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安聯全球人口趨勢基金
Allianz Glbl Inv Glbl Demo Trends
人氣favorite7417
12.6400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0100 / -0.08%2020-07-09
安聯全球人口趨勢基金
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12.6400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0100 / -0.08%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0912.6400
2020-07-0812.6500
2020-07-0712.5600
2020-07-0612.6900
2020-07-0212.5200
2020-07-0112.4300
2020-06-3012.3600
2020-06-2912.2200
2020-06-2412.2800
2020-06-2312.6000
日期淨值
2020-06-2212.4800
2020-06-1912.4500
2020-06-1812.4400
2020-06-1712.5200
2020-06-1612.4800
2020-06-1512.3000
2020-06-1212.2700
2020-06-1112.2100
2020-06-1012.7400
2020-06-0912.8300
日期淨值
2020-06-0812.9600
2020-06-0512.9800
2020-06-0412.7900
2020-06-0312.8200
2020-06-0212.6300
2020-06-0112.5000
2020-05-2912.4200
2020-05-2812.3600
2020-05-2712.2500
2020-05-2612.1700
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.41%
近六個月 ▼ -4.70%
今年以來 ▼ -4.70%
成立至今 ▲ 23.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.12%
近二年 ▲ 8.99%
近三年 ▲ 19.19%
近五年 ▲ 28.88%
近十年 ▲ 101.96%
基本資料
基金名稱
安聯全球人口趨勢基金
Allianz Glbl Inv Glbl Demo Trends
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-09-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.本基金主要投資策略專注於研究人口結構變化趨勢(Demographic Trends)議題,因應人口增長或人口老化所衍生之相關需求.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券.經理公司並應依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證﹝包括指數股票型基金(ETF)﹞,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於外國之有價證券包括:1.美國,加拿大,墨西哥,哥倫比亞,巴西,智利,日本,香港,大陸地區,韓國,馬來西亞,印尼,新加坡,菲律賓,泰國,印度,以色列,澳洲,紐西蘭,捷克,匈牙利,土耳其,波蘭,希臘,俄羅斯,盧森堡,奧地利,比利時,丹麥,芬蘭,瑞典,瑞士,法國,德國,英國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,葡萄牙,西班牙,埃及及南非等國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF)或存託憑證;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)1,618.62(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.22%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical10.76
民生性消費品9.12
Medical Devices & Instruments8.80
工業金屬及礦產8.37
生物科技5.14
化學4.30
資本市場4.01
醫療診斷及研究3.73
銀行3.37
製藥3.36
Healthcare Plans3.27
信貸服務3.25
旅遊與休閒3.20
Healthcare Providers & Services2.77
Hardware2.37
Manufacturing - Apparel & Accessories2.09
Interactive Media2.09
餐館2.03
教育1.90
保險1.87
Construction1.72
資產管理1.58
醫療通路1.46
飲料:酒精飲料0.72
風險評等
一年年化Alpha1.28
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.23
績效月份2020-06
一年年化標準差20.68
三年年化標準差15.21
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.68%0.230.961.28
三年15.21%0.421.08-4.44
五年13.63%0.421.02-2.35
十年13.97%0.59----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款8.31
UNITEDHEALTH GROUP INC3.27
NOVO NORDISK A/S-B3.22
S&P GLOBAL INC3.04
FRESENIUS SE & CO KGAA2.77
ALIBABA GROUP HOLDIN2.71
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN2.61
ROSS STORES INC2.59
AMAZON.COM INC2.59
COOPER COS INC/THE2.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。