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安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 ( (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) )
Allianz Glbl Inv All Seasons Hvst FOBF A
人氣favorite15956
12.1872TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0551 / -0.45%2022-08-17
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 ( (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) )
Allianz Glbl Inv All Seasons Hvst FOBF A
12.1872TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0551 / -0.45%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
15956
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1712.1872
2022-08-1612.2423
2022-08-1512.2397
2022-08-1212.2282
2022-08-1112.2214
2022-08-1012.1818
2022-08-0912.1619
2022-08-0812.1723
2022-08-0512.1433
2022-08-0412.1680
日期淨值
2022-08-0312.1259
2022-08-0212.1360
2022-08-0112.1308
2022-07-2912.0839
2022-07-2812.0273
2022-07-2711.9659
2022-07-2611.9590
2022-07-2511.9632
2022-07-2211.9509
2022-07-2111.8868
日期淨值
2022-07-2011.8533
2022-07-1911.8187
2022-07-1811.8165
2022-07-1511.7960
2022-07-1411.7852
2022-07-1311.8022
2022-07-1211.8220
2022-07-1111.8092
2022-07-0811.7993
2022-07-0711.7902
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.99%
近六個月 ▼ -6.85%
今年以來 ▼ -9.02%
成立至今 ▲ 20.84%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.52%
近二年 ▼ -6.90%
近三年 ▼ -6.51%
近五年 ▼ -3.20%
近十年 ▲ 13.78%
基本資料
基金名稱
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 ( (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) )
Allianz Glbl Inv All Seasons Hvst FOBF A
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-01-02
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價證券.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於債券型子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)10,953.97(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國64.67
日本6.89
台灣5.90
中國5.57
英國3.22
芬蘭2.73
德國2.17
法國1.93
加拿大1.58
韓國1.22
行業比重
行業類別百分比%
企業債券43.22
政府債券20.88
衍生性工具16.01
現金及約當現金15.94
證券化債券3.93
市政債券0.03
風險評等
一年年化Alpha0.08
一年年化Beta1.06
一年年化Sharpe-2.05562
績效月份2022-07
一年年化標準差5.56405
三年年化標準差8.35911
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
前十大持股
投資標的資產百分比%
IFIMU-JPMorgan Funds - Income Fund - JPM Income I7.17
(AGIF-NS8M)-Allianz US Short Duration High Income5.15
Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fun4.69
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging4.60
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi4.58
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond4.56
Invesco Global High Income Fund C-MD-1 USD4.31
MSIMCBUI47-Morgan Stanley Investment Funds Global4.27
Nomura Funds Ireland-US High Yield Bond Fund TID S4.21
EMDCMU-JPMorgan Funds-Emerging Markets Debt C (mth3.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。