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安聯全球農金趨勢基金
Allianz Global Inv Glbl Agri Trends
人氣favorite19032
9.6800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.42%2021-05-06
安聯全球農金趨勢基金
Allianz Global Inv Glbl Agri Trends
9.6800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.42%
淨值日期
query_builder2021-05-06
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-069.6800
2021-05-059.6400
2021-05-049.5200
2021-05-039.6300
2021-04-299.6500
2021-04-289.6800
2021-04-279.6600
2021-04-269.6700
2021-04-239.7000
2021-04-229.6200
日期淨值
2021-04-219.6200
2021-04-209.5500
2021-04-199.7100
2021-04-169.7700
2021-04-159.7000
2021-04-149.7300
2021-04-139.7200
2021-04-129.7000
2021-04-099.6700
2021-04-089.6300
日期淨值
2021-04-079.5200
2021-04-069.6200
2021-04-019.5000
2021-03-319.4100
2021-03-309.3400
2021-03-299.3200
2021-03-269.4500
2021-03-259.3000
2021-03-249.2200
2021-03-239.3700
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.87%
近六個月 ▲ 23.72%
今年以來 ▲ 9.29%
成立至今 ▼ -3.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 37.27%
近二年 ▲ 1.79%
近三年 ▲ 2.88%
近五年 ▼ -1.23%
近十年 ▲ 7.46%
基本資料
基金名稱
安聯全球農金趨勢基金
Allianz Global Inv Glbl Agri Trends
總代理安聯證券投資信託股份有限公司
基金公司安聯證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-02-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.本基金主要投資策略專注於研究農業結構變化趨勢(Agricultural Trends)議題,因應農業基礎資源,原物料,製成品及銷售等之相關需求.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券.經理公司並應依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證﹝包括指數股票型基金(ETF)﹞,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)本基金投資於外國之有價證券包括:1.美國,加拿大,墨西哥,巴西,智利,阿根廷,祕魯,日本,香港,大陸地區,韓國,馬來西亞,印尼,新加坡,菲律賓,泰國,印度,巴基斯坦,以色列,澳洲,紐西蘭,捷克,匈牙利,土耳其,波蘭,希臘,俄羅斯,盧森堡,奧地利,比利時,丹麥,芬蘭,瑞典,瑞士,法國,德國,英國,愛爾蘭,義大利,荷蘭,挪威,葡萄牙,西班牙,埃及及南非等國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之上述國家店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF)或存託憑證;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/03)3,080.35(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品33.01
工業金屬及礦產11.00
Farm & Heavy Construction Machinery9.69
化學7.17
Retail -Cyclical6.60
防守性零售5.41
餐館3.37
個人服務2.86
醫療診斷及研究2.79
製藥2.65
廢棄物代理2.41
旅遊與休閒2.18
Hardware2.16
生物科技2.05
農業1.63
包裝及容器1.05
房地產投資信託0.93
風險評等
一年年化Alpha1.52
一年年化Beta0.84
一年年化Sharpe2.80772
績效月份2021-04
一年年化標準差11.50527
三年年化標準差18.06571
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.50527%2.807720.841.52
三年18.06571%0.113781.02-2.18
五年15.31558%0.023841.01-0.23
十年14.80561%0.07286----
前十大持股
投資標的資產百分比%
BUNGE LTD3.66
DEERE & CO3.47
SIMPLY GOOD FOODS CO3.13
TRACTOR SUPPLY COMPA3.03
TRANE TECHNOLOGIES P3.02
AGCO CORP2.99
MEDIFAST INC2.86
KERRY GROUP PLC-A2.67
ALFA LAVAL AB2.58
NOMAD FOODS LTD2.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。