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安聯全球人口趨勢基金
Allianz Glbl Inv Glbl Demo Trends
人氣favorite4837
11.9900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.25%2019-08-15
安聯全球人口趨勢基金
Allianz Glbl Inv Glbl Demo Trends
11.9900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0300 / 0.25%
淨值日期
query_builder2019-08-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-1511.9900
2019-08-1411.9600
2019-08-1312.2400
2019-08-1212.1300
2019-08-0812.2900
2019-08-0712.1400
2019-08-0612.1000
2019-08-0512.1200
2019-08-0212.3800
2019-08-0112.4300
日期淨值
2019-07-3112.3900
2019-07-3012.5100
2019-07-2912.5900
2019-07-2612.6000
2019-07-2512.5500
2019-07-2412.6600
2019-07-2312.6300
2019-07-2212.5900
2019-07-1912.6000
2019-07-1812.6800
日期淨值
2019-07-1712.6400
2019-07-1612.6400
2019-07-1512.6700
2019-07-1212.6500
2019-07-1112.6100
2019-07-1012.6200
2019-07-0912.5900
2019-07-0812.6100
2019-07-0512.6600
2019-07-0312.7300
資產配置
統計日期: 2019-03
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.16%
近六個月 ▲ 9.84%
今年以來 ▲ 17.22%
成立至今 ▲ 23.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.81%
近二年 ▲ 18.79%
近三年 ▲ 27.08%
近五年 ▲ 34.67%
近十年 ▲ 99.84%
基本資料
基金名稱
安聯全球人口趨勢基金
Allianz Glbl Inv Glbl Demo Trends
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-09-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.本基金主要投資策略專注於研究人口結構變化趨勢(Demographic Trends)議題,因應人口增長或人口老化所衍生之相關需求.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券.經理公司並應依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證﹝包括指數股票型基金(ETF)﹞,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於外國之有價證券包括:1.美國,加拿大,墨西哥,哥倫比亞,巴西,智利,日本,香港,大陸地區,韓國,馬來西亞,印尼,新加坡,菲律賓,泰國,印度,以色列,澳洲,紐西蘭,捷克,匈牙利,土耳其,波蘭,希臘,俄羅斯,盧森堡,奧地利,比利時,丹麥,芬蘭,瑞典,瑞士,法國,德國,英國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,葡萄牙,西班牙,埃及及南非等國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF)或存託憑證;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)3,362.23(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.22%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
服飾及特殊零售10.42
民生性消費品9.87
工業金屬及礦產6.80
旅遊與休閒5.54
經紀商與交易所5.09
化學5.03
生物科技4.60
醫療設備4.55
銀行4.26
醫療診斷及研究3.83
線上媒體3.81
軟體-應用3.30
醫療儀器及設備2.69
信貸服務2.65
製藥2.52
資產管理2.30
餐館2.26
醫療通路2.24
電腦硬體2.21
服飾及家具製品2.08
煙草製品1.46
健康護理計畫1.45
飲料:酒精飲料1.39
工程及營造1.32
醫療保健供應商1.21
教育1.11
運輸及後勤0.98
防守性零售0.51
風險評等
一年年化Alpha1.28
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.18
績效月份2019-07
一年年化標準差15.63
三年年化標準差10.56
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.63%0.180.961.28
三年10.56%0.751.08-4.44
五年11.01%0.441.02-2.35
十年13.51%0.58----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國外_一般型存款4.99
PLANET FITNESS INC -3.98
SARTORIUS STEDIM BIO3.45
國內_一般型存款3.03
SS&C TECHNOLOGIES HO2.92
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC2.80
ECOLAB INC2.79
HDFC BANK LIMITED2.76
AMAZON.COM INC2.69
COLOPLAST-B2.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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