad級別(美元)4.02
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)4.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。