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安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 ( 本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 )
Allianz Global Investors Target IncB USD
人氣favorite4299
8.3154USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.12%2019-12-05
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 ( 本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 )
Allianz Global Investors Target IncB USD
8.3154USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.12%
淨值日期
query_builder2019-12-05
人氣
favorite
4299
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-058.3154
2019-12-048.3054
2019-12-038.2989
2019-12-028.3167
2019-11-298.3170
2019-11-278.3187
2019-11-268.3553
2019-11-258.3382
2019-11-228.3353
2019-11-218.3325
日期淨值
2019-11-208.3396
2019-11-198.3452
2019-11-188.3441
2019-11-158.3473
2019-11-148.3464
2019-11-138.3405
2019-11-128.3363
2019-11-118.3393
2019-11-088.3404
2019-11-078.3456
日期淨值
2019-11-068.3480
2019-11-058.3504
2019-11-048.3482
2019-10-318.3448
2019-10-308.3549
2019-10-298.3990
2019-10-288.4033
2019-10-258.4007
2019-10-248.3987
2019-10-238.4010
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.25%
近六個月 ▲ 2.09%
今年以來 ▲ 8.01%
成立至今 ▲ 13.25%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.95%
近二年 ▲ 3.30%
近三年 ▲ 9.23%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 ( 本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金 )
Allianz Global Investors Target IncB USD
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-01-27
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金(不含不動產投資信託基金受益證券(REITs))之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數).但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制.所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)61.88(百萬USD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率1.00%
收益分配方式分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託0.06
公用-管制0.04
石油及天然氣-開採及生產0.03
廣告及市場服務0.01
電訊服務0.01
旅遊與休閒0.01
金屬與礦物0.01
石油及天然氣-中游0.01
銀行0.00
休閒0.00
商業服務0.00
煤礦0.00
公用-獨立電廠0.00
石油及天然氣-服務0.00
服飾及特殊零售0.00
汽車0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.89
績效月份2019-11
一年年化標準差4.19
三年年化標準差3.19
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.19%0.89----
三年3.19%0.4----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 ADm12.63
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-月配固定11.26
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)9.73
安本標準 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元8.66
安本標準 - 歐元高收益債券基金 X 月配息 歐元8.11
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)8.09
PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)5.84
美盛西方資產亞洲機會債券基金優類股美元配息型(M)5.15
國內_現金/存款5.04
美盛西方資產全球高收益債券基金優類股美元增益配息型(M) (e )4.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-11-270.0445USD6.3911
2019-10-300.0445USD6.3579
2019-09-270.0445USD6.3440
2019-08-290.0445USD6.3052
2019-07-300.0445USD6.2558
2019-06-270.0445USD6.2586
2019-05-300.0445USD6.3172
2019-04-290.0445USD6.2773
2019-03-280.0445USD6.3036
2019-02-260.0445USD6.3324
2019-01-300.0445USD6.3718
2018-12-270.0445USD6.4988
2018-11-290.0481USD6.8748
2018-10-300.0481USD6.7376
2018-09-270.0481USD6.6272
2018-08-300.0481USD6.6062
2018-07-300.0481USD6.5755
2018-06-280.0481USD6.5916
2018-05-300.0481USD6.5555
2018-04-270.0481USD6.4894
2018-03-280.0481USD6.5008
2018-02-260.0505USD6.7467
2018-01-300.0505USD6.6328
2017-12-280.0505USD6.6058
2017-11-290.0505USD6.5753
2017-10-300.0541USD6.9774
2017-09-280.0541USD6.9549
2017-08-300.0541USD6.9679
2017-07-280.0541USD6.9214
2017-06-290.0541USD6.9387
2017-05-260.0541USD6.9248
2017-04-270.0541USD6.9394
2017-03-300.0541USD6.9685
2017-02-230.0541USD6.8935
2017-01-250.0541USD6.8737
2016-12-290.0541USD6.8503
2016-11-290.0541USD6.9494
2016-10-280.0541USD6.8224
2016-09-300.0541USD6.8336
2016-08-300.0541USD6.7816
2016-07-280.0541USD6.8362
2016-06-290.0541USD6.9882
2016-04-280.0541USD6.9079
2016-03-300.0541USD7.0078
2016-02-250.0528USD7.0248
2016-01-280.0534USD7.0241
2015-12-300.0546USD7.0348
2015-11-270.0558USD7.0359
2015-10-290.0570USD7.0425
2015-09-300.0570USD7.0394
2015-08-280.0575USD7.0169
2015-07-300.0585USD7.0344
2015-06-290.0541USD6.3941
2015-05-280.0529USD6.1775
2015-04-290.0620USD7.1908
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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